Étape 1 : Démarrez votre consolidation
Cliquez sur l'icône d'engrenage et accédez à Entités et consolidations.
Sélectionnez l'onglet Consolidation.
Cliquez sur Créer une consolidation.
Donnez un nom à votre consolidation et choisissez les entités auxquelles vous avez accès dans CashFlow.
Étape 2 : Gérez les scénarios
Vous pouvez consolider le scénario principal et un scénario alternatif (jusqu'à deux au total).
Si une entreprise n'a pas de scénario alternatif spécifique, choisissez son scénario principal pour l'emplacement alternatif.
Ajoutez ou modifiez un scénario à tout moment en éditant la consolidation dans Entités et consolidations ou en cliquant sur l'icône d'édition à côté du nom d'un scénario.
Les scénarios utilisés dans une consolidation ne peuvent pas être supprimés d'une entreprise individuelle sans les retirer d'abord de la consolidation.
Étape 3 : Ignorez des catégories ou des comptes
Choisissez les catégories ou comptes à exclure.
Les catégories ignorées n'apparaîtront pas dans les onglets de consolidation ou dans son plan de trésorerie.
Cependant, les transactions de ces catégories affectent toujours les soldes de trésorerie.
Étape 4 : Configurez les paramètres
Plage de dates de consolidation : Définit la période pour vos données.
Visualisation des données : Définit votre fréquence d'affichage par défaut (par exemple, hebdomadaire, mensuelle), limitée par la fréquence de prévision la plus large parmi vos entités incluses.
Type de consolidation : Détermine comment votre arborescence de catégories est affichée.
Devise : Choisissez la devise pour les données consolidées.
💡 Conseils
Nommez clairement votre consolidation pour qu'elle soit rapidement identifiable par tous.
Maintenez la cohérence des scénarios entre les entités si vous souhaitez une comparaison homogène.
Vérifiez les catégories ou comptes ignorés pour vous assurer d'inclure les soldes essentiels.
FAQ ❓
Comment renommer ma consolidation ?
Cliquez sur le bouton … (paramètres) à côté de la consolidation dans Entités et consolidations et sélectionnez Modifier la consolidation. Mettez à jour le nom et enregistrez.
Puis-je comparer plusieurs scénarios dans la même vue ?
Oui. Alternez entre les scénarios principal et alternatif dans le plan de trésorerie. Vous pouvez également les comparer côte à côte dans votre tableau de bord ou vos indicateurs clés de performance (KPI).
Pourquoi vois-je moins d'options de fréquence dans le plan consolidé ?
La fréquence minimale disponible dépend de la fréquence de prévision de chaque entité. Si une entité n'a qu'une vue mensuelle, cela limite la consolidation à une vue mensuelle ou plus large.