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Comment configurer des KPI manuels dans votre plan de trésorerie ?

Définissez vos propres KPI et remplissez-les avec des valeurs personnalisées pour suivre les métriques nécessaires.

Mis à jour il y a plus d'un mois

Qu'est-ce qu'un KPI manuel ?

Les KPI manuels sont des métriques supplémentaires que vous créez et gérez directement dans votre plan de trésorerie. Vous saisissez leurs valeurs cellule par cellule. Si une cellule est vide, elle est considérée comme 0. Ils n'ont pas d'unité (cela peut être des montants, des pourcentages ou autre). Vous pouvez également les gérer au niveau consolidé ou par compte.
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Comment créer un KPI manuel ?

  1. Accédez aux Paramètres avancés des KPI dans votre plan de trésorerie.

  2. Cliquez sur Créer un KPI et sélectionnez Manuel.

  3. (Optionnel) Groupez votre KPI en saisissant un nom de groupe avant le nom du KPI.

  4. Enregistrez pour voir votre nouveau KPI manuel dans votre plan.

Comment saisir les valeurs des KPI manuels dans le plan ?

  1. Ouvrez votre plan de trésorerie et passez au scénario souhaité.

  2. Sélectionnez l'onglet KPI.

  3. Localisez votre colonne de KPI manuel.

  4. Cliquez sur chaque cellule pour entrer une valeur numérique (jusqu'à cinq décimales).

Important : Un KPI manuel peut être défini différemment pour chaque scénario, vous permettant d'adapter ses valeurs à chaque scénario.

Comment importer des valeurs de KPI manuels depuis Excel ?

  1. Accédez à Importer des données, sélectionnez Catégories comme type d'importation et téléchargez un fichier .xls ou .xlsx.

  2. Incluez au moins une feuille nommée exactement comme l'un de vos scénarios (par exemple, Scénario principal).

  3. Colonne 1 : Entrez le chemin complet du KPI dans chaque ligne.

    • Si le KPI est groupé, écrivez Nom du groupe > Nom du KPI.

    • Sinon, juste Nom du KPI.

  4. Colonne 2 (optionnel) : Entrez les noms des Comptes si vous souhaitez importer des valeurs au niveau des comptes.

  5. Les colonnes suivantes doivent avoir des en-têtes avec le premier jour de chaque période (par exemple, 01/mm/aaaa pour une fréquence mensuelle).

  6. Remplissez les cellules de données correspondantes et enregistrez votre fichier.

  7. Téléchargez le fichier. Les valeurs de vos KPI manuels seront synchronisées dans les cellules correctes pour chaque scénario.

💡 Conseils

  • Utilisez des groupes pour organiser vos KPI manuels (par exemple, Marketing > ROI des publicités).

  • Vous pouvez définir différentes valeurs de KPI manuels par scénario, ce qui vous aide à comparer différents résultats de trésorerie.

  • Téléchargez le modèle d'importation pour obtenir un fichier pré-rempli avec tous vos KPI manuels.

FAQ ❓

Combien de décimales puis-je utiliser pour mes KPI manuels ?

Vous pouvez utiliser jusqu'à 5 décimales. Tout chiffre supplémentaire est automatiquement arrondi.
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Puis-je importer des valeurs pour les KPI basés sur des formules de la même manière ?

Non. Vous ne pouvez importer des valeurs que pour les KPI manuels. Ceux basés sur des formules se calculent automatiquement.
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Dois-je créer des KPI manuels avant de les importer ?

Oui. Dans votre fichier Excel, chaque KPI de la première colonne doit correspondre exactement à un KPI manuel existant (y compris l'orthographe et le regroupement). Sinon, l'importation ne mappera pas correctement les valeurs.
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Puis-je entrer des valeurs à la fois au niveau consolidé et au niveau des comptes ?

Oui. Si vous spécifiez un Compte dans la deuxième colonne, la valeur sera attribuée à ce compte. Si vous laissez cette colonne vide, la valeur sera attribuée au niveau consolidé.

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