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Comment importer des opérations manuellement en utilisant l'import classique d'Agicap

Importer vos opérations manuellement vous permet de garder votre trésorerie à jour lorsque les connexions bancaires automatiques ne sont pas disponibles.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Étape 1 : Préparez votre fichier de transactions

Assurez-vous que vos transactions sont organisées dans un fichier CSV ou Excel. Incluez des colonnes telles que Date, Montant, Description, et tout autre détail pertinent.

Étape 2 : Accédez à la fonctionnalité d'importation dans Agicap

  • Connectez-vous à votre compte Agicap.

  • Naviguez vers les 3 tirets de la section trésorerie.

  • Cliquez sur le bouton Importer des données.

Étape 3 : Téléchargez votre fichier de transactions

  • Dans la fenêtre d'importation, sélectionnez "Opérations" comme type d'importation et précisez si vous importez des encaissements ou des décaissements.

  • Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez votre fichier de transactions préparé.

  • Sélectionnez le format de fichier correct (CSV ou Excel).

  • Cliquez sur Suivant pour continuer.

Étape 4 : Associez vos champs de données

  • Agicap affichera un aperçu de vos données.

  • Associez chaque colonne de votre fichier aux champs correspondants d'Agicap (par exemple, Date, Montant, Description).

  • Assurez-vous que tous les champs requis sont correctement associés.

  • Cliquez sur Suivant pour continuer.

Étape 5 : Vérifiez et confirmez l'importation

  • Passez en revue le résumé des opérations à importer.

  • Si tout semble correct, cliquez sur Importer pour finaliser le processus.

  • Vos opérations apparaîtront maintenant dans la section Opérations.

💡 Conseils

  • Catégorisation : Incluez les noms de catégories dans votre fichier d'importation pour catégoriser automatiquement les opérations.

  • Gestion des catégories en double : Si vous avez des catégories avec des noms identiques, renommez-les temporairement avant l'importation pour assurer une catégorisation précise.

  • Fichiers volumineux : Pour les fichiers très volumineux, envisagez de les diviser en lots plus petits (par exemple, 10 000 lignes chacun) pour garantir un processus d'importation fluide.

  • Fichier d'exemple : Si vous rencontrez des difficultés, veuillez utiliser ce modèle.

Q&R ❓

Puis-je importer des opérations prévues (futures) ?

Oui, en incluant les dates prévues et en marquant les opérations en conséquence dans votre fichier d'importation, vous pouvez importer des opérations futures pour aider à la prévision de trésorerie.

Quels formats de fichiers sont pris en charge pour les importations ?

Agicap prend en charge les formats de fichiers CSV et Excel pour l'importation des opérations.

Comment puis-je m'assurer que les opérations sont correctement catégorisées lors de l'importation ?

Assurez-vous que les noms de catégories dans votre fichier d'importation correspondent exactement à ceux d'Agicap. S'il y a des catégories avec le même nom, renommez-les temporairement pour éviter une mauvaise catégorisation.

Puis-je importer des opérations avec des devises étrangères ?

Oui, vous pouvez importer des opérations en devises étrangères. Agicap gérera la conversion en fonction des taux de change fournis ou des taux par défaut définis dans votre compte.

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