Comprendre le Graphique de Trésorerie
Le graphique de trésorerie affiche plusieurs types de données pour vous offrir une vue d'ensemble de votre trésorerie :
Barres de Trésorerie (Rouge & Vert)
Encaissements (Barres Vertes) : Représentent l'argent entrant dans votre entreprise.
Décaissements (Barres Rouges) : Représentent l'argent sortant de votre entreprise.
Chaque barre peut être composée de différentes nuances :
Barres Remplies Foncées : Représentent le montant total des encaissements ou décaissements payés.
Barres Remplies Claires : Représentent le montant total des encaissements ou décaissements prévus.
Barres Hachurées Claires : Représentent le reste à faire sur prévisionnel pour les encaissements ou décaissements.
👉 Note - Les barres :
N'incluent pas les opérations ignorées.
Incluent les opérations sur les comptes ignorés.
Affichent uniquement les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s) sélectionné(s), ou à tous les comptes en vue consolidée.
Courbe de Solde de Trésorerie (Courbe Bleue)
Objectif : Représente l'évolution de votre solde de trésorerie au fil du temps.
Calcul : Basé sur les soldes de trésorerie successifs.
La courbe est :
Ligne Solide dans le passé (pour les opérations payées).
Ligne Pointillée dans le futur (pour les opérations prévues et les prévisions).
👉 Note - La courbe :
N'inclut pas les opérations ignorées.
Inclut les opérations sur les comptes ignorés.
Affiche uniquement les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s) sélectionné(s), ou à tous les comptes en vue consolidée.
Infobulles
Lorsque vous survolez un point sur la courbe ou une barre, une infobulle apparaît avec des informations détaillées pour cette période :
Solde de Trésorerie au Début et à la Fin : Montre les soldes au début et à la fin de la période.
Solde de Trésorerie Ajusté : Si applicable, affiche le solde ajusté (consultez l'article du centre d'aide pour plus d'informations sur le solde de trésorerie ajusté).
Encaissements et Décaissements : Décompose les montants payés, prévus et le reste à faire sur prévisionnel.
Définir une Autorisation de Découvert
Vous pouvez définir une autorisation de découvert pour visualiser votre facilité de découvert :
Définir le Découvert :
Accédez à Banques et Intégrations.
Cliquez sur les trois points à côté du nom du compte.
Entrez le montant du découvert (entrez une valeur positive ; Agicap l'ajustera).
Représentation Visuelle :
Le découvert apparaît comme une courbe pointillée bleu clair en bas du graphique.
En survolant la courbe, la valeur du découvert s'affiche.
Si plusieurs comptes avec découverts sont sélectionnés, leurs découverts sont additionnés.
Solde de Trésorerie Ajusté (Courbe Violette)
Ajustez vos soldes de trésorerie pour tenir compte de certains indicateurs clés de performance (KPI) :
Objectif : Personnalisez votre solde de trésorerie pour refléter des facteurs tels que les instruments financiers, les passifs à court terme, etc.
Définir un Solde de Trésorerie Ajusté :
Affichez un seul compte sur le graphique de trésorerie.
Survolez la carte de solde actuel (en haut à gauche) et cliquez sur le bouton ➕.
Sélectionnez le KPI à ajouter ou soustraire du solde réel.
Figure de Solde de Trésorerie Ajusté :
Compte Unique : Solde ajusté = solde du compte +/- KPI sélectionné.
Comptes Multiples : Somme des soldes ajustés des comptes sélectionnés.
Courbe de Solde de Trésorerie Ajusté :
Affichée en violet.
La courbe est :
Ligne Solide dans le passé.
Ligne Pointillée dans le futur.
Désactiver la Carte de Solde Ajusté :
Pour désactiver la carte à côté du graphique, veuillez contacter l'équipe de support via le chat.
La courbe violette sera toujours affichée sur le graphique.
Synchronisation des Investissements Financiers
Affichage de la Trésorerie Investie :
Le montant total actuellement investi est affiché dans une boîte à gauche du graphique.
L'évolution de la trésorerie investie au fil du temps est représentée par une courbe violette sur le graphique.
Affichage Exclusif :
Solde de Trésorerie Ajusté et Trésorerie Investie sont exclusifs ; un seul peut être affiché à la fois sur le graphique de trésorerie.
💡 Conseils
Vérifiez vos Sélections : Assurez-vous que les bons comptes sont sélectionnés pour afficher les données les plus pertinentes.
Utilisez l'Infobulle : Survolez les éléments du graphique pour voir des décompositions détaillées de votre trésorerie pour des périodes spécifiques.
Personnalisez votre Vue : Ajustez le solde de trésorerie ou définissez des découverts pour adapter le graphique à vos besoins spécifiques.
Q&R ❓
Pourquoi ne puis-je pas voir l'une des barres sur mon graphique de trésorerie ?
Assurez-vous que les barres sont sélectionnées dans les options du graphique. Si une barre n'est toujours pas visible, vérifiez l'échelle du graphique. Si un point de données est significativement plus petit par rapport aux autres, il pourrait ne pas être visible en raison de l'échelle automatique.
Pourquoi la courbe de solde de trésorerie bleue n'apparaît-elle pas sur mon graphique ?
Assurez-vous que la courbe de solde de trésorerie est activée dans les options du graphique. Si elle n'est toujours pas visible, vérifiez que les comptes sélectionnés ont des opérations qui impactent le solde de trésorerie.
Comment les valeurs négatives apparaissent-elles sur le graphique ?
Si des barres représentent des valeurs négatives (par exemple, des encaissements négatifs), elles apparaîtront sous la ligne zéro sur le graphique. Cela vous aide à distinguer les montants restants nécessaires pour compléter le reste à faire sur prévisionnel.
Quelle est la courbe pointillée bleu clair en bas du graphique ?
Cette courbe représente votre autorisation de découvert. Elle visualise toute facilité de découvert que vous avez définie pour vos comptes. La courbe n'apparaît que si des comptes avec découverts sont sélectionnés.