Vue d'ensemble de l'exportation
Lorsque vous cliquez sur le bouton d'exportation, vous accédez à la page d'exportation où vous sélectionnez la fréquence d'affichage et la période d'exportation. Vous pouvez choisir parmi les types d'exportation suivants :
Plan de trésorerie
Liste des transactions payées
Liste des transactions engagées
Liste des transactions en retard
Indicateurs clés de performance (KPIs)
Vous pouvez également exporter un scénario s'il est disponible dans votre consolidation.
Comment effectuer une exportation
Ouvrir la page d'exportation : Cliquez sur le bouton d'exportation depuis votre vue de consolidation.
Sélectionner vos paramètres : Choisissez la fréquence d'affichage et la période souhaitées pour l'exportation.
Choisir un type d'exportation : Sélectionnez l'un des types d'exportation disponibles dans la liste ci-dessus.
Lancer l'exportation : Cliquez pour télécharger ou afficher vos données exportées.
Spécificités de l'exportation des transactions
Lors de l'exportation des transactions, une colonne supplémentaire est ajoutée montrant le montant converti dans la devise de l'entreprise.
Cette colonne de conversion apparaît uniquement si des transactions dans une devise différente existent.
Spécificités de l'exportation des KPIs
L'exportation des KPIs inclut tous les KPIs manuels et basés sur des formules de votre consolidation.
Les noms des KPIs apparaissent sous la forme
Groupe > KPIs'ils appartiennent à un groupe, ou simplement sous le nom du KPI s'ils n'en ont pas.Les KPIs masqués sont inclus, et l'ordre original des KPIs est maintenu.
Assurez-vous que la consolidation contient au moins un KPI manuel et que la fréquence d'exportation sélectionnée correspond à la fréquence de consolidation pour accéder à l'exportation des KPIs.
💡 Conseils
Vérifiez vos paramètres : Assurez-vous que la fréquence d'exportation choisie correspond à la fréquence de consolidation pour une exportation réussie des KPIs.
Examinez les différences de devises : Si vous travaillez avec plusieurs devises, vérifiez que la colonne de conversion est incluse dans vos exportations de transactions.
Utilisez des scénarios : Si vous disposez de données de scénario, souvenez-vous que vous pouvez les exporter pour des vues alternatives de votre consolidation.
FAQ ❓
Comment exporter des transactions avec conversion de devises ?
Lorsque vous exportez des transactions, Agicap ajoute automatiquement une colonne montrant le montant dans la devise de votre entreprise si une transaction diffère. Cela vous aide à rapprocher rapidement les montants entre devises.
Pourquoi certains KPIs peuvent ne pas apparaître dans mon exportation ?
L'exportation des KPIs inclut uniquement les KPIs manuels et basés sur des formules. Les valeurs par défaut des KPIs ne sont pas exportées. De plus, assurez-vous que votre consolidation contient au moins un KPI manuel et que la fréquence d'exportation correspond à la fréquence de consolidation.
Comment exporter un scénario depuis ma consolidation ?
Si votre consolidation inclut un scénario, vous le verrez comme une option d'exportation disponible sur la page d'exportation. Sélectionnez simplement le type d'exportation de scénario avec la fréquence et la période souhaitées.