1️⃣ Importez Votre Prévisionnel de Compte de Résultat
Commencez par importer votre prévisionnel de Compte de Résultat (P&L) dans Agicap, dans la section "Conversion du compte de résultat", accessible via le menu déroulant "Trésorerie".
Exigences de format :
Le Compte de Résultat doit être construit sur une base mensuelle (une colonne par mois).
Utilisez notre modèle fourni pour garantir un formatage correct.
Considérations importantes :
Vous pouvez ajouter jusqu'à 600 lignes et prévoir jusqu'à 36 mois.
Tous les mois doivent être indiqués en utilisant le premier jour du mois, et chaque mois ne doit apparaître qu'une seule fois.
Assurez-vous que deux lignes de Compte de Résultat n'ont pas le même nom, et il doit y avoir au moins une ligne de Compte de Résultat.
Les décaissements doivent être écrits entre parenthèses, par exemple,
(6000), et non avec un signe moins-6000.
2️⃣ Associez les Lignes de P&L aux Catégories Agicap
Ensuite, associez vos lignes de P&L aux catégories Agicap pour aligner vos données avec précision.
Comment associer les catégories :
Sélectionnez une ligne de P&L et cliquez sur le bouton d'association pour choisir la catégorie Agicap correspondante.
Vous pouvez également associer plusieurs lignes en une seule fois.
Directives pour l'association :
Associez les lignes de revenus et de dépenses aux catégories d'encaissement et de décaissement appropriées.
Si une ligne de P&L n'a pas d'impact sur la trésorerie (par exemple, amortissement), ne l'associez à aucune catégorie.
Vous pouvez répartir une ligne de P&L entre plusieurs catégories en attribuant des pourcentages.
À propos de la TVA :
Agicap utilise les taux de TVA des catégories pour convertir les montants hors TVA (dans votre P&L) en montants TTC (pour votre plan de trésorerie).
Assurez-vous que les taux de TVA sont correctement définis pour chaque catégorie.
3️⃣ Définissez les Délais et Échéances
Définissez quand les paiements ont lieu pour refléter avec précision les mouvements de trésorerie.
Conditions de paiement et délais :
Pour chaque ligne de P&L, vous pouvez définir plusieurs délais et échéances pour des portions du montant.
Les pourcentages totaux doivent s'additionner à 100%.
Options disponibles :
Délai : Définissez un terme de paiement en jours (par exemple, 30 jours après la date de facturation).
💡 Remarque : Les conditions de paiement sont appliquées proportionnellement en fonction du nombre de jours du mois.
Échéance mensuelle : Choisissez un jour spécifique chaque mois où les paiements sont effectués.
Échéance trimestrielle : Fixez les paiements à un jour spécifique chaque trimestre.
Échéance annuelle : Planifiez les paiements annuels à une date spécifique.
Exemple :
Si vous payez les salaires le 30 de chaque mois, définissez une échéance mensuelle pour la catégorie des salaires au jour 30.
4️⃣ Ajoutez les Investissements, Financements à Venir et Prêts
Incluez des événements de trésorerie significatifs non présents dans votre prévisionnel de P&L.
🚜 Investissements
Objectif : Ajoutez des investissements planifiés qui impactent votre trésorerie mais ne figurent pas dans votre prévisionnel de P&L.
Comment ajouter :
Spécifiez le montant de l'investissement, la date et la catégorie Agicap.
La TVA sera appliquée en fonction du taux de TVA de la catégorie.
💵 Financements à Venir
Types de financement :
Prêts bancaires
Apports en compte courant
Subventions
Augmentations de capital
Comment ajouter un prêt bancaire :
Entrez le montant du prêt, la date de réception, le taux d'intérêt, la durée du prêt et tout paiement différé.
Agicap calcule les montants de remboursement et planifie les décaissements en conséquence.
Remarque :
Assurez-vous que le taux de TVA pour les catégories de financement est fixé à 0% , car le financement n'inclut pas la TVA.
💵 Prêts en Cours
Objectif : Incluez les prêts existants qui impactent votre trésorerie.
Comment ajouter :
Spécifiez la récurrence du remboursement (mensuelle, trimestrielle, annuelle).
Entrez le montant par remboursement, la prochaine date d'échéance et le nombre de paiements restants.
Assignez la catégorie de décaissement appropriée.
5️⃣ Choisissez la Période et le Scénario
Finalisez la conversion et mettez à jour votre plan de trésorerie.
Sélectionnez la période :
Décidez si vous souhaitez mettre à jour les prévisions à partir du mois en cours ou inclure les périodes passées.
💡 Inclure les périodes passées peut améliorer la précision des prévisions actuelles si les paiements sont retardés.
Sélectionnez le scénario :
Choisissez le scénario de trésorerie où vous souhaitez appliquer la prévision.
✅ Remarque : Vous ne pouvez pas mettre à jour un scénario gelé en utilisant cette fonctionnalité.
💡 Conseils
Importez les données passées de P&L : Importer 1 à 3 mois de données passées de P&L peut améliorer la précision de votre prévisionnel de trésorerie actuel.
Mise à jour des paramètres : Après avoir modifié les paramètres aux étapes 2️⃣, 3️⃣ ou 4️⃣, n'oubliez pas de compléter le processus de conversion pour appliquer les modifications à votre prévision.
Suppression totale des prévisions : Si nécessaire, vous pouvez, au préalable, réinitialiser les prévisions en les supprimant manuellement ou en utilisant l'option "Réinitialiser toutes les prévisions futures pour les catégories importées", disponible lors de l'importation des données via les "Paramètres" > "Importer des données" > "Type d'import" : "Prévisionnel".
Q&R ❓
Que se passe-t-il si je change la structure de mon fichier de P&L ?
Si vous importez un nouveau fichier de P&L avec des modifications (nouvelles ou lignes supprimées), Agicap vous demandera de confirmer les modifications. Vos paramètres précédents seront préservés dans la mesure du possible.
Puis-je avoir des structures de P&L différentes pour différents scénarios ?
Non, il n'est pas possible d'avoir des structures de P&L différentes pour différents scénarios. La structure de P&L est partagée entre les scénarios.
Comment Agicap gère-t-il la TVA dans la conversion de P&L à Trésorerie ?
Agicap utilise les taux de TVA définis dans vos catégories pour convertir les montants hors TVA (de votre P&L) en montants TTC dans votre plan de trésorerie.