Pour accéder aux paramètres, connectez-vous au module Trésorerie -> Plan de trésorerie.
Cliquez sur "Options" en haut à droite et sur "Paramètres du prévisionnel".
Ajuster le Niveau de Saisie de Votre Prévisionnel
Vous pouvez définir votre prévisionnel soit au niveau de la catégorie mère, soit au niveau de la sous-catégorie.
Niveau Mère : Définir des prévisions pour des catégories plus larges.
Niveau Enfant : Définir des prévisions plus détaillées pour des sous-catégories spécifiques.
💡 Note : Pour les catégories automatiques comme la TVA ou A catégoriser, le niveau de saisie ne peut être que l'un d'eux.
Choisir la Fréquence de Saisie de Votre Prévisionnel
Sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez saisir vos prévisions :
Quotidienne
Hebdomadaire
Mensuelle (Recommandée)
Trimestrielle
=> Certaines fonctionnalités sont optimisées pour une fréquence Mensuelle, nous recommandons donc de choisir celle-ci sauf si vous avez des besoins spécifiques.
⚠️ Changement de Fréquences :
Lorsque vous passez d'une fréquence plus large à une plus fine (par exemple, de Mensuelle à Hebdomadaire), les valeurs prévisionnelles sont attribuées à la première période de la nouvelle fréquence.
En passant d'une fréquence plus fine à une plus large, le prévisionnel est additionné. L'historique est conservé si vous revenez à la fréquence fine d'origine.
Définir le Mode de Calcul
Le mode de calcul détermine comment Agicap calcule vos réalisations prévisionnelles :
Prévision Réalisée Globalement
Les excédents dans une sous-catégorie peuvent compenser les déficits dans une autre.
La prévision de la catégorie mère est toujours égale à la somme des prévisions des sous-catégories.
Ce mode est à privilégier si vous devez atteindre votre prévision globale, indépendamment de la répartition de vos opérations.
Prévision Réalisée Catégorie par Catégorie
Les excédents dans une sous-catégorie n'affectent pas les autres.
La valeur de la catégorie mère égale la somme des valeurs des sous-catégories.
Ce mode est à privilégier si vous souhaitez une vue plus conservatrice de votre trésorerie.
=> Choisir Catégorie par Catégorie offre une analyse d'écart plus détaillée pour chaque sous-catégorie.
Q&R ❓
Que se passe-t-il avec mes données prévisionnelles lorsque je change de fréquence de saisie ?
Lors du changement de fréquence, Agicap réattribue vos valeurs prévisionnelles à la période correspondante. Par exemple, passer de quotidien à mensuel regroupera les valeurs quotidiennes dans leurs mois respectifs. Les dates d'origine sont préservées si vous revenez en arrière.
Puis-je changer le niveau de saisie pour les catégories TVA ou A catégoriser ?
Non, le niveau de saisie pour les catégories automatiques comme TVA et A catégoriser est fixe et ne peut pas être modifié.