Étape 1 : Préparez votre fichier de transactions
Assurez-vous que vos transactions sont organisées dans un fichier CSV ou Excel. Incluez des colonnes telles que Date, Montant, Description, et tout autre détail pertinent.
Étape 2 : Accédez à la fonctionnalité d'importation dans Agicap
Connectez-vous à votre compte Agicap.
Naviguez vers les 3 tirets de la section trésorerie.
Cliquez sur le bouton Importer des données.
Étape 3 : Téléchargez votre fichier de transactions
Dans la fenêtre d'importation, sélectionnez "Opérations" comme type d'importation et précisez si vous importez des encaissements ou des décaissements.
Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez votre fichier de transactions préparé.
Sélectionnez le format de fichier correct (CSV ou Excel).
Cliquez sur Suivant pour continuer.
Étape 4 : Associez vos champs de données
Agicap affichera un aperçu de vos données.
Associez chaque colonne de votre fichier aux champs correspondants d'Agicap (par exemple, Date, Montant, Description).
Assurez-vous que tous les champs requis sont correctement associés.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
Étape 5 : Vérifiez et confirmez l'importation
Passez en revue le résumé des opérations à importer.
Si tout semble correct, cliquez sur Importer pour finaliser le processus.
Vos opérations apparaîtront maintenant dans la section Opérations.
💡 Conseils
Catégorisation : Incluez les noms de catégories dans votre fichier d'importation pour catégoriser automatiquement les opérations.
Gestion des catégories en double : Si vous avez des catégories avec des noms identiques, renommez-les temporairement avant l'importation pour assurer une catégorisation précise.
Fichiers volumineux : Pour les fichiers très volumineux, envisagez de les diviser en lots plus petits (par exemple, 10 000 lignes chacun) pour garantir un processus d'importation fluide.
Fichier d'exemple : Si vous rencontrez des difficultés, veuillez utiliser ce modèle.
Q&R ❓
Puis-je importer des opérations prévues (futures) ?
Oui, en incluant les dates prévues et en marquant les opérations en conséquence dans votre fichier d'importation, vous pouvez importer des opérations futures pour aider à la prévision de trésorerie.
Quels formats de fichiers sont pris en charge pour les importations ?
Agicap prend en charge les formats de fichiers CSV et Excel pour l'importation des opérations.
Comment puis-je m'assurer que les opérations sont correctement catégorisées lors de l'importation ?
Assurez-vous que les noms de catégories dans votre fichier d'importation correspondent exactement à ceux d'Agicap. S'il y a des catégories avec le même nom, renommez-les temporairement pour éviter une mauvaise catégorisation.
Puis-je importer des opérations avec des devises étrangères ?
Oui, vous pouvez importer des opérations en devises étrangères. Agicap gérera la conversion en fonction des taux de change fournis ou des taux par défaut définis dans votre compte.