Prévisions au niveau de l'entité vs. du projet
Règle de base : Prévision au niveau de l'entité = Somme de toutes les prévisions des projets.
Si vous saisissez une prévision au niveau de l'entité, elle remplace la somme des prévisions des projets pour cette position.
Si vous supprimez une prévision au niveau de l'entité, elle revient automatiquement à la somme de toutes les prévisions des projets.
Saisie manuelle des prévisions
Ouvrez un projet.
Double-cliquez sur la cellule cible dans le tableau de trésorerie du projet.
Saisissez votre montant prévisionnel.
Votre prévision de projet sera instantanément reflétée dans la vue de l'entité (sauf si elle est remplacée par une prévision au niveau de l'entité).
Conversion de la trésorerie du projet
Les prévisions des projets sont converties en utilisant les mêmes règles de devise que les prévisions des entités.
Le solde actuel ou la marge du projet prend en compte la somme des entrées et sorties converties.
Exportation des prévisions de projet
Lorsque vous exportez les prévisions (données brutes) depuis les paramètres "exporter les données" :
La colonne ‘Projet’ indique si la ligne de prévision concerne un projet ou l'entité.
‘Projet’ vide = prévision au niveau de l'entité.
Nom du projet = prévision au niveau du projet.
Les lignes agrégées au niveau de l'entité ne sont pas exportées comme lignes distinctes ; seules les prévisions au niveau du projet sont incluses.
Importation des prévisions de projet
Accédez aux Paramètres et sélectionnez Importer des données.
Comme type d'importation, sélectionnez "Prévision".
Téléchargez ou préparez votre fichier Excel/CSV.
Incluez une colonne ‘Projet’ pour chaque ligne si vous souhaitez que votre prévision soit au niveau du projet (indiquez le nom du projet ou laissez vide pour le niveau de l'entité).
Téléchargez votre fichier dans Agicap.
Astuce : Si vous avez besoin de plusieurs projets dans le modèle, exportez votre prévision actuelle depuis Agicap, modifiez le fichier, puis réimportez-le.
💡 Conseils
Combinez les prévisions au niveau de l'entité pour les coûts fixes récurrents et les prévisions au niveau du projet pour des variables plus dynamiques comme les ventes.
La suppression d'une ligne de prévision au niveau de l'entité déclenche un retour automatique aux prévisions combinées des projets.
Pour une gestion avancée des scénarios, vérifiez soigneusement vos fichiers d'importation pour éviter tout remplacement involontaire des lignes au niveau du projet.
FAQ ❓
Que faire si je ne souhaite prévoir que certaines catégories au niveau du projet ?
Saisissez simplement des prévisions au niveau du projet pour ces catégories dans le tableau de trésorerie du projet, tout en laissant les autres catégories au niveau de l'entité.
Puis-je afficher à la fois les prévisions au niveau de l'entité et du projet pour une même catégorie ?
Oui. Les prévisions au niveau de l'entité apparaissent comme un remplacement. Si vous les supprimez, vous reviendrez à la somme des prévisions au niveau du projet.
Comment savoir quelle prévision est actuellement appliquée ?
Consultez le plan de prévision. S'il n'y a aucune saisie au niveau de l'entité, la valeur affichée est la somme de toutes les entrées au niveau du projet. Sinon, l'entrée au niveau de l'entité est affichée.
Pourquoi l'exportation ne contient-elle pas mes lignes de prévision au niveau de l'entité ?
Les chiffres au niveau de l'entité ne sont pas exportés comme lignes distinctes. Le système exporte les prévisions au niveau du projet (ou les lignes avec un "Projet" vide si c'est une saisie purement au niveau de l'entité).