Activation du Prévisionnel par Compte Bancaire
Si vous ne parvenez pas à saisir votre prévisionnel sur une banque sélectionnée dans la Trésorerie, cela signifie que l'option n'est pas activée.
Veuillez contacter votre gestionnaire de compte ou le support par chat pour l'activer.
Fonctionnement du Prévisionnel par Compte Bancaire
Avec le Prévisionnel par Compte Bancaire activé :
Prévisions Individuelles : Définissez des valeurs prévisionnelles pour chacun de vos comptes bancaires séparément.
Vue Consolidée : Dans la Vue consolidée, la valeur prévisionnelle sera la somme des variations de trésorerie de chaque compte bancaire.
Sans cette fonctionnalité activée (prévisionnel par défaut au niveau de l'entreprise) :
Lorsque vous sélectionnez un seul compte bancaire dans le Plan de Trésorerie (au lieu de la Vue consolidée), seules les opérations payées et opérations engagées du compte bancaire sélectionné sont affichées.
Aucun prévisionnel n'est affiché pour les comptes bancaires individuels à moins que la fonctionnalité ne soit activée.
💡 Conseils
Établissez des prévisions pour tous vos comptes bancaires actifs pour obtenir un prévisionnel consolidé précis.
Mettez régulièrement à jour les prévisions individuelles pour maintenir vos projections de trésorerie à jour.
Q&R
Puis-je revenir au prévisionnel au niveau de l'entreprise après avoir activé le Prévisionnel par Compte Bancaire ?
Oui, vous pouvez contacter votre gestionnaire de compte ou le support par chat pour désactiver la fonction (⚠️ cette action est définitive et vous perdrez votre prévisionnel bancaire).
Puis-je activer le Prévisionnel par Compte Bancaire dans tous les cas d'utilisation ?
Non, cette option n'est pas disponible pour les entités utilisant le Compte de résultat à Trésorerie + la synchronisation du prévisionnel entre la gestion de la dette et le prévisionnel de trésorerie n'est pas disponible lorsque le Prévisionnel par Compte Bancaire est activé.