Étape 1 : Organisez vos pools de trésorerie
Accédez à Situation de trésorerie
Cliquez sur les trois points en haut à droite
Cliquer sur Gérer les cash pools de trésorerie.
Seuls les Administrateurs de l'organisation peuvent accéder aux paramètres des Cash Pools
Regroupez les comptes bancaires en pools pouvant échanger des fonds sans restrictions.
Vous pouvez définir un compte centralisateur par devise pour recevoir les excédents dans ce pool.
Étape 2 : Définissez les types de comptes et les seuils
Accédez au module de Trésorerie
Rendez-vous dans la Situation de trésorerie
Cliquez sur les trois points
Sélectionnez "Gérer les groupes" (Obligatoire) : Définir chaque compte bancaire comme Compte Courant / Compte de financement / Compte d'épargne selon sa nature.
Sélectionnez "Gérer les Seuils"
En termes de seuils :
Définissez votre Découvert Autorisé (🔴) si applicable.
(Optionnel) Définissez un Seuil de Trésorerie Basse (🟠) pour couvrir les déficits potentiels.
(Optionnel) Définissez un Seuil d'Excédent de Trésorerie (🟣) pour transférer les excédents vers le compte centralisateur.
Si vous souhaitez une cible fixe, définissez les seuils Basse et Excédent à la même valeur.
Étape 3 : Prévisualisez et validez les suggestions
Dans Situation de trésorerie, cliquez sur Équilibrage automatique.
Consultez les transferts suggérés dans un panneau latéral et observez les soldes mis à jour sur votre graphique.
Ajustez manuellement les transferts si nécessaire (arrondissez les montants, supprimez les mouvements inutiles).
Validez pour créer de nouvelles opérations engagées dans votre prévisionnel.
Étape 4 : Envoyez les transferts au paiement
Si vous disposez de la fonctionnalité Paiement et des autorisations nécessaires, vous pouvez envoyer les transferts validés en tant que transferts internes.
Cela crée des Paiements Brouillons dans le module Accounts Payable et les synchronise avec votre plan de trésorerie.
Étape 5 : Gérez l'équilibrage multi-entités
Au niveau de la consolidation, définissez les relations entre vos pools d'entités (par exemple, Holding → Filiale).
L'algorithme peut suggérer des transferts en plusieurs étapes si, par exemple, la Filiale A a un excédent et la Filiale B a besoin de fonds.
Étape 6 : Intégration du financement intragroupe
Lors de la validation des transferts entre entités, le système les enregistre automatiquement dans Financement Intragroupe, si un financement correspondant existe.
Vous verrez un aperçu de l'impact intragroupe lors de l'étape de suggestion.
Les transferts effectués en dehors de Situation de trésorerie ne seront pas enregistrés automatiquement.
Fonctionnement de l'algorithme
Il recherche le moins de transferts nécessaires pour ramener chaque compte dans ses seuils.
Il tente d'abord de couvrir les comptes en orange (🟠) et, si nécessaire, en rouge (🔴).
Une fois la couverture assurée, il transfère tout excédent (🟣) vers le compte centralisateur.
Chaque devise est traitée séparément.
Vous pouvez définir une Période de Couverture pour planifier les besoins de trésorerie des jours à venir.
💡 Conseils
Combinez transferts manuels et automatiques pour affiner votre plan d'équilibrage.
Utilisez les mêmes seuils pour maintenir une cible précise. Des seuils différents permettent de gérer une plage confortable.
Gardez votre période de couverture réaliste et tenez compte des flux à venir pour éviter les transferts répétés.
FAQ ❓
Comment modifier un transfert suggéré ?
Vous pouvez cliquer sur toute transaction suggérée dans le panneau latéral de prévisualisation, ajuster le montant ou la supprimer, puis valider à nouveau.
Puis-je ignorer les suggestions automatiques pour certains comptes ?
Oui. Vous pouvez supprimer ou ajuster les transferts pour tout compte une fois en mode prévisualisation. Vous restez entièrement maître.
Comment gérer plusieurs devises ?
Chaque devise est gérée indépendamment. Définissez des comptes centralisateurs et des seuils par devise, et l'algorithme fait le reste.
Que se passe-t-il s'il n'y a pas de lien de financement entre les entités ?
Aucun transfert intragroupe n'est suggéré ou enregistré sauf s'il existe un accord de financement dans la même devise.
Puis-je planifier le cash pooling à l'avance ?
Oui. Ajustez la Période de Couverture dans les paramètres de suggestion pour tenir compte des transactions à venir sur plusieurs jours.