En utilisant efficacement la fonctionnalité de Rollover du Prévisionnel, vous vous assurez que vos projections de trésorerie restent précises et reflètent l'état actuel de votre entreprise. Cela aide à prendre des décisions financières éclairées et à maintenir une compréhension claire de votre santé financière.
Détection du Reste à faire sur Prévisionnel 🔍
Lorsqu'un montant prévisionnel dans une catégorie n'est pas entièrement atteint, vous pouvez facilement repérer l'écart et décider comment le gérer :
Activer la Comparaison du Prévisionnel : Sur la page du Solde de trésorerie, cliquez sur Options (coin supérieur droit) et activez Afficher la comparaison avec le prévisionnel.
Cherchez l'Étiquette Orange : Un pourcentage orange indique un écart entre vos réalisés et le prévisionnel.
Transfert du Reste à faire sur Prévisionnel
Une fois que vous avez identifié un écart, vous pouvez transférer le montant non atteint à la période actuelle ou future :
Cliquez sur l'icône Horloge (⏱️) : Cela transfère le Reste à faire sur prévisionnel à la période en cours.
Ajustements Automatiques :
Les valeurs prévisionnelles pour les périodes passées et actuelles sont ajustées en conséquence.
Les pourcentages sont mis à jour pour refléter les nouvelles valeurs.
Mémos du Prévisionnel :
Un mémo est automatiquement ajouté aux deux périodes pour enregistrer cette action.
Exemple de mémo : “30 000 € + 5 000 € (Reste à faire sur prévisionnel transféré de Mar 22)”
Note : Le mémo du prévisionnel n'est pas mis à jour dynamiquement si vous modifiez le prévisionnel par la suite. Considérez-le comme un simple enregistrement de l'action effectuée.
💡 Conseils
Utilisez les Scénarios pour un Meilleur Suivi :
Scénario d'Affaires en Cours : Utilisez-le pour suivre les prévisions non atteintes, ajuster les prédictions et suivre les résultats les plus probables.
Scénario Initial : Conservez-le pour comparer les réalisés avec votre budget annuel initial.
Q&R ❓
Pourquoi Agicap ne laisse-t-il pas le dernier prévisionnel inchangé ?
Laisser le dernier prévisionnel inchangé pourrait entraîner plusieurs problèmes :
Double Comptage : Le même montant prévisionnel pourrait être compté plusieurs fois dans votre total annuel.
Analyse de Performance Trompeuse : Il pourrait sembler qu'il y a un écart significatif entre les réalisés et les prévisions alors qu'en réalité, les délais ont simplement été reportés.
Difficulté de Suivi : Identifier quelles valeurs ont été reportées par rapport à celles nécessitant une action devient difficile.