Cosa Sono le Transazioni Manuali?
Le transazioni manuali sono transazioni che aggiungi manualmente al tuo cashflow. Ti aiutano a:
Registrare pagamenti o spese non catturati dalla sincronizzazione bancaria.
Pianificare transazioni future aggiungendo entrate o spese previste.
Quando Puoi Creare Transazioni Manuali?
Puoi creare transazioni manuali nelle seguenti condizioni:
Transazioni Manuali Pagate
Esiste almeno un conto corrente manuale nella tua entità.
Transazioni Manuali Previste
Puoi creare transazioni previste se:
Esiste almeno un conto corrente manuale nella tua entità.
OPPURE
Tutti i conti nella tua entità sono conti sincronizzati, e la funzionalità Transazioni Previste su Conti Sincronizzati è attivata.
Nota: Di default, la funzionalità Transazioni Previste su Conti Sincronizzati è attivata. Se disattivata, e hai solo conti sincronizzati, non puoi creare transazioni manuali previste. Per verificare questa impostazione, contatta il nostro team di supporto tramite chat.
Come Creare Transazioni Manuali
Usando il Pulsante ➕ nel Cashflow
Clicca sul pulsante ➕ nell'angolo in alto a destra della pagina del Cashflow.
Seleziona Transazione Pagata o Transazione Prevista.
Inserisci i dettagli della transazione:
Importo
Data
Categoria
Conto Corrente
Salva la transazione.
Usando il Pulsante ➕ nel Pannello Laterale
Naviga nel tuo piano di tesoreria.
Clicca su una sottocategoria al livello più basso.
Nel pannello laterale, clicca sul pulsante ➕ nella sezione Pagata o Prevista.
Compila i dettagli della transazione.
Salva la tua transazione.
Suddividere una Transazione
Seleziona una transazione esistente che desideri suddividere.
Clicca su Suddividere Transazione.
Assegna gli importi per creare nuove transazioni.
Salva le modifiche.
💡 Consigli
Conti Manuali sono Essenziali: Per creare transazioni manuali pagate, assicurati di avere un conto corrente manuale impostato.
Attivare Transazioni Previste su Conti Sincronizzati: Questa funzionalità ti permette di creare transazioni previste anche se hai solo conti sincronizzati.
Pianificare in Anticipo: Usa le transazioni manuali previste per prevedere il cashflow futuro quando non hai uno strumento di gestione delle fatture o hai un basso volume di transazioni previste.
Q&A ❓
Perché Non Posso Creare Transazioni Manuali Previste?
Possibili Motivi:
Tutti i tuoi conti sono sincronizzati, e la funzionalità Transazioni Previste su Conti Sincronizzati è disattivata.
Non ci sono conti correnti manuali nella tua entità.
Soluzione:
Attiva la funzionalità Transazioni Previste su Conti Sincronizzati.
Aggiungi un conto corrente manuale alla tua entità.
Come Attivo la Funzionalità Transazioni Previste su Conti Sincronizzati?
Questa funzionalità è solitamente attivata di default. Se è disattivata:
Contatta il tuo amministratore Agicap o il team di supporto.
Richiedi l'attivazione della funzionalità Transazioni Previste su Conti Sincronizzati.
Una volta attivata, puoi creare transazioni previste anche con solo conti sincronizzati.