Agicap

Treasury

Voici un guide pour comprendre le calcul de votre solde de trésorerie Agicap, une information clé pour une gestion efficace des flux de trésorerie.

Comment Agicap calcule-t-il votre Solde de Trésorerie ?

Le graphique de trésorerie dans Agicap vous offre une représentation visuelle de vos soldes de trésorerie passés, actuels et futurs estimés.

Comment utiliser le graphique de trésorerie pour visualiser votre trésorerie?

Plan de trésorerie

Découvrez comment la valeur de la cellule est calculée dans votre tableau de trésorerie.

Quelle est la Valeur de la Cellule dans le Tableau de Trésorerie ?

Vous voulez savoir à quel point vous êtes proche d'atteindre vos prévisions ? Les étiquettes de pourcentage de complétion facilitent le suivi de votre progression.

Comment utiliser la comparaison entre le prévisionnel/réel dans votre plan de trésorerie ?

Découvrez comment optimiser votre plan de trésorerie en utilisant la colonne Somme des Catégories.

Comment utiliser la colonne Somme des Catégories dans votre Plan de trésorerie

Modifier la fréquence d'affichage de votre plan de trésorerie vous permet de visualiser vos données financières sur différentes périodes.

Comment Modifier la Fréquence d'Affichage dans Votre Plan de Trésorerie

Options d'affichage

Découvrez comment ajouter des opérations manuelles dans Agicap pour une gestion financière plus précise.

Comment créer des opérations manuelles dans Agicap ?

Découvrez comment optimiser la gestion de vos opérations grâce à la page de recherche.

Comment utiliser la page de recherche pour filtrer et gérer vos opérations ?

Transaction Management

Inverser une opération vous permet de corriger les flux de trésorerie qui affectent artificiellement votre position de trésorerie.

Comment inverser une opération dans Agicap CashFlow 💡

Apprenez à ignorer une opération dans Agicap.

Comment Ignorer une Opération

Découvrez comment diviser une opération en plusieurs parties dans Agicap pour une gestion financière plus précise.

Comment répartir une opération dans Agicap ?

Apprenez à diviser une opération en plusieurs parties pour une gestion financière plus précise.

Comment Répartir une Opération dans Agicap 💡

Supprimer des opérations inutiles ou incorrectes vous aide à maintenir votre planification de trésorerie précise et à jour.

Comment supprimer une opération dans Agicap Trésorerie ?

Découvrez comment ajuster les détails des transactions dans Agicap pour une gestion financière précise.

Comment modifier les informations de transaction dans Agicap

Suivre les opérations engagées en retard est essentiel pour une planification précise de la trésorerie. Agicap vous permet de déclarer les opérations engagées en retard, vous aidant à surveiller les…

Comment déclarer des opérations engagées en retard ou non en retard dans Agicap

Découvrez comment gérer efficacement vos opérations dans Agicap, y compris l'édition et la suppression.

Comment gérer les opérations dans Agicap : Modifier, supprimer et plus encore

Besoin d'ajuster la date de règlement d'une opération ? Gérez vos soldes de trésorerie et planifiez avec confiance.

Comment modifier la date de règlement d'une opération dans Agicap

Actions sur les transactions

Découvrez des astuces pour optimiser la sélection des opérations dans Agicap.

Comment sélectionner efficacement des opérations dans Agicap 💡

Découvrez comment utiliser efficacement les sous-onglets des pages de transaction pour optimiser la gestion de votre trésorerie avec Agicap.

Comment naviguer dans les sous-onglets des pages de transaction dans Agicap CashFlow ?

Découvrez comment optimiser votre utilisation des filtres et de la barre de recherche pour naviguer efficacement dans Agicap.

Comment utiliser les filtres et la barre de recherche dans Agicap

Personnalisez vos pages Banque et Opérations engagées en choisissant les colonnes à afficher. Adapter votre vue vous aide à vous concentrer sur les informations les plus pertinentes pour la gestion…

Comment personnaliser les colonnes sur vos pages Banque et Opérations engagées

Découvrez comment interpréter et gérer les compteurs de notifications dans Agicap CashFlow pour optimiser votre gestion de trésorerie.

Comment comprendre les compteurs de notifications dans Agicap CashFlow ?

Page Banque / Engagées

Découvrez comment désactiver la fonctionnalité de prévision automatique de TVA dans Agicap pour mieux gérer vos flux de trésorerie.

Comment désactiver la prévision automatique de TVA dans Agicap ?

Découvrez comment simplifier vos calculs de TVA avec Agicap CashFlow.

Comment automatiser vos calculs de TVA dans Agicap CashFlow ?

Découvrez comment mettre en place des prévisions de TVA automatisées dans Agicap sans inclure de remboursement de crédit.

Comment configurer des prévisions de TVA automatisées sans remboursement de crédit dans Agicap ?

TVA avec remboursement de crédit

Découvrez comment configurer et optimiser les paramètres avancés de TVA dans Agicap pour une gestion efficace.

Comment gérer les paramètres avancés de TVA dans Agicap ?

Découvrez comment automatiser vos prévisions de TVA avec remboursement de crédit dans Agicap.

Comment configurer des prévisions automatiques de TVA avec remboursement de crédit dans Agicap ?

Découvrez comment simplifier la gestion de la TVA dans votre plan de trésorerie grâce à l'automatisation.

Comment automatiser les calculs de TVA dans votre plan de trésorerie?

TVA sans remboursement de crédit

La catégorisation peut être chronophage. L'algorithme de précatégorisation simplifie en suggérant automatiquement des catégories basées sur vos actions passées.

Comment simplifier la catégorisation des transactions avec l'algorithme de précatégorisation

Le nouveau module de catégorisation dans Agicap automatise et simplifie la façon dont vous catégorisez les opérations, vous aidant ainsi à gagner du temps.

Comment gagner du temps avec le nouveau module de catégorisation d'Agicap ?

Simplifiez votre plan de trésorerie en configurant des règles qui catégorisent et associent automatiquement vos opérations dans Agicap.

Comment automatiser la catégorisation des opérations avec des règles dans Agicap ?

Catégoriser manuellement vos opérations vous aide à obtenir des informations précises sur votre flux de trésorerie et à prévoir les tendances financières futures.

Comment catégoriser manuellement vos opérations dans Agicap

Catégorisation

Le Prévisionnel éclair crée rapidement un prévisionnel de trésorerie en utilisant des données financières récentes, en faisant la moyenne des 3 derniers mois et en l'appliquant aux 12 suivants.

Comment utiliser le Prévisionnel éclair pour accélérer votre planification de trésorerie ?

Utilisez cette page pour modifier manuellement les valeurs prévisionnelles ou ajouter des mémos afin d'améliorer votre planification de trésorerie.

Comment utiliser la page de détail du Prévisionnel dans Agicap

Exporter votre prévisionnel vous permet de créer une sauvegarde sécurisée de vos projections de trésorerie ou de les partager à l'externe.

Comment exporter votre Prévisionnel dans le CashFlow d'Agicap

La fonctionnalité Prévisionnel par Compte en Banque vous permet de définir et de visualiser des prévisions pour chaque compte en banque, offrant ainsi une meilleure visibilité sur vos finances.

Comment utiliser le Prévisionnel par Compte en Banque dans Agicap

Cela garantit que vos projections financières restent précises et alignées avec vos activités commerciales en cours.

Comment utiliser le Rollover de Prévision pour ajuster vos Prévisions de Trésorerie ?

Découvrez comment les séries de prévisions peuvent faciliter la planification de votre trésorerie.

Comment utiliser les séries de prévisions pour simplifier votre plan de trésorerie ?

Adaptez facilement votre prévisionnel de trésorerie en saisissant manuellement des valeurs directement dans vos cellules de prévision.

Comment ajuster rapidement votre prévisionnel de trésorerie avec des saisies manuelles ?

Avec la fonctionnalité P&L to Cash d'Agicap, vous pouvez transformer sans effort votre vue d'entreprise en vue de trésorerie.

Comment convertir votre prévisionnel de compte de résultat en plan de trésorerie avec Agicap ?

Personnaliser vos réglages de trésorerie dans Agicap vous permet de créer des prévisions plus précises et d'obtenir de meilleures perspectives sur vos finances.

Comment paramétrer les réglages de votre Plan de trésorerie dans Agicap ?

Prévisionnel

Les formules dans Agicap CashFlow vous permettent d'automatiser des calculs complexes et d'améliorer votre prévisionnel de trésorerie.

Comment créer, modifier et supprimer des formules dans Agicap CashFlow ?

Rafraîchir vos calculs dans Agicap garantit que vos prévisions de trésorerie et indicateurs clés de performance sont à jour et précis.

Comment rafraîchir les calculs de prévisionnel et d'indicateurs clés dans Agicap Cashflow ?

Les formules dans Agicap vous permettent de créer des prévisions et des indicateurs clés de performance (KPI) personnalisés pour améliorer votre planification de trésorerie.

Comment maîtriser la syntaxe des formules dans Agicap Cashflow ?

Formule

Améliorez votre planification de trésorerie en important facilement des données prévisionnelles depuis vos Google Sheets dans Agicap.

Comment importer des prévisions depuis Google Sheets dans Agicap

Découvrez comment intégrer facilement vos prévisions de trésorerie d'Excel en ligne dans Agicap.

Comment importer des prévisions de trésorerie depuis Excel en ligne dans Agicap 💡

Importer vos données prévisionnelles d'Excel directement dans Agicap vous fait gagner du temps et améliore la précision de votre plan de trésorerie.

Comment importer votre prévisionnel à partir d'un fichier Excel dans Agicap ?

Import de prévisions

➡️ Comment les taux de changes sont-ils gérés sur Agicap ?

Multi-Currency

Personnalisez vos taux de change pour aligner les rapports d'Agicap avec vos données financières et les taux négociés avec votre banque.

Comment personnaliser les taux de change dans Agicap?

Taux de change personnalisé

Simplifiez la gestion de trésorerie multidevise avec les calculs et conversions automatiques d'Agicap.

Comment Agicap Gère-t-il les Calculs et Conversions de Devises ?

Calculs et conversions de devises

Gardez votre prévisionnel de trésorerie à jour et apprenez à rapprocher vos opérations payées avec celles prévues dans CashFlow.

Comment Rapprocher Vos Opérations dans CashFlow ?💡

Rapprochement

Les éléments de tableau de bord visualisent les données de trésorerie avec des graphiques, des compteurs et des tableaux, vous aidant à obtenir des informations sur votre position financière.

Comment créer et personnaliser des éléments de tableau de bord dans Agicap CashFlow

Découvrez les avantages des tableaux de bord personnalisés dans Agicap.

Qu'est-ce que les Tableaux de Bord Personnalisés ?

Améliorez votre analyse de données en maîtrisant les options disponibles pour vos tableaux de bord personnalisés dans Agicap.

Comment utiliser les options de tableau de bord personnalisé dans Agicap

Tableaux de bord personnalisés (entité)

Gérez efficacement vos dettes grâce aux fonctionnalités d'Agicap pour maintenir une trésorerie saine.

Comment gérer et exporter votre plan d'endettement dans Agicap ?

Ajoutez vos dettes pour suivre précisément vos remboursements futurs et vos coûts de financement.

Comment ajouter une nouvelle dette ?

Connectez facilement votre plan de dettes à votre trésorerie pour visualiser les échéances et intérêts en temps réel.

Comment synchroniser vos dettes avec votre prévisionnel de trésorerie ?

Gestion de la dette

Transformez votre prévisionnel mensuel en opérations engagées quotidiennes pour une trésorerie plus précise.

Comment allouer votre prévisionnel en tant qu'opérations engagées ?

Situation de trésorerie

Créez des rapports consolidés pour suivre la performance globale de trésorerie et obtenir des insights stratégiques rapidement.

Comment créer et utiliser des Tableaux de bord personnalisés pour la consolidation ✅

Organisez vos catégories dans une vue consolidée pour améliorer la clarté de votre analyse de trésorerie.

Comment gérer votre Arborescence de consolidation ?

Consolidation

Planifiez votre trésorerie avec des prévisions précises, au niveau de l'entité ou directement dans chaque projet.

Comment gérer vos prévisions de projet ? 🤔

Gestion de la trésorerie des projets

Simplifiez la gestion de votre trésorerie avec des suggestions de transferts automatiques entre vos comptes.

Comment Définir des Cash Pools pour des Transferts Automatiques d'Équilibrage

Guide pour accéder et configurer les paramètres avancés dans Agicap.

Accéder aux Paramètres Avancés de l'Entité

Paramètres avancés

Les scénarios permettent de modéliser différents plans de trésorerie, aidant à anticiper divers résultats financiers et à prendre des décisions éclairées.

Comment utiliser les scénarios dans Agicap pour optimiser votre planification de trésorerie

Scénario

Importer vos opérations manuellement vous permet de garder votre trésorerie à jour lorsque les connexions bancaires automatiques ne sont pas disponibles.

Comment importer des opérations manuellement en utilisant l'import classique d'Agicap

Découvrez comment accéder et exploiter l'historique d'importation des transactions pour une gestion efficace dans Agicap.

Comment utiliser l'historique d'importation des transactions dans Agicap

Import de transactions

Ajouter la TVA aux catégories aide à gérer la déclaration fiscale et à améliorer les prévisions. Voici comment configurer les taux de TVA pour vos catégories.

Comment ajouter un taux de TVA à vos catégories ?

Besoin d'ajuster la langue de vos catégories par défaut ? Vous pouvez facilement changer la langue des catégories fixes comme TVA et A catégoriser.

Comment changer la langue des catégories fixes dans Agicap

Organisez les données de flux de trésorerie dans Agicap avec des catégories personnalisées pour une meilleure analyse et prévision. Apprenez à les créer, supprimer ou déplacer.

Comment créer, supprimer ou déplacer une catégorie dans Agicap

L'exportation de votre arborescence de consolidation dans Agicap vous permet de sauvegarder, partager ou dupliquer des catégories entre entités, assurant ainsi la cohérence et un gain de temps.

Comment Exporter Votre Arborescence de Consolidation dans Agicap ?

Les catégories de TVA aident à suivre et à prévoir les paiements et remboursements de TVA, garantissant des projections de trésorerie précises qui reflètent vos obligations en matière de TVA.

Comment utiliser les catégories de TVA dans Agicap 💡

Importer votre arborescence de consolidation simplifie la configuration du flux de trésorerie, vous permettant d'organiser rapidement les catégories d'encaissement et de décaissement via le téléchargement de fichiers.

Comment importer votre arborescence de consolidation dans Agicap ?

Cette catégorie regroupe toutes les transactions non attribuées, vous aidant à suivre et à vous assurer qu'aucune transaction n'est manquée dans la gestion de la trésorerie.

Qu'est-ce que la catégorie 'A catégoriser' et comment peut-elle vous aider ?

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