Comment cela fonctionne
Vous visualisez le solde à court terme de chaque compte de -7 jours à +30 jours dans un tableau unique.
Les couleurs mettent en évidence instantanément les dépassements de seuils :
Rouge 🔴 pour un solde inférieur au découvert autorisé
Orange 🟠 pour un solde faible
Violet 🟣 pour un excès de solde
Cliquez sur le solde d'un jour pour afficher les transactions par ordre décroissant de montant.
Ajustez les éléments prévisionnels directement en déplaçant ou replanifiant les transactions attendues.
Comment définir des seuils
Sélectionnez les trois points. Choisissez gérer les seuils.
Définissez un découvert autorisé (par défaut à 0).
(Optionnel) Configurez un seuil de trésorerie faible 🟠 et un seuil d'excès de trésorerie 🟣.
Utilisez le même seuil pour un solde cible unique ou définissez deux valeurs différentes pour une plage.
Comment utiliser les filtres
Filtrez par devise, type de compte ou pool de trésorerie.
Affichez uniquement un compte pour vous concentrer sur des soldes spécifiques.
Masquez toutes les transactions attendues, ou seulement celles en retard, pour une vue purement réelle.
Comment créer des transferts d'équilibrage manuels
Sélectionnez un compte et un jour dans le résumé.
Cliquez sur "Créer un transfert d'équilibrage".
Entrez le montant, choisissez le compte de destination, et confirmez.
Deux transactions attendues correspondantes (sortie pour un compte, entrée pour l'autre) sont créées automatiquement.
Si la fonctionnalité Paiements est activée et que vous disposez de l'autorisation "Préparer les paiements", vous pouvez directement envoyer ces transferts au paiement.
Comptes de substitution
Certains flux entrants/sortants sont placés sur un compte de substitution jusqu'à ce que vous les affectiez à un compte bancaire réel.
Retrouvez ces éléments non affectés dans une ligne dédiée intitulée Substitution.
Soldes multi-devises
Chaque compte s'affiche dans sa devise d'origine.
Les symboles (€, $, £) apparaissent s'ils sont les seules devises impliquées. Sinon, le code de devise (par ex., USD, EUR) est affiché.
La ligne "Tous les comptes" totalise tout dans une devise de consolidation choisie, en utilisant les taux de change quotidiens.
💡 Conseils
Survolez un solde pour afficher les détails avant d'ouvrir sa vue quotidienne.
Planifiez autour des week-ends et jours non ouvrés si vous les avez configurés.
Maintenez vos transactions attendues pour garantir des prévisions précises jour par jour.
FAQ ❓
Que faire si je veux voir uniquement mes comptes les plus critiques ?
Utilisez le bouton Filtres et sélectionnez les comptes ou types spécifiques que vous souhaitez analyser, comme "Comptes courants".
Puis-je ajouter ou mettre à jour les seuils plus tard ?
Oui. Dans les paramètres de votre compte bancaire, ajustez le découvert autorisé, le seuil de trésorerie faible 🟠 ou le seuil d'excès 🟣 à tout moment.
Comment exclure les transactions attendues pour un solde purement réel ?
Sélectionnez "Exclure toutes les transactions attendues" dans les options de filtre. Cela masque toutes les prévisions, y compris les flux manuels ou de substitution.
Puis-je annuler un transfert d'équilibrage que j'ai créé ?
Oui. Localisez les transactions attendues créées par ce transfert (entrée et sortie) et supprimez-les ou modifiez-les pour ajuster votre solde.