Qu'est-ce qu'une Opération Manuelle ?
Les opérations manuelles sont des opérations que vous ajoutez manuellement à votre trésorerie. Elles vous aident à :
Enregistrer des paiements ou des dépenses non capturés par la synchronisation bancaire.
Planifier des opérations futures en ajoutant des revenus ou des dépenses prévus.
Quand Pouvez-vous Créer des Opérations Manuelles ?
Vous pouvez créer des opérations manuelles dans les conditions suivantes :
Opérations Manuelles Payées
Il y a au moins un compte bancaire manuel dans votre entité.
Opérations Manuelles Prévues
Vous pouvez créer des opérations prévues si :
Il y a au moins un compte bancaire manuel dans votre entité.
OU
Tous les comptes de votre entité sont des comptes synchronisés, et la fonctionnalité Opérations Prévues sur Comptes Synchronisés est activée.
Remarque : Par défaut, la fonctionnalité Opérations Prévues sur Comptes Synchronisés est activée. Si elle est désactivée, et que vous n'avez que des comptes synchronisés, vous ne pouvez pas créer d'opérations manuelles prévues. Pour vérifier ce paramètre, veuillez contacter notre équipe de support via le chat.
Comment Créer des Opérations Manuelles
Utilisation du Bouton ➕ dans la Trésorerie
Cliquez sur le bouton ➕ dans le coin supérieur droit de la page Trésorerie.
Sélectionnez soit Opération Payée soit Opération Prévue.
Renseignez les détails de l'opération :
Montant
Date
Catégorie
Compte Bancaire
Enregistrez l'opération.
Utilisation du Bouton ➕ dans le Panneau Latéral
Naviguez vers votre plan de trésorerie.
Cliquez sur une sous-catégorie au niveau le plus bas.
Dans le panneau latéral, cliquez sur le bouton ➕ dans la section Payée ou Prévue.
Remplissez les détails de l'opération.
Enregistrez votre opération.
Répartition d'une Opération
Sélectionnez une opération existante que vous souhaitez répartir.
Cliquez sur Répartir une Opération.
Allouez les montants pour créer de nouvelles opérations.
Enregistrez les modifications.
💡 Conseils
Les Comptes Manuels sont Essentiels : Pour créer des opérations payées manuelles, assurez-vous d'avoir configuré un compte bancaire manuel.
Activation des Opérations Prévues sur Comptes Synchronisés : Cette fonctionnalité vous permet de créer des opérations prévues même si vous n'avez que des comptes synchronisés.
Planification à l'Avance : Utilisez les opérations manuelles prévues pour anticiper la trésorerie future lorsque vous n'avez pas d'outil de gestion des factures ou que vous avez un faible volume d'opérations prévues.
Q&R ❓
Pourquoi ne Puis-je pas Créer d'Opérations Manuelles Prévues ?
Raisons Possibles :
Tous vos comptes sont synchronisés, et la fonctionnalité Opérations Prévues sur Comptes Synchronisés est désactivée.
Il n'y a pas de comptes bancaires manuels dans votre entité.
Solution :
Activez la fonctionnalité Opérations Prévues sur Comptes Synchronisés.
Ajoutez un compte bancaire manuel à votre entité.
Comment Activer la Fonctionnalité Opérations Prévues sur Comptes Synchronisés ?
Cette fonctionnalité est généralement activée par défaut. Si elle est désactivée :
Contactez votre administrateur Agicap ou l'équipe de support.
Demandez l'activation de la fonctionnalité Opérations Prévues sur Comptes Synchronisés.
Une fois activée, vous pouvez créer des opérations prévues même avec uniquement des comptes synchronisés.