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Come utilizzare il Forecast Rollover per regolare le tue previsioni di tesoreria?

Questo assicura che le tue proiezioni finanziarie rimangano accurate e allineate con le attività aziendali in corso.

Aggiornato oltre 2 mesi fa

Utilizzando efficacemente la funzione di Rollover delle Previsioni, garantisci che le tue proiezioni di tesoreria rimangano accurate e riflettano lo stato attuale della tua azienda. Questo aiuta a prendere decisioni finanziarie informate e a mantenere una chiara comprensione della tua salute finanziaria.

Rilevamento del Gap rispetto alla Previsione 🔍

Quando un importo previsto in una Categoria non viene completamente raggiunto, puoi facilmente individuare il gap e decidere come gestirlo:

  • Attiva il Confronto delle Previsioni: Nella pagina del Saldo di tesoreria, clicca su Opzioni (angolo in alto a destra) e attiva Mostrare il comparativo con la previsione.

  • Cerca il Tag Arancione: Una percentuale arancione indica un gap tra i tuoi dati realizzati e le previsioni.

Trasferimento del Gap rispetto alla Previsione

Una volta identificato un gap, puoi trasferire l'importo non raggiunto al periodo corrente:

  1. Clicca sull'Icona dell'Orologio (⏱️): Questo trasferisce il Gap rispetto alla previsione al periodo in corso.

  2. Regolazioni Automatiche:

    • I valori previsionali per i periodi passati e correnti vengono regolati di conseguenza.

    • Le percentuali vengono aggiornate per riflettere i nuovi valori.

  3. Note Previsionali:

    • Una nota viene automaticamente aggiunta a entrambi i periodi per registrare questa azione.

    • Esempio di nota: “€30,000 + €5,000 (Gap rispetto alla previsione trasferito da Mar 22)”

Nota: La nota previsionale non viene aggiornata dinamicamente se modifichi la previsione successivamente. Considerala un semplice record dell'azione intrapresa.

💡 Consigli

  • Utilizza gli Scenari per un Miglior Monitoraggio:

    • Scenario di Business Corrente: Usalo per monitorare le previsioni non raggiunte, regolare le previsioni e seguire gli esiti più probabili.

    • Scenario Iniziale: Conservalo per confrontare i dati realizzati con il tuo budget annuale iniziale.

Q&A ❓

Perché Agicap non lascia intatta l'ultima previsione di offset?

Lasciare intatta l'ultima previsione di offset potrebbe portare a diversi problemi:

  • Doppio Conteggio: Lo stesso importo previsto potrebbe essere conteggiato più volte nel tuo totale annuale.

  • Analisi delle Prestazioni Fuorviante: Potrebbe sembrare che ci sia un gap significativo tra i dati realizzati e le previsioni quando, in realtà, le scadenze sono state semplicemente posticipate.

  • Difficoltà nel Monitoraggio: Diventa difficile identificare quali valori sono stati trasferiti rispetto a quelli che necessitano di azione.

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