Il grafico di tesoreria visualizza diversi tipi di dati per offrirti una visione completa del tuo cashflow:
Barre di Tesoreria (Rosse & Verdi)
Entrate (Barre Verdi): Rappresentano il denaro che entra nella tua azienda.
Uscite (Barre Rosse): Rappresentano il denaro che esce dalla tua azienda.
Ogni barra può essere composta da diverse sfumature:
Barre Piene Scure: Indicano l'importo totale delle entrate o uscite pagate.
Barre Piene Chiare: Indicano l'importo totale delle entrate o uscite previste.
Barre Tratteggiate Chiare: Rappresentano il gap da colmare sulla previsione per entrate o uscite.
👉 Nota - Le barre:
Non includono le transazioni ignorate.
Includono le transazioni su conti ignorati.
Visualizzano solo i dati relativi al/i conto/i corrente selezionato/i, o a tutti i conti se in vista consolidata.
Curva del Saldo di Tesoreria (Curva Blu)
Scopo: Rappresenta l'evoluzione del tuo saldo di tesoreria nel tempo.
Calcolo: Basato su saldi di tesoreria successivi.
La curva è:
Linea Continua nel passato (per transazioni pagate).
Linea Tratteggiata nel futuro (per transazioni previste e previsioni).
👉 Nota - La curva:
Non include le transazioni ignorate.
Includono le transazioni su conti ignorati.
Visualizza solo i dati relativi al/i conto/i corrente selezionato/i, o a tutti i conti se in vista consolidata.
Suggerimenti
Quando passi il mouse su un punto della curva o su una barra, appare un suggerimento con informazioni dettagliate per quel periodo:
Saldo di Tesoreria all'Inizio e alla Fine: Mostra i saldi all'inizio e alla fine del periodo.
Saldo di Tesoreria Rettificato: Se applicabile, visualizza il saldo rettificato (consulta l'articolo del centro assistenza per ulteriori informazioni sul saldo rettificato)
Entrate e Uscite: Suddivide gli importi pagati, previsti e il gap da colmare sulla previsione.
Impostare uno Scoperto di Saldo
Puoi impostare uno scoperto di saldo per visualizzare la tua linea di credito:
Impostazione dello Scoperto:
Vai su Banche & Integrazioni.
Clicca sui tre puntini accanto al nome del conto.
Inserisci l'importo dello scoperto (inserisci un valore positivo; Agicap lo regolerà).
Rappresentazione Visiva:
Lo scoperto appare come una curva tratteggiata azzurra in fondo al grafico.
Passando il mouse sulla curva viene visualizzato il valore dello scoperto.
Se vengono selezionati più conti con scoperti, i loro scoperti vengono sommati.
Saldo di Tesoreria Rettificato (Curva Viola)
Adatta i tuoi saldi di tesoreria per tenere conto di specifici KPI:
Scopo: Personalizza il tuo saldo di tesoreria per riflettere fattori come strumenti finanziari, passività a breve termine, ecc.
Definizione di un Saldo di Tesoreria Rettificato:
Visualizza un singolo conto sul grafico di tesoreria.
Passa il mouse sulla scheda del saldo corrente (in alto a sinistra) e clicca sul pulsante ➕.
Seleziona il KPI da aggiungere o sottrarre dal saldo effettivo.
Figura del Saldo di Tesoreria Rettificato:
Singolo Conto: Saldo rettificato = saldo del conto +/- KPI selezionato.
Più Conti: Somma dei saldi rettificati dei conti selezionati.
Curva del Saldo di Tesoreria Rettificato:
Visualizzata in viola.
La curva è:
Linea Continua nel passato.
Linea Tratteggiata nel futuro.
Disabilitare la Scheda del Saldo Rettificato:
Per disabilitare la scheda accanto al grafico, contatta il team di supporto tramite chat.
La curva viola sarà comunque visualizzata sul grafico.
Sincronizzazione degli Investimenti Finanziari
Visualizzazione del Denaro Investito:
L'importo totale attualmente investito è mostrato in un riquadro a sinistra del grafico.
L'evoluzione del denaro investito nel tempo è rappresentata da una curva viola sul grafico.
Visualizzazione Esclusiva:
Saldo di Tesoreria Rettificato e Denaro Investito sono esclusivi; solo uno può essere visualizzato alla volta sul grafico di tesoreria.
💡 Consigli
Controlla le Tue Selezioni: Assicurati che i conti corretti siano selezionati per visualizzare i dati più pertinenti.
Usa il Suggerimento: Passa il mouse sugli elementi del grafico per vedere dettagliate suddivisioni del tuo cashflow per periodi specifici.
Personalizza la Tua Vista: Adatta il saldo di tesoreria o imposta scoperti per personalizzare il grafico in base alle tue esigenze specifiche.
Domande & Risposte ❓
Perché non riesco a vedere una delle barre sul mio grafico di tesoreria?
Assicurati che le barre siano selezionate nelle opzioni del grafico. Se una barra non è ancora visibile, controlla la scala del grafico. Se un punto dati è significativamente più piccolo rispetto agli altri, potrebbe non essere visibile a causa della scala automatica.
Perché la curva blu del saldo di tesoreria non appare sul mio grafico?
Assicurati che la curva del saldo di tesoreria sia abilitata nelle opzioni del grafico. Se non è ancora visibile, verifica che i conti selezionati abbiano transazioni che influenzano il saldo di tesoreria.
Come appaiono i valori negativi sul grafico?
Se alcune barre rappresentano valori negativi (ad esempio, entrate negative), appariranno sotto la linea zero sul grafico. Questo ti aiuta a distinguere gli importi rimanenti necessari per completare il gap da colmare sulla previsione.
Cos'è la curva tratteggiata azzurra in fondo al grafico?
Questa curva rappresenta il tuo scoperto di saldo. Visualizza eventuali linee di credito che hai impostato per i tuoi conti. La curva appare solo se vengono selezionati conti con scoperti.