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Comment comparer efficacement le réel au prévisionnel ?
Comment comparer efficacement le réel au prévisionnel ?

Évaluez rapidement vos performances de trésorerie par rapport aux prévisions pour des décisions éclairées.

Mis à jour il y a plus d'un mois

Vue d'ensemble

L'onglet Réel vs Prévisionnel affiche pour chaque catégorie :

  • Réel : Somme des transactions payées

  • Prévisions : Valeurs de trésorerie planifiées

  • Pourcentage d'achèvement : Indicateur visuel de progression via un code couleur

Seuls les écarts actuels et passés sont présentés, garantissant une pertinence pour votre planification.

Comment utiliser la page Réel vs Prévisionnel

  1. Accéder à l'onglet : Connectez-vous à Agicap et accédez à la page Réel vs Prévisionnel.

  2. Interpréter les données :

    • Colonne Réel : Montre la somme de vos transactions payées.

    • Colonne Prévisions : Affiche les valeurs planifiées.

    • Écart au Prévisionnel : Calculé comme Prévisions - Réel (les transactions engagées ne sont pas incluses dans cette vue).

    • Pourcentage d'achèvement :

      • Pour les encaissements :

        • Vert : Prévision dépassée

        • Rouge : Prévision non atteinte

        • Gris : En cours d'évolution dans l'écart actuel

      • Pour les décaissements :

        • Rouge : Prévision dépassée

        • Gris : Autrement

  3. Examiner les niveaux de catégorie :

    • Pour les catégories parentes avec des prévisions définies au niveau des enfants, aucun pourcentage n'est affiché.

    • Les écarts négatifs (périodes passées) ont une valeur d'écart de 0.

  4. Considérations d'exportation : Lors de l'exportation de la vue, notez que les totaux pour les catégories mères sont intentionnellement laissés vides dans la colonne Prévisions en raison de la complexité des calculs.

Détails de calcul des pourcentages et écarts

  • Calcul de base : Écart au Prévisionnel = Prévisions − Somme des Transactions Payées

  • Pour les catégories parentes :

    • Mode Individuel : Somme des écarts des catégories enfants.

    • Mode Global : Soustraction de la somme des transactions de la somme des prévisions des catégories enfants.

  • Formule de pourcentage :

    • Si Prévisions > 0 :

      • Si Écart > 0 → Pourcentage = (1 − Écart/Prévisions) × 100

      • Si Écart = 0 → Pourcentage = (Valeur Réelle/Prévisions) × 100

    • Si Prévisions = 0 ou non saisies, aucun pourcentage n'est affiché.

💡 Conseils

  • Vérification rapide : Utilisez les indices visuels colorés pour savoir instantanément quelles catégories performent au-dessus ou en dessous des prévisions.

  • Restez à jour : Consultez régulièrement l'onglet pour vous assurer que vos réels s'alignent avec votre planification de trésorerie.

  • Analyse détaillée : Cliquez sur des catégories spécifiques pour obtenir plus d'informations si nécessaire.

FAQ ❓

Comment les pourcentages sont-ils calculés ?

Le pourcentage est calculé en fonction de vos prévisions et valeurs réelles. Si un écart existe (Écart > 0), la formule utilisée est (1 − Écart/Prévisions) × 100. Lorsque l'écart est nul, elle devient (Valeur Réelle/Prévisions) × 100. Par exemple, si la prévision est de 1000 et les réels de 1100, le pourcentage est de 110 %.

Pourquoi les totaux des catégories mères sont-ils laissés vides dans les exports ?

L'export exclut les totaux des catégories mères car le calcul implique la combinaison de plusieurs valeurs de catégories enfants, ce qui entraîne des calculs complexes. Cette approche maintient les données exportées claires et précises.

Que signifient les codes couleur dans l'onglet Réel vs Prévisionnel ?

Pour les encaissements, vert indique que la prévision a été dépassée, rouge signifie que la prévision n'est pas atteinte, et gris que la valeur peut encore évoluer. Pour les décaissements, rouge signifie que la prévision est dépassée tandis que tous les autres pourcentages apparaissent en gris.

Comment l'écart au prévisionnel est-il calculé pour les catégories parentes ?

Si des prévisions sont définies au niveau des enfants, l'écart pour une catégorie parente est calculé différemment selon le mode :

  • En Mode Individuel, c'est la somme des écarts des enfants.

  • En Mode Global, c'est la somme des prévisions des enfants moins la somme des transactions des enfants. Les écarts négatifs résultent toujours en un écart de 0.

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