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Comment filtrer et surveiller votre plan de trésorerie de projet ? ✅
Comment filtrer et surveiller votre plan de trésorerie de projet ? ✅

Filtrez votre trésorerie par projet pour suivre les transactions payées et engagées, les prévisions et la marge dans une vue dédiée.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Qu'est-ce que le plan de trésorerie de projet ?

Le plan de trésorerie de projet affiche tous les flux entrants et sortants liés à un projet spécifique. Vous pouvez instantanément voir les transactions payées et engagées, ainsi qu'une prévision pratique pour anticiper les soldes futurs.

Comment filtrer pour un seul projet ?

  1. Accédez à votre section Trésorerie.

  2. Dans le coin supérieur gauche, ouvrez le sélecteur de projet.

  3. Choisissez le projet que vous souhaitez surveiller.

  4. Consultez les transactions payées, les transactions engagées et la colonne de somme pour ce projet.

Vérifiez votre marge actuelle

Lorsque vous sélectionnez un projet, vous voyez la marge actuelle du projet dans le coin supérieur gauche. Survolez la valeur de la marge pour voir la formule :

Marge = (Entrées - Sorties) / Entrées

Comprendre le calcul du solde de votre projet

Votre solde actuel du projet est calculé en additionnant les entrées converties moins les sorties converties. Toutes les conversions suivent les mêmes règles que dans le plan de trésorerie au niveau de l'entité.

💡 Conseils

  • Utilisez la colonne de somme pour évaluer rapidement les entrées et sorties totales sans parcourir chaque date.

  • Survolez la valeur de la marge pour vérifier comment elle est calculée.

  • Gardez vos transactions de projet bien catégorisées pour obtenir des informations plus claires sur les flux de trésorerie entrants et sortants.

FAQ ❓

Comment puis-je vérifier à la fois les transactions payées et engagées ?

Elles sont automatiquement affichées lorsque vous sélectionnez un projet. Les éléments payés apparaissent avec des dates réelles, tandis que les transactions engagées sont affichées dans vos lignes de prévision.

Puis-je voir plusieurs projets à la fois ?

Pas directement dans le même tableau. Utilisez le sélecteur de projet pour choisir un projet à la fois pour une vue ciblée.

Comment fonctionnent les conversions pour la trésorerie de mon projet ?

Elles suivent les mêmes paramètres de taux de change que votre plan de trésorerie au niveau de l'entité. Chaque transaction est convertie dans votre devise par défaut en utilisant les mêmes règles de conversion.

Pourquoi vois-je une marge de 0 % ?

Si votre projet n'a pas encore enregistré d'entrées, la formule de marge donnera un résultat de 0 %. Ajoutez des entrées pour voir un calcul de marge mis à jour.

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