Qu'est-ce qu'un scénario ?
La fonctionnalité Scénarios d'Agicap vous permet de créer des versions alternatives de votre plan de trésorerie. Cela vous aide à simuler différentes situations financières, telles que les scénarios optimistes ou pessimistes, et à les comparer à votre plan principal.
Création d'un scénario alternatif
Pour créer un scénario alternatif :
Dans le Plan de trésorerie, cliquez sur le bouton Scénario principal en haut de l'écran.
Choisissez + Créer un nouveau scénario.
Dans la nouvelle fenêtre, entrez un Nom, sélectionnez une Couleur et choisissez le Scénario parent. Le scénario parent peut être le Scénario principal ou tout scénario alternatif existant.
Le nouveau scénario sera lié à son scénario parent. Il dupliquera les prévisions, les transactions payées et les transactions prévues du scénario parent.
Création d'un scénario gelé
Vous pouvez copier et geler les prévisions d'un scénario pour les comparer ultérieurement aux chiffres réels :
Les valeurs prévisionnelles dans un scénario gelé ne peuvent pas être modifiées, et les calculs ne peuvent pas être actualisés.
Les transactions prévues ne sont pas incluses dans les scénarios gelés.
Les indicateurs clés ne sont pas disponibles dans les scénarios gelés.
La comparaison avec les chiffres réels se fait à l'aide des taux de réalisation dans le Plan de trésorerie et les exports.
Pour créer un scénario gelé :
Dans le Plan de trésorerie, cliquez sur le bouton Scénario principal.
Sélectionnez Créer une copie gelée.
Exportation d'un scénario
Vous pouvez exporter les données d'un scénario pour une analyse approfondie :
Jusqu'à 4 scénarios peuvent être exportés simultanément.
L'export par compte bancaire n'est pas disponible pour les scénarios.
Pour exporter des données :
Accédez à Exporter mes données.
Choisissez le type d'export Simple.
Sélectionnez les données à exporter, telles que :
Plan de trésorerie
Rapport Réel vs Prévisionnel
Liste des transactions payées
Liste des transactions prévues
Indicateurs clés
Prévisions (données brutes)
Importation dans un scénario
Pour créer des scénarios plus efficacement, vous pouvez importer des données directement :
P&L : Sélectionnez votre scénario lors de l'importation du P&L.
Prévisions : Nommez l'onglet Excel ou Google Sheets avec le nom du scénario.
Indicateurs clés : Nommez l'onglet Excel ou Google Sheets avec le nom du scénario.
Utilisation des scénarios dans la consolidation
Vous pouvez inclure des scénarios alternatifs dans une consolidation. Sélectionnez-les simplement dans vos paramètres de consolidation pour voir l'impact combiné sur plusieurs scénarios.
Synchronisation entre le scénario principal et les scénarios liés
Prévisions
Les valeurs prévisionnelles du scénario parent sont importées dans le scénario lié lors de sa création.
Si vous modifiez une valeur prévisionnelle dans le scénario lié, elle devient indépendante du scénario parent.
Les modifications dans le scénario parent se propageront au scénario lié uniquement si la cellule correspondante n'a pas été modifiée dans le scénario lié.
Transactions payées
Les transactions payées du scénario parent sont incluses dans les scénarios liés.
Vous ne pouvez pas modifier, créer ou supprimer des transactions payées dans les scénarios alternatifs.
Les modifications apportées aux transactions payées dans le scénario parent se refléteront dans les scénarios liés.
Transactions prévues
Les transactions prévues du scénario parent sont incluses dans les scénarios liés.
Si vous créez, supprimez ou modifiez des transactions prévues dans le scénario parent, les modifications s'appliqueront aux scénarios liés, sauf si la transaction a été modifiée dans le scénario lié.
Les modifications des champs tels que Montant, Date de paiement ou Catégorie se propageront aux scénarios liés.
Les modifications des autres champs (par exemple, Nom, Date de facturation, Mémo) ne se propageront pas.
Indicateurs clés manuels
Les indicateurs clés manuels du scénario parent sont inclus dans les scénarios liés.
Modifier un indicateur clé manuel dans un scénario lié n'affecte pas le scénario parent.
Formules et scénarios
Les formules de prévision et les formules d'indicateurs clés sont liées à l'entité, et non à un scénario spécifique.
Ajouter une formule dans un scénario alternatif la créera également dans tous les scénarios de l'entité.
Soyez prudent lors de l'ajout de formules, car elles peuvent écraser les valeurs prévisionnelles manuelles dans d'autres scénarios.
💡 Conseils
Bonne pratique : Avant d'apporter des modifications importantes aux formules ou aux prévisions, exportez vos données pour disposer d'une sauvegarde.
Utilisez les scénarios pour simuler différents résultats financiers, tels que des variations des ventes ou des dépenses.
N'oubliez pas que vous ne pouvez pas référencer des valeurs d'autres scénarios dans les formules.
Questions fréquentes ❓
Puis-je supprimer un scénario ?
Oui, mais vous ne pouvez pas supprimer un scénario si des transactions prévues sont associées à un projet dans ce scénario. Pour continuer, dissociez ces transactions prévues du projet dans le scénario, puis supprimez le scénario.
Pourquoi ne puis-je pas modifier les transactions payées dans un scénario alternatif ?
Les transactions payées sont synchronisées à partir du scénario principal pour garantir la cohérence. Pour modifier les transactions payées, effectuez les changements dans le scénario principal, et ils se refléteront dans tous les scénarios alternatifs liés.
Comment comparer un scénario gelé aux chiffres réels ?
Utilisez les Taux de réalisation dans le Plan de trésorerie ou dans vos exports pour comparer les prévisions du scénario gelé aux chiffres réels.