Qu'est-ce que le Plan de Trésorerie Consolidé ?
Votre plan de consolidation reflète la structure d'un plan de trésorerie d'entité. Il affiche un graphique de trésorerie, un tableau détaillé des entrées et sorties (regroupées par entité ou catégorie), ainsi que des indicateurs clés de performance (KPI).
Comment accéder au panneau de détails
Filtrer votre vue :
Si vous gérez plusieurs entreprises, appliquez le filtre Entité pour afficher une entreprise à la fois.
Assurez-vous de disposer des droits d'accès pour l'entreprise choisie.
Ouvrir le panneau :
Cliquez sur une cellule (dans le graphique ou le tableau) correspondant à un décalage ou une catégorie spécifique.
Un panneau apparaîtra affichant deux listes :
Transactions payées (si la cellule est dans le passé).
Transactions attendues et prévisions (si la cellule est dans le futur).
Naviguer vers les transactions :
Utilisez le bouton ↗️ pour accéder directement à la page banque/attendue de l'entreprise respective.
Vous pouvez modifier les transactions directement depuis ce panneau si vous disposez des droits appropriés.
Comment utiliser les KPI pour des informations rapides
La consolidation inclut des KPI déjà implémentés pour vous aider à comprendre vos chiffres de trésorerie :
Transactions ignorées : Affiche les détails par entité.
Comptes bancaires ignorés : Liste les transactions des comptes non pris en compte dans la consolidation.
Différence de change : Montre l'écart calculé dû aux conversions multi-devises.
👉 Détails sur la Différence de Change : Considérez le Compte A avec un solde de 100 $ affiché en €. Avec un changement de taux de conversion (par exemple, de 0,95 à 0,90), un écart de 5 $ apparaît uniquement dû à l'évolution du taux de change. Ce KPI vous aide à repérer de telles variations.
Comment recalculer votre solde de trésorerie
Recalculez le solde final pour un décalage passé en utilisant cette formule :
Solde de Trésorerie (début) + Entrées (du tableau) - Sorties (du tableau) + Transactions payées ignorées (KPI) - Transactions des comptes ignorés (KPI) - Transactions des catégories ignorées + Différence de change (KPI) = Solde de Trésorerie (fin)
Suivez ces étapes :
Notez votre solde de départ pour le décalage sélectionné.
Additionnez les entrées et soustrayez les sorties.
Ajustez en ajoutant les transactions payées ignorées et en soustrayant les transactions des comptes/catégories ignorés.
Enfin, ajoutez la différence de change affichée dans le KPI pour obtenir le solde final.
💡 Conseils
Focus sur une entité : Utilisez le filtre entité pour éviter de mélanger les transactions de plusieurs entreprises.
Navigation directe : Cliquez sur le bouton ↗️ uniquement lorsqu'une seule entreprise est affichée.
Vérification des droits : Assurez-vous de disposer des droits appropriés avant de tenter de modifier des transactions.
Revue régulière : Examinez régulièrement les KPI pour comprendre les écarts dans vos chiffres de trésorerie.
FAQ ❓
Comment filtrer mon plan de consolidation par une entreprise spécifique ?
Utilisez le filtre Entité disponible sur la vue du plan de trésorerie pour afficher les données d'une entreprise à la fois. Cela garantit que lorsque vous cliquez sur une cellule, le panneau de détails reflète uniquement les transactions de l'entreprise sélectionnée.
Pourquoi pourrais-je voir des différences dans les chiffres de solde de trésorerie entre un plan d'entité et la consolidation ?
Les différences peuvent provenir du mode de calcul des prévisions. En consolidation par catégorie, le mode est défini sur individuel, ce qui peut entraîner des variations par rapport à un plan d'entité si le mode global est utilisé sur l'entité.
Comment la différence de change est-elle calculée et pourquoi est-elle importante ?
La différence de change est l'écart résultant de l'application de différents taux de change dans le tableau de trésorerie par rapport aux soldes de trésorerie. Elle aide à expliquer les écarts mineurs causés par l'évolution des taux de change, malgré l'absence de transaction réelle affectant le solde.
Que dois-je faire si je dois modifier une transaction ?
Assurez-vous de disposer des droits d'accès pour l'entreprise. Ensuite, ouvrez le panneau de détails en cliquant sur la cellule concernée et modifiez la transaction souhaitée directement depuis le panneau.