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Comment créer une nouvelle consolidation ?
Comment créer une nouvelle consolidation ?

Combinez plusieurs entités en une vue unique pour optimiser votre planification de trésorerie et prendre de meilleures décisions.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Étape 1 : Démarrez votre consolidation

  1. Cliquez sur l'icône d'engrenage et accédez à Entités et consolidations.

  2. Sélectionnez l'onglet Consolidation.

  3. Cliquez sur Créer une consolidation.

  4. Donnez un nom à votre consolidation et choisissez les entités auxquelles vous avez accès dans CashFlow.

Étape 2 : Gérez les scénarios

  • Vous pouvez consolider le scénario principal et un scénario alternatif (jusqu'à deux au total).

  • Si une entreprise n'a pas de scénario alternatif spécifique, choisissez son scénario principal pour l'emplacement alternatif.

  • Ajoutez ou modifiez un scénario à tout moment en éditant la consolidation dans Entités et consolidations ou en cliquant sur l'icône d'édition à côté du nom d'un scénario.

  • Les scénarios utilisés dans une consolidation ne peuvent pas être supprimés d'une entreprise individuelle sans les retirer d'abord de la consolidation.

Étape 3 : Ignorez des catégories ou des comptes

  • Choisissez les catégories ou comptes à exclure.

  • Les catégories ignorées n'apparaîtront pas dans les onglets de consolidation ou dans son plan de trésorerie.

  • Cependant, les transactions de ces catégories affectent toujours les soldes de trésorerie.

Étape 4 : Configurez les paramètres

  • Plage de dates de consolidation : Définit la période pour vos données.

  • Visualisation des données : Définit votre fréquence d'affichage par défaut (par exemple, hebdomadaire, mensuelle), limitée par la fréquence de prévision la plus large parmi vos entités incluses.

  • Type de consolidation : Détermine comment votre arborescence de catégories est affichée.

  • Devise : Choisissez la devise pour les données consolidées.

💡 Conseils

  • Nommez clairement votre consolidation pour qu'elle soit rapidement identifiable par tous.

  • Maintenez la cohérence des scénarios entre les entités si vous souhaitez une comparaison homogène.

  • Vérifiez les catégories ou comptes ignorés pour vous assurer d'inclure les soldes essentiels.

FAQ ❓

Comment renommer ma consolidation ?

Cliquez sur le bouton … (paramètres) à côté de la consolidation dans Entités et consolidations et sélectionnez Modifier la consolidation. Mettez à jour le nom et enregistrez.

Puis-je comparer plusieurs scénarios dans la même vue ?

Oui. Alternez entre les scénarios principal et alternatif dans le plan de trésorerie. Vous pouvez également les comparer côte à côte dans votre tableau de bord ou vos indicateurs clés de performance (KPI).

Pourquoi vois-je moins d'options de fréquence dans le plan consolidé ?

La fréquence minimale disponible dépend de la fréquence de prévision de chaque entité. Si une entité n'a qu'une vue mensuelle, cela limite la consolidation à une vue mensuelle ou plus large.

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