Qu'est-ce qu'une Série de Prévisions ?
Une série de prévisions est un ensemble d'entrées de prévision récurrentes que vous définissez une fois, et qui s'appliquent automatiquement sur une période sélectionnée. Avec les séries de prévisions, vous pouvez :
Suivre comment vos prévisions sont construites.
Utiliser différentes méthodes de calcul pour différentes périodes.
Appliquer différentes méthodes de calcul pour chaque scénario.
Appliquer facilement une méthode de calcul à des intervalles spécifiques (par exemple, tous les deux mois).
Comment Configurer une Série de Prévisions
Pour configurer une série de prévisions, suivez ces étapes :
Cliquez dans la cellule de votre plan de trésorerie où vous souhaitez ajouter la prévision.
Cliquez sur l'onglet prévision.
Sélectionnez Récurrent / Basé sur la performance réelle / Basé sur la catégorie / Basé sur l'indicateur.
Entrez le montant fixe et définissez la période d'application et la fréquence.
Créez la Série : Confirmez vos paramètres pour créer la série de prévisions. La série remplira maintenant automatiquement votre prévision selon les paramètres que vous avez définis.
💡 Astuce : Vous pouvez créer des séries de prévisions depuis le panneau latéral dans l'application.
Modifier une Série de Prévisions
Actuellement, vous ne pouvez modifier que les séries de prévisions qui sont basées sur la performance. Pour modifier une série de prévisions basée sur la performance :
Allez dans le panneau latéral où vos séries de prévisions sont listées.
Trouvez la série basée sur la performance que vous souhaitez modifier.
Ajustez les paramètres selon vos besoins.
Enregistrez vos modifications pour rafraîchir la prévision.
Cela est particulièrement utile lorsque vous devez reconfigurer rapidement une ⚡ prévision éclair.
Supprimer une Série de Prévisions
Si vous devez supprimer une série de prévisions, vous avez deux options :
Arrêter une Série à partir d'une Date Spécifique : Cela vous permet de terminer la série à un point choisi sans supprimer les entrées passées. Cliquez simplement sur la cellule à partir de laquelle vous souhaitez supprimer la prévision.
Supprimer Complètement une Série : Cela supprime toute la série et toutes les entrées de prévision associées.
Pour supprimer une série de prévisions :
Placez votre souris sur l'icône 🗑️ poubelle sur la carte de la série dans le panneau latéral.
Vérifiez quelles cellules seront affectées - l'application vous montrera quelles valeurs de prévision seront effacées.
Cliquez sur l'icône poubelle et confirmez votre action.
Gérer les Conflits entre Séries
Lorsque vous travaillez avec plusieurs séries de prévisions, vous pouvez rencontrer des conflits dus à des périodes d'application qui se chevauchent. Pour simplifier cela, les périodes d'application des séries ne peuvent pas se chevaucher.
Voici comment les conflits sont gérés :
Ajustement des Séries Existantes : Si vous définissez une nouvelle série de prévisions qui chevauche une série existante, la période d'application de la série existante sera ajustée pour éviter le chevauchement.
Exemple :
Supposons que vous ayez une série appliquant 3 000 € de janvier à décembre. Si vous changez manuellement la valeur en septembre à 2 000 €, la série originale est divisée en :
Série 1 : Janvier à août (3 000 €).
Entrée manuelle : Septembre (2 000 €).
Série 2 : Octobre à décembre (3 000 €).
Écrasement des Prévisions Précédentes : Créer une nouvelle série de prévisions effacera toutes les prévisions précédentes dans sa période d'application, même si la nouvelle série s'applique uniquement à des intervalles spécifiques (par exemple, tous les deux mois).
💡 Astuce : Si vous avez besoin de prévisions différentes pour des périodes alternées (par exemple, chaque mois impair vs chaque mois pair), envisagez d'utiliser des sous-catégories pour les gérer séparément.
Scénarios et Séries de Prévisions
Différentes Séries par Scénario : Vous pouvez définir différentes séries de prévisions pour chaque scénario.
Synchronisation :
Les valeurs de prévision sont synchronisées avec les scénarios liés.
Sur les scénarios liés, vous verrez la valeur de prévision, mais son type sera "inconnu".
Ce que Cela Signifie :
Si vous rafraîchissez le scénario principal, la valeur se met à jour sur le scénario lié.
Si vous rafraîchissez un scénario alternatif :
La valeur de prévision peut ne pas se mettre à jour.
La valeur peut ne pas s'ajuster selon les calculs liés à d'autres catégories dans le scénario alternatif.
Conseils
Suivez vos Hypothèses : Utilisez les séries de prévisions pour documenter clairement vos hypothèses de prévision.
Évitez les Chevauchements : Planifiez soigneusement vos périodes d'application pour éviter l'écrasement involontaire des prévisions.
Utilisez des Sous-catégories : Lors de la gestion de besoins de prévision complexes, les sous-catégories peuvent aider à segmenter et appliquer différentes séries plus efficacement.
Rafraîchissez les Prévisions : N'oubliez pas de rafraîchir vos prévisions après avoir effectué des modifications pour vous assurer que toutes les valeurs sont à jour.
Q&R
Que se passe-t-il avec ma série de prévisions lorsque je fusionne des comptes ?
Si vous choisissez de transférer les prévisions lors d'une fusion de comptes, les séries de prévisions seront également transférées.
Comment les séries de prévisions affectent-elles les scénarios liés ?
Les valeurs de prévision de votre série de prévisions sont synchronisées avec les scénarios liés. Cependant, elles apparaissent avec le type "inconnu". Pour garantir des calculs dynamiques dans chaque scénario, créez des séries de prévisions correspondantes dans chaque scénario.
Pourquoi ne puis-je pas créer de séries de prévisions qui se chevauchent ?
Pour simplifier la gestion des conflits, les périodes d'application des séries ne peuvent pas se chevaucher. Cela garantit que chaque valeur de prévision est clairement définie par une seule série à tout moment.