Qu'est-ce que cette fonctionnalité ?
Les règles d'allocation vous permettent de spécifier les jours et les comptes bancaires sur lesquels vos prévisions mensuelles ou hebdomadaires existantes apparaîtront en tant que transactions attendues. Une fois appliquées, le système supprime ces transactions attendues à leur date d'échéance, maintenant ainsi une vue précise.
Pour les clients ayant une fréquence d'entrée de prévisions hebdomadaire, vous pouvez créer des règles d'allocation pour répartir les prévisions sur des jours spécifiques de la semaine (lundi, mardi, ...). Cela permet des données plus précises sur la position de trésorerie, en particulier pour les prévisions à court terme impliquant des salaires, des taxes, des dépenses récurrentes ou des flux B2C avec une forte saisonnalité intra-semaine.
Nouvelles mises à jour :
Vous pouvez désormais choisir un compte bancaire différent pour chaque condition dans votre règle d'allocation, y compris des comptes dans n'importe quelle devise, avec conversion automatique utilisant le taux de change du premier jour de chaque mois.
Pour les catégories avec un niveau d'entrée de prévisions, vous pouvez maintenant sélectionner une catégorie mère et attribuer des sous-catégories pour chaque condition de la règle.
Le nombre de conditions que vous pouvez ajouter à une règle a été augmenté à 30, offrant une plus grande flexibilité dans la gestion de vos prévisions.
Les pourcentages d'allocation peuvent désormais inclure jusqu'à trois décimales, permettant une répartition plus précise de vos prévisions.
Vous pouvez modifier le montant, la date et le compte bancaire de chaque transaction attendue créée à partir d'une règle d'allocation. Une fois modifiées, ces transactions ne seront plus mises à jour via l'allocation. Cependant, si la règle d'allocation elle-même est modifiée, toutes les modifications seront annulées.
Ces mises à jour garantissent que la fonctionnalité est désormais accessible aux clients avec plusieurs devises et ceux gérant des flux B2C, offrant plus de flexibilité et de précision dans la gestion des flux de trésorerie.
Comment configurer les règles d'allocation ?
Cliquez sur le menu déroulant à côté d'allouer les prévisions dans le module Position de Trésorerie et sur gérer les règles d'allocation.
Ajoutez une nouvelle règle en sélectionnant :
Une catégorie avec un niveau d'entrée de prévisions. (La catégorie doit être une catégorie feuille, ou vous pouvez maintenant sélectionner une catégorie mère et attribuer des sous-catégories pour chaque condition.)
Un compte bancaire. Vous pouvez maintenant sélectionner des comptes dans n'importe quelle devise, et le système gérera la conversion de devise en utilisant le taux de change du premier jour de chaque mois.
Les jours spécifiques où vous souhaitez allouer votre montant de prévisions. Pour les prévisions hebdomadaires, vous pouvez maintenant sélectionner des jours spécifiques de la semaine (par exemple, lundi, mercredi, vendredi).
Jusqu'à 30 conditions, avec des pourcentages d'allocation pouvant inclure jusqu'à trois décimales pour une répartition précise.
Enregistrez votre règle pour confirmer vos choix.
Déclenchez manuellement l'allocation en cliquant sur allouer les prévisions afin de refléter vos prévisions mises à jour dans votre position de trésorerie.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Les transactions attendues sont étiquetées pour une identification facile (par exemple, "Alloué à partir des prévisions de Votre Catégorie – Date").
Elles sont automatiquement supprimées à leurs dates d'échéance pour maintenir votre position de trésorerie propre.
Si une règle devient invalide (en raison d'une catégorie ou d'un compte supprimé, ou si la catégorie ou le compte bancaire ne répond plus aux exigences), le système supprime toutes les transactions attendues associées lors de la prochaine allocation et affiche un message d'erreur dans les paramètres.
Les transactions attendues créées à partir de l'allocation peuvent maintenant être modifiées. Vous pouvez ajuster le montant, la date ou le compte bancaire de ces transactions. Cependant, une fois modifiées, elles ne seront plus mises à jour via l'allocation. Si la règle d'allocation elle-même est modifiée, toutes les modifications seront annulées.
Vous ne pouvez pas choisir de marquer les transactions attendues résultantes comme payées pour le moment.
💡 Conseils
Combinez plusieurs règles pour répartir une prévision mensuelle ou hebdomadaire sur plusieurs jours, afin d'anticiper plus précisément les dépenses récurrentes.
Déclenchez manuellement l'allocation chaque fois que vous mettez à jour vos prévisions pour une vue en temps réel de votre position de trésorerie.
Utilisez cette fonctionnalité pour les dépenses sociales, les taxes, les dépenses récurrentes (par exemple, loyers, abonnements) ou les flux B2C avec une forte saisonnalité intra-semaine pour les rendre directement visibles dans votre Position de Trésorerie et vue sur 13 semaines.
Modifiez individuellement les transactions attendues pour un contrôle précis de leurs montants, dates ou comptes bancaires.
Profitez de la possibilité d'allouer des prévisions sur plusieurs comptes bancaires, devises et sous-catégories pour une gestion plus détaillée des flux de trésorerie.
FAQ ❓
Que faire si je dois modifier la date d'une transaction attendue ?
Vous pouvez maintenant modifier directement la date, le montant ou le compte bancaire d'une transaction attendue créée à partir d'une allocation. Une fois modifiées, ces transactions ne seront plus mises à jour via l'allocation. Si vous devez les réinitialiser, vous pouvez ajuster la règle d'allocation et réallouer. Gardez à l'esprit que si la règle elle-même est modifiée, toutes les modifications seront annulées.
Ces transactions apparaissent-elles dans ma vue sur 13 semaines ?
Oui. Elles apparaissent comme des transactions attendues quotidiennes aux jours que vous avez sélectionnés, offrant une prévision de trésorerie à court terme plus claire.
L'allocation est-elle automatique ?
Non. Vous devez cliquer sur le bouton allouer les prévisions dans les paramètres chaque fois que vous souhaitez intégrer vos modifications de prévisions dans votre position de trésorerie quotidienne.