Exporter les transactions de projet

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Appliquez un filtre pour le Projet souhaité afin de voir uniquement les transactions pertinentes.
Sélectionnez toutes les transactions, puis cliquez sur Exporter dans le panneau latéral.
- Chaque fichier de transaction exporté inclura une colonne nommée Projet indiquant le projet actuel de chaque transaction.

Importer les transactions de projet

Dans votre fichier CSV d'importation de transactions, ajoutez ou remplissez la colonne Projet (Paramètres -> Importer des données).
Si une transaction doit être associée à un seul projet, saisissez simplement NomProjet ou NomProjet=MontantTotal (par exemple, Projet 1=1000).
Pour une répartition entre plusieurs projets, séparez-les avec un \.
- Exemple : Projet1=500\Projet2=500
Lorsque vous téléchargez votre fichier dans Agicap, chaque association de projet sera créée si elle correspond à un nom de projet existant.

Points importants

Sensibilité à la casse et aux accents : Les noms de projets sont appariés sans tenir compte de la casse ou des accents ; assurez-vous néanmoins que les noms sont saisis de manière cohérente.
Projet inexistant : La transaction sera importée mais sans projet assigné.
Projet répété : Si vous répartissez entre deux noms de projet identiques, rien n'est assigné.
Montants dépassés : Si le montant d'un projet dépasse le total de la transaction, aucun projet n'est assigné.
Montants négatifs :
- Total de transaction négatif + montants répartis négatifs ⇒ répartition valide.
- Total de transaction positif + montant réparti négatif ⇒ aucun projet n'est assigné.
Erreurs courantes de séparateur (par exemple, utiliser , / | ! au lieu de \) entraînent l'absence d'association de projet.
Séparateurs de milliers ou décimaux : Si vous ajoutez des séparateurs de milliers (1 000, 1,000 ou 1.000) dans le montant du projet, aucun projet n'est reconnu.

💡 Conseils

Gardez toujours vos noms de projets clairs et uniques pour éviter les erreurs d'orthographe.
Utilisez le backslash \ pour répartir les montants entre les projets (par exemple, ProjetA=600\ProjetB=400).
Vérifiez les séparateurs et les espaces (comme les espaces supplémentaires ou les symboles incorrects).

FAQ ❓

Comment puis-je allouer une transaction à plusieurs projets ?

Utilisez \ pour séparer chaque projet et son montant. Par exemple :

Projet 1=300\Projet 2=200

Cela garantit que les deux projets reçoivent la part correcte de la transaction.

Puis-je utiliser une valeur négative pour un projet et une positive pour un autre ?

Non. Si votre transaction totale est positive mais qu'une répartition de projet est négative, aucun projet ne sera assigné. La répartition négative fonctionne uniquement si la transaction entière est négative.

Que se passe-t-il si le nom du projet dans le fichier ne correspond pas exactement ?

La transaction sera importée sans projet assigné. Vérifiez l'orthographe, les espaces et les accents avant de télécharger.

Existe-t-il un moyen d'importer des projets dans la planification de trésorerie ou les KPI ?

Pas encore. Les importations et exportations de projets s'appliquent actuellement uniquement aux transactions et prévisions, vous ne pouvez donc pas les lier à votre plan de trésorerie ou à vos indicateurs KPI pour le moment.