Agicap

Treasury

Ecco una guida per comprendere il calcolo del saldo di tesoreria di Agicap, informazioni chiave per una gestione efficace del cash flow.

Come calcola Agicap il tuo Saldo di Tesoreria?

Il grafico di tesoreria in Agicap ti offre una rappresentazione visiva dei tuoi saldi di tesoreria passati, attuali e futuri stimati.

Come utilizzare il Grafico di Tesoreria per visualizzare il tuo Cashflow?

Tesoreria

Curioso di sapere cosa rappresentano i numeri visualizzati nella tua tabella di tesoreria? Comprendere i valori delle celle e i suggerimenti associati può aiutarti a interpretare meglio i dati di…

Come Comprendere i Valori delle Celle e i Suggerimenti nella Tua Tabella di Tesoreria

Vuoi sapere quanto sei vicino a raggiungere le tue previsioni? I tag di percentuale di completamento facilitano il monitoraggio dei tuoi progressi.

Come Utilizzare i Tag di Percentuale di Completamento nel Tuo Piano di Tesoreria?

Scopri come ottimizzare il tuo piano di tesoreria utilizzando la colonna della somma delle categorie.

Come Utilizzare la Colonna della Somma delle Categorie nel Tuo Piano di Tesoreria

Modificare la frequenza visualizzata del tuo piano di tesoreria ti consente di visualizzare i tuoi dati finanziari su diversi periodi di tempo.

Come Modificare la Frequenza Visualizzata nel Tuo Piano di Tesoreria

Opzioni di visualizzazione

Scopri come inserire transazioni manuali nel sistema Agicap per una gestione finanziaria più precisa.

Come Creare Transazioni Manuali in Agicap ?

Scopri come ottimizzare la gestione delle transazioni con la funzione di ricerca avanzata.

Come Utilizzare la Pagina di Ricerca per Filtrare e Gestire le Tue Transazioni ?

Transaction Management 

Invertire una transazione consente di correggere i flussi di cassa che stanno influenzando artificialmente la tua posizione di tesoreria.

Come Invertire una Transazione in Agicap CashFlow 💡

Guida per ignorare una transazione in diversi modi.

Come Ignorare una Transazione

Guida passo passo per suddividere una transazione utilizzando Agicap versione 2.

Come suddividere una Transazione in Agicap?

Scopri come gestire e suddividere le transazioni in Agicap per una migliore categorizzazione e analisi finanziaria.

Come Suddividere una Transazione in Agicap 💡

Rimuovere transazioni non necessarie o errate ti aiuta a mantenere la pianificazione della tesoreria accurata e aggiornata.

Come Rimuovere una Transazione in Agicap CashFlow?

Guida passo passo per aggiornare i dettagli delle transazioni nel sistema Agicap.

Come Modificare le Informazioni sulle Transazioni in Agicap

Scopri come gestire le transazioni in ritardo e le loro implicazioni.

Cos'è una Transazione in Ritardo?

Scopri come gestire le transazioni in Agicap, inclusa la modifica e l'eliminazione.

Come Gestire le Transazioni in Agicap: Modifica, Eliminazione e Altro

Hai bisogno di modificare la data di pagamento di una transazione? Gestisci i tuoi saldi di tesoreria e pianifica con fiducia.

Come Modificare la Data di Pagamento di una Transazione in Agicap

Azioni sulle transazioni

Scopri come ottimizzare la selezione delle transazioni nel tuo flusso di lavoro su Agicap.

Come Selezionare Efficientemente le Transazioni in Agicap 💡

Guida per esplorare efficacemente le diverse sotto-schede delle pagine di transazione nel sistema Agicap CashFlow.

Come Navigare le Sotto-Schede delle Pagine di Transazione in Agicap CashFlow?

Scopri come ottimizzare la tua esperienza su Agicap utilizzando i filtri e la barra di ricerca per trovare rapidamente le informazioni necessarie.

Come Utilizzare i Filtri e la Barra di Ricerca in Agicap

Personalizza le tue pagine della Banca e delle Transazioni in Attesa scegliendo quali colonne visualizzare. Adattare la tua vista ti aiuta a concentrarti sulle informazioni più rilevanti per la gestione…

Come Personalizzare le Colonne nelle Pagine della Banca e delle Transazioni in Attesa

Guida alla comprensione delle contro-notifiche nel sistema di gestione del CashFlow di Agicap.

Come Comprendere le Contro-Notifiche nel CashFlow di Agicap?

Banca / In attesa pagina

Guida passo passo per disattivare la funzione di previsione automatica dell'IVA nel software Agicap.

Come disattivare la previsione automatica dell'IVA in Agicap?

Scopri come semplificare il processo di calcolo dell'IVA utilizzando Agicap CashFlow.

Come Automatizzare i Calcoli dell'IVA in Agicap CashFlow ?

Scopri come configurare previsioni IVA automatiche in Agicap senza includere il rimborso del credito.

Come Impostare Previsioni IVA Automatiche Senza Rimborso del Credito in Agicap?

IVA con rimborso del credito

Scopri come configurare e ottimizzare le impostazioni avanzate dell'IVA per una gestione fiscale efficiente su Agicap.

Come gestire le impostazioni avanzate dell'IVA in Agicap?

Scopri come configurare previsioni IVA automatizzate e gestire il rimborso del credito in Agicap.

Come impostare previsioni IVA automatizzate con rimborso del credito in Agicap?

Scopri come semplificare la gestione dell'IVA nel tuo cashflow plan.

Come Automatizzare i Calcoli dell'IVA nel Tuo Piano di Tesoreria?

IVA senza rimborso del credito

La categorizzazione può richiedere tempo. L'algoritmo di Pre-categorizzazione semplifica suggerendo automaticamente categorie basate sulle tue azioni passate

Come semplificare la categorizzazione delle transazioni con l'algoritmo di Pre-categorizzazione

Il nuovo modulo di categorizzazione in Agicap automatizza e semplifica il modo in cui categorizzi le transazioni, aiutandoti a risparmiare tempo.

Come Risparmiare Tempo con il Nuovo Modulo di Categorizzazione di Agicap?

Semplifica la pianificazione della tua tesoreria impostando regole che categorizzano e associano automaticamente le tue transazioni in Agicap.

Come automatizzare la categorizzazione delle transazioni con le regole in Agicap?

Categorizzare manualmente le tue transazioni ti aiuta a ottenere informazioni accurate sul tuo cash flow e a prevedere le tendenze finanziarie future.

Come categorizzare manualmente le tue transazioni in Agicap

Categorizzazione

Il Previsionale rapido crea rapidamente un previsionale di tesoreria utilizzando dati finanziari recenti, calcolando la media degli ultimi 3 mesi e applicandola ai prossimi 12.

Come utilizzare il Previsionale rapido per accelerare la pianificazione del tuo Cash Flow?

Utilizza questa pagina per modificare manualmente i valori di previsione o aggiungere promemoria per migliorare la pianificazione della tua tesoreria.

Come utilizzare la pagina dei dettagli del Previsionale in Agicap

Esportare il tuo previsionale ti consente di creare un backup sicuro delle tue proiezioni di tesoreria o condividerle esternamente.

Come esportare il tuo Previsionale nel CashFlow di Agicap

La funzione Previsionale per Conto Corrente consente di impostare e visualizzare previsioni per ciascun conto corrente, offrendo una visione più chiara delle tue finanze.

Come utilizzare la funzione Previsionale per Conto Corrente in Agicap

Questo assicura che le tue proiezioni finanziarie rimangano accurate e allineate con le attività aziendali in corso.

Come utilizzare il Forecast Rollover per regolare le tue previsioni di tesoreria?

Scopri come le serie di previsioni possono ottimizzare la gestione del flusso di cassa.

Come Utilizzare le Serie di Previsioni per Semplificare la Pianificazione della Tua Tesoreria?

Personalizza facilmente il tuo previsionale di tesoreria inserendo manualmente i valori direttamente nelle celle del previsionale.

Come Regolare Rapidamente il Tuo Previsionale di Tesoreria con Inserimenti Manuali

Con la funzionalità P&L to Cash di Agicap, puoi convertire senza problemi la tua visione aziendale in una visione di tesoreria.

Come Convertire il Tuo Previsionale del Conto Economico in un Piano di Tesoreria con Agicap

Personalizzare le impostazioni di tesoreria in Agicap ti consente di creare previsioni più accurate e ottenere una migliore comprensione delle tue finanze.

Come configurare le impostazioni del tuo Piano di Tesoreria in Agicap?

Previsionale

Le Formule in Agicap CashFlow ti permettono di automatizzare calcoli complessi e migliorare il tuo previsionale di tesoreria.

Come creare, modificare e rimuovere le Formule in Agicap CashFlow?

Aggiornare i tuoi calcoli in Agicap garantisce che le tue previsioni di tesoreria e gli indicatori chiave siano aggiornati e precisi.

Come aggiornare le previsioni e i calcoli degli indicatori chiave in Agicap CashFlow?

Le formule in Agicap ti permettono di creare previsioni dinamiche e indicatori chiave personalizzati (KPI) per migliorare la pianificazione della tua tesoreria.

Come padroneggiare la sintassi delle formule in Agicap Cashflow

Formula

Migliora la pianificazione della tua tesoreria importando senza problemi i dati previsionali da Google Sheets in Agicap.

Come Importare le Previsioni da Google Sheets in Agicap

Scopri come trasferire facilmente le previsioni di tesoreria da Excel online ad Agicap.

Come importare previsioni di tesoreria da Excel online in Agicap 💡

Importare i dati previsionali da Excel direttamente in Agicap ti fa risparmiare tempo e migliora l'accuratezza nella pianificazione del tuo cash flow.

Come importare il tuo previsionale da un file Excel in Agicap?

Importazione di previsioni

➡️ Come sono utilizzati i tassi di cambio su Agicap?

Multi-Valuta

Personalizza i tassi di cambio per allineare i report di Agicap ai tuoi dati finanziari e ai tassi bancari negoziati.

Come Personalizzare i Tassi di Cambio in Agicap?

Tasso di cambio personalizzato

Gestire il flusso di cassa in più valute può essere complesso; Agicap semplifica questo processo con calcoli e conversioni automatiche per fornire una visione chiara.

Come gestisce Agicap i calcoli e le conversioni di valuta?

Calcoli e conversioni di valuta

🆕 Riconciliazione automatica

Mantieni il tuo previsionale di tesoreria aggiornato e scopri come riconciliare le tue transazioni pagate con quelle previste in CashFlow.

Come Riconciliare le Tue Transazioni in CashFlow 💡

➡️ Annullare una riconciliazione

Riconciliazione

Gli elementi della dashboard visualizzano i dati di tesoreria con grafici, contatori e tabelle, aiutandoti a ottenere informazioni sulla tua posizione finanziaria.

Come creare e personalizzare gli elementi della Dashboard in Agicap CashFlow

Sblocca il pieno potenziale dei dati della tua azienda con le Dashboard personalizzati avanzate di Agicap. Passa dalla versione standard per accedere a strumenti potenti per creare analisi visive personalizzate,…

Come attivare le Dashboard personalizzate avanzate su Agicap

Migliora la tua analisi dei dati padroneggiando le opzioni disponibili per le tue dashboard personalizzate su Agicap.

Come utilizzare le opzioni sulle Dashboard Personalizzate su Agicap

Dashboards (entità)

Aggiungi i tuoi debiti per monitorare con precisione i futuri rimborsi e i costi di finanziamento.

Come aggiungere un nuovo debito?

Collega facilmente il tuo piano di debiti con il flusso di cassa per visualizzare rate e interessi in tempo reale.

Come sincronizzare i tuoi debiti con il tuo piano di tesoreria?

Gestione dei finanziamenti

Trasforma la tua previsione mensile in transazioni attese giornaliere per mantenere una posizione di cassa più precisa.

Come allocare la tua previsione come transazioni attese?

Situazione di cassa

Guida per creare un KPI cumulativo, ossia un indicatore chiave che permette di sommare una serie storica di valori all'interno di Agicap

➡️ Come creare un Indicatore Chiave cumulativo?

KPI a livello di entità

Guida alla configurazione dei cash pool per ottimizzare la gestione della tesoreria.

Come Definire i Cash Pool per i Trasferimenti di Bilanciamento Automatici

Guida per accedere e configurare le impostazioni avanzate in Agicap.

Accesso alle Impostazioni Avanzate dell'Entità

Impostazioni avanzate

Gli scenari consentono di modellare diversi piani di flusso di cassa, aiutandoti a prevedere vari risultati finanziari e prendere decisioni informate.

Come Utilizzare gli Scenari in Agicap per Ottimizzare la Pianificazione del Flusso di Cassa

Scenario

Importare manualmente le tue transazioni ti consente di mantenere aggiornato il tuo cashflow quando le connessioni bancarie automatiche non sono disponibili.

Come Importare Manualmente le Transazioni Utilizzando l'Importazione Classica di Agicap

Scopri come accedere e gestire la cronologia delle transazioni importate in Agicap per un controllo finanziario più efficace.

Come Utilizzare la Cronologia di Importazione delle Transazioni in Agicap

Importazione di transazioni

Aggiungere l'IVA alle categorie aiuta a gestire la dichiarazione fiscale e migliorare le previsioni. Ecco come impostare i tassi IVA per le tue categorie.

Come Aggiungere un Tasso IVA nelle Tue Categorie?

Hai bisogno di modificare la lingua delle tue categorie predefinite? Puoi facilmente cambiare la lingua delle categorie fisse come IVA e Da categorizzare.

Come Cambiare la Lingua delle Categorie Fisse in Agicap

Organizza i dati del cash flow in Agicap con categorie personalizzate per un'analisi e una previsione migliori. Scopri come crearle, eliminarle o spostarle.

Come Creare, Eliminare o Spostare una Categoria in Agicap

Esportare la tua struttura consolidata in Agicap ti consente di fare un backup, condividere o duplicare le categorie tra le entità, garantendo coerenza e risparmiando tempo.

Come Esportare la Struttura Consolidata in Agicap?

Le categorie IVA aiutano a monitorare e prevedere i pagamenti e i rimborsi IVA, garantendo proiezioni di cash flow accurate che riflettono i tuoi obblighi IVA.

Come Utilizzare le Categorie IVA in Agicap 💡

Importare la tua struttura consolidata semplifica l'impostazione del cash flow, permettendoti di organizzare rapidamente le categorie di entrata e uscita tramite caricamento di file.

Come Importare la Tua Struttura Consolidata in Agicap?

Questa categoria raccoglie tutte le transazioni non assegnate, aiutandoti a monitorare e garantire che nessuna transazione venga persa nella gestione del cash flow.

Che cos'è la categoria 'Da categorizzare' e come può aiutarti?

Categorie

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