Comment Activer la Fonctionnalité de Rapprochement
Pour commencer à rapprocher des opérations, la fonctionnalité de Rapprochement de CashFlow doit être activée. Contactez le support client via le chat pour qu'ils l'activent pour vous.
Comment Utiliser l'Interface de Rapprochement
Une fois activée, l'onglet Rapprochement apparaîtra dans la barre de navigation de CashFlow. Cette interface dédiée offre un moyen convivial de rapprocher les opérations.
Visualisation : Visualisez vos opérations payées aux côtés des opérations engagées pour les faire correspondre facilement.
Filtres et Recherche : Utilisez des filtres pour affiner les opérations par compte ou catégorie. Utilisez la fonction de recherche pour trouver des opérations spécifiques.
Liste de Tâches : Par défaut, seules les opérations payées non rapprochées sont affichées, vous aidant à vous concentrer sur les éléments en attente.
Comment Rapprocher des Opérations
Rapprocher Une Opération Payée avec Une Opération Engagée
Sélectionnez une opération payée dans la colonne de gauche.
Sélectionnez l'opération engagée correspondante dans la colonne de droite.
Vérifiez les montants :
- Si les montants correspondent, passez à Confirmer.
- S'il y a une différence, vous pouvez :
Confirmer le rapprochement pour les paiements partiels.
Ignorer la différence de rapprochement pour rapprocher malgré l'écart.
- Si les montants correspondent, passez à Confirmer.
- S'il y a une différence, vous pouvez :
Confirmer le rapprochement pour les paiements partiels.
Ignorer la différence de rapprochement pour rapprocher malgré l'écart.
Que se passe-t-il ensuite ?
L'opération engagée est retirée de votre prévisionnel.
L'opération payée est marquée comme Rapprochée.
Les associations de catégorie et de projet de l'opération engagée sont transférées à l'opération payée (sauf si elle est À catégoriser).
Rapprocher Une Opération Payée avec Plusieurs Opérations Engagées
Sélectionnez une opération payée.
Sélectionnez plusieurs opérations engagées qui totalisent le montant payé.
Décidez si vous souhaitez :
- Répartir l'opération payée en écritures correspondant à chaque opération engagée rapprochée.
- Ne pas répartir si vous préférez conserver l'opération payée comme une seule écriture.
Ensuite, confirmez le rapprochement.
Que se passe-t-il ensuite ?
Avec Répartition :
L'opération payée est divisée en plusieurs opérations.
Chaque répartition hérite du montant, de la catégorie et des associations de projet de l'opération engagée correspondante.
Sans Répartition :
L'opération payée qui reste est étiquetée comme rapprochée.
Les opérations engagées sont retirées du prévisionnel.
Dans le panneau latéral de l'opération payée, les liens de rapprochement avec toutes les opérations engagées sont maintenant affichés.
Marquer les Opérations comme Rapprochées ou à Rapprocher Plus Tard
Marquer comme Rapprochée : Utilisez ceci lorsqu'une opération payée n'a pas d'opération engagée correspondante mais doit être exclue de votre liste de tâches.
À Rapprocher Plus Tard : Utilisez ceci pour les opérations payées que vous prévoyez de rapprocher à l'avenir lorsque l'opération engagée sera disponible.
Comment Voir et Annuler les Rapprochements
Voir les Rapprochements : Dans le panneau latéral de l'opération payée (par exemple, dans la page Banque), vous pouvez voir les liens de rapprochement.
Annuler les Rapprochements : Si nécessaire, vous pouvez annuler un rapprochement, ce qui restaure l'opération engagée dans votre prévisionnel.
Conseils
Utilisez les Filtres Efficacement : Affinez les opérations par compte ou catégorie pour simplifier votre processus de rapprochement.
Exploitez les Suggestions : Consultez l'onglet Propositions pour des correspondances de rapprochement générées automatiquement basées sur des correspondances de montants exacts.
Entretien Régulier : Rapprochez régulièrement les opérations pour maintenir votre prévisionnel de trésorerie précis et à jour.
Q&R
Comment fonctionnent les suggestions de rapprochement ?
Dans l'onglet Propositions, CashFlow fournit des correspondances de rapprochement en trouvant des opérations payées et engagées avec des correspondances de montants exacts. Vous pouvez valider ou rejeter ces suggestions pour simplifier votre processus de rapprochement.
Puis-je rapprocher plusieurs opérations payées avec une seule opération engagée ?
Oui, sélectionnez plusieurs opérations payées et une opération engagée pour les rapprocher ensemble. Assurez-vous que les montants totaux correspondent, ou choisissez d'ignorer la différence de rapprochement si ce n'est pas le cas.
Que se passe-t-il si j'ignore la différence de rapprochement ?
Ignorer la différence de rapprochement vous permet de rapprocher les opérations même si les montants ne correspondent pas exactement. L'opération engagée sera retirée du prévisionnel, et l'opération payée sera marquée comme Rapprochée.
Comment puis-je rapprocher des opérations que je traiterai plus tard ?
Utilisez l'option À Rapprocher Plus Tard pour exclure temporairement les opérations payées de votre liste de tâches jusqu'à ce que vous soyez prêt à les rapprocher.