Qu'est-ce que l'indicateur KPI de Différence de Change ?
L'indicateur KPI de Différence de Change met en évidence l'écart créé entre les taux de conversion utilisés pour les transactions et ceux appliqués aux soldes des comptes. Il met en lumière les variations non transactionnelles lors de la consolidation de trésorerie en devises multiples.
Quand cet indicateur est-il disponible ?
Il apparaît uniquement si vous utilisez ≥ 2 devises différentes sur vos comptes bancaires.
Il est visible dans les vues consolidées avec des fréquences hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles (pas quotidiennes).
Il est affiché uniquement pour les écarts passés ; les écarts actuels et futurs ne montrent pas cet indicateur.
Il peut être activé ou désactivé dans les paramètres avancés des KPI et est inclus dans les exports.
Comment cet indicateur est-il calculé ?
Commencez par le solde de trésorerie au début de la période.
Ajoutez les entrées et soustrayez les sorties de ce solde.
Incluez les ajustements des transactions payées ignorées et retirez les transactions des comptes ignorés.
Ajoutez la différence de change calculée comme l'écart entre les taux de conversion :
Le solde final pour chaque compte utilisant le taux de conversion du premier jour de la période suivante contre
Le solde calculé avec le taux de change propre à chaque transaction.
Pour plus de clarté, le calcul est :
Solde de trésorerie initial + Entrées - Sorties + Transactions payées ignorées - Transactions des comptes ignorés + Différence de change = Solde de trésorerie final
Le solde final pour chaque compte dans une vue consolidée utilise le taux de change du premier jour de la période suivante, rendant la différence perceptible.
Comment utiliser cet indicateur dans l'application ?
Accédez à votre plan de trésorerie : Assurez-vous d'être dans la vue consolidée avec des données multi-devises.
Définissez votre fréquence : Utilisez une vue hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle (la fréquence quotidienne ne montrera pas l'indicateur).
Vérifiez les paramètres des KPI : Rendez-vous dans les paramètres avancés des KPI pour masquer ou afficher l'indicateur de Différence de Change selon vos besoins.
Exportez les données : L'indicateur est automatiquement inclus dans les exports si les conditions nécessaires sont remplies.
Exemple pratique
Imaginez que vous gérez deux comptes : Compte A en EUR et Compte B en USD. Bien qu'aucune nouvelle transaction ne se produise, le taux de change utilisé pour convertir le solde final du Compte B (appliqué à partir du premier jour de la période suivante) peut différer du taux utilisé par transaction. Cette différence apparaît comme une Différence de Change—par exemple, un écart de 5 €—illustrant l'impact des variations de taux sur votre solde de trésorerie consolidé.
💡 Conseils
Vérifiez vos paramètres : Confirmez les devises de vos comptes bancaires et la fréquence de trésorerie pour afficher correctement l'indicateur.
Utilisez les exports : Analysez les tendances historiques en exportant des données incluant l'indicateur de Différence de Change.
Gardez à l'esprit que l'indicateur ne s'applique qu'aux périodes passées, planifiez donc votre analyse en conséquence.
FAQ ❓
Comment activer ou désactiver l'indicateur de Différence de Change ?
Vous pouvez gérer sa visibilité via le panneau des paramètres avancés des KPI. Activez ou désactivez simplement l'option pour masquer ou afficher l'indicateur, et cela sera reflété à la fois dans votre plan de trésorerie et dans les exports.
Pourquoi l'indicateur de Différence de Change n'est-il pas visible pour les écarts actuels et futurs ?
Pour les écarts actuels, certaines transactions sont déjà payées et converties, tandis que d'autres sont en attente avec des estimations basées sur les taux actuels. Pour les écarts futurs, les taux de change précis ne peuvent être prédits, donc par défaut l'indicateur est masqué (ou toujours nul) pour éviter toute confusion.
Quelle est la précision de l'indicateur de Différence de Change ?
Il reflète avec précision l'écart technique de calcul entre l'utilisation des taux de change individuels des transactions et l'application d'un taux uniforme pour le solde final. Cette différence technique, bien connue des professionnels de la finance, ne représente pas des gains ou pertes réels.
Comment l'indicateur est-il calculé si j'ai plusieurs devises ?
Le solde final de chaque compte est d'abord calculé en utilisant ses propres taux de transaction, puis converti en utilisant le taux de change du premier jour de la période suivante. L'indicateur montre la différence cumulative entre ces deux méthodes pour tous les comptes dans la vue consolidée.