Ce que cela permet
Vous pouvez manuellement associer une transaction à un ou plusieurs projets depuis les pages Banque, Engagées ou Plan de trésorerie. Cette fonctionnalité vous permet de répartir des montants spécifiques entre différents projets, ce qui vous aide à suivre les dépenses et à analyser les performances selon plusieurs axes d'activité.
Comment utiliser la fonctionnalité de répartition des transactions
Sélectionnez la transaction :
Ouvrez la transaction depuis les pages Banque, Engagées ou Plan de trésorerie.
Accédez au sélecteur de projet :
Cliquez sur le sélecteur de projet dans la vue des détails de la transaction.
Choisissez un ou plusieurs projets à associer.
Répartissez le montant :
Pour chaque projet sélectionné, saisissez le montant à allouer.
Assurez-vous que le montant alloué à un seul projet ne dépasse pas le montant original de la transaction, bien que la somme des montants alloués puisse être supérieure, égale ou inférieure.
Vérifiez votre répartition :
Vérifiez les montants répartis pour vous assurer qu'ils répondent à vos besoins de suivi ou de reporting.
Remarque : Si vous modifiez ultérieurement le montant total de la transaction, les répartitions de projet resteront inchangées.
Scénarios de répartition
Égal au montant de la transaction :
Exemple : Une transaction de 1000€ pour un achat publicitaire peut être répartie en 700€ pour le Projet A et 300€ pour le Projet B.
Inférieur au montant de la transaction :
Exemple : Sur un achat de mobilier de 1000€, vous allouez 600€ au Projet A ; les 400€ restants peuvent être affectés à des projets futurs.
Supérieur au montant de la transaction :
Exemple : Un paiement de 1000€ est simultanément attribué au Projet "Martin" et au Projet "UK" pour analyser différentes dimensions d'activité, ce qui entraîne une attribution de 1000€ à chaque projet.
Considérations importantes
Associations manuelles vs automatiques :
Vous pouvez également utiliser des règles d'association de projet depuis les paramètres avancés, fonctionnant de manière similaire aux règles de catégorisation.
Mise à jour du montant de la transaction :
Si le montant de la transaction change (manuellement ou via synchronisation), les montants répartis pour chaque projet resteront inchangés.
Un état d'avertissement et une bannière apparaîtront dans le sélecteur de projet pour vous inviter à corriger la répartition si nécessaire.
💡 Conseils
Vérifiez chaque montant alloué par projet pour garantir la cohérence avec votre suivi budgétaire.
Utilisez les filtres sur les pages de transactions pour identifier rapidement les transactions nécessitant des ajustements de répartition.
Consultez régulièrement vos tableaux de bord pour surveiller l'impact des associations réparties sur votre planification de trésorerie. 👍
FAQ ❓
Comment associer une transaction à plusieurs projets ?
Sélectionnez la transaction, cliquez sur le sélecteur de projet, choisissez les projets souhaités et saisissez le montant que vous souhaitez attribuer à chaque projet. Cette répartition flexible prend en charge les associations simples ou multiples.
Que se passe-t-il si je mets à jour le montant total de la transaction ?
Même si vous modifiez le montant total (par édition manuelle ou synchronisation), les montants que vous avez répartis par projet ne se mettront pas à jour automatiquement. Un avertissement apparaîtra pour vous aider à ajuster les allocations de projet.
La somme des montants répartis peut-elle différer du total de la transaction ?
Oui. La somme peut être égale, inférieure ou supérieure au montant de la transaction. Cela est utile pour une analyse détaillée, comme un étiquetage simultané pour la performance du marché et du consultant.
Où puis-je consulter les problèmes liés aux répartitions ou rapprochements de transactions ?
Si une transaction est répartie ou rapprochée, les associations de projet peuvent être temporairement perdues dans des cas limites. Utilisez l'état d'avertissement du sélecteur de projet et le filtre sur les pages de transactions pour identifier et corriger ces cas.