Cosa fa
Puoi associare manualmente una transazione a uno o più progetti dalle pagine Banca, In attesa o Piano di Tesoreria. Questa funzione consente di distribuire importi specifici a diversi progetti, aiutandoti a monitorare le spese e analizzare le prestazioni su più assi aziendali.
Come utilizzare la funzione di distribuzione delle transazioni
Seleziona la transazione:
Apri la transazione dalla pagina Banca, In attesa o Piano di Tesoreria.
Accedi al selettore di progetti:
Fai clic sul selettore di progetti nella vista dettagli della transazione.
Scegli uno o più progetti da associare.
Distribuisci l'importo:
Per ogni progetto selezionato, inserisci l'importo da allocare.
Assicurati che l'importo allocato a un singolo progetto non superi l'importo originale della transazione, anche se la somma degli importi allocati può essere superiore, uguale o inferiore.
Rivedi la tua distribuzione:
Controlla gli importi distribuiti per verificare che soddisfino le tue esigenze di monitoraggio o reportistica.
Nota: se modifichi successivamente l'importo totale della transazione, le distribuzioni dei progetti rimarranno invariate.
Scenari di distribuzione
Uguale all'importo della transazione:
Esempio: Una transazione di 1000€ per un acquisto pubblicitario può essere suddivisa in 700€ per il Progetto A e 300€ per il Progetto B.
Inferiore all'importo della transazione:
Esempio: Da un acquisto di mobili di 1000€, assegni 600€ al Progetto A; i restanti 400€ possono essere assegnati a progetti futuri.
Superiore all'importo della transazione:
Esempio: Un pagamento di 1000€ è attribuito simultaneamente al Progetto "Martin" e al Progetto "UK" per analizzare diverse dimensioni aziendali, risultando in 1000€ assegnati a entrambi i progetti.
Considerazioni importanti
Associazioni manuali vs. automatiche:
Puoi anche utilizzare regole di associazione dei progetti dalle Impostazioni avanzate, funzionando in modo simile alle regole di categorizzazione.
Aggiornamento dell'importo della transazione:
Se l'importo della transazione cambia (manualmente o tramite sincronizzazione), gli importi distribuiti per ciascun progetto rimarranno invariati.
Apparirà uno stato di avviso e un banner nel selettore di progetti per invitarti a correggere la distribuzione se necessario.
💡 Consigli
Verifica attentamente l'importo allocato a ciascun progetto per garantire la coerenza con il monitoraggio del budget.
Utilizza i filtri sulle pagine delle transazioni per identificare rapidamente le transazioni che necessitano di aggiustamenti di distribuzione.
Rivedi regolarmente i tuoi dashboard per monitorare l'impatto delle associazioni distribuite sulla pianificazione della tesoreria. 👍
FAQ ❓
Come posso associare una transazione a più progetti?
Seleziona la transazione, fai clic sul selettore di progetti, scegli i progetti desiderati e inserisci l'importo che desideri assegnare a ciascun progetto. Questa distribuzione flessibile supporta associazioni singole o multiple.
Cosa succede se aggiorno l'importo totale della transazione?
Anche se modifichi l'importo totale (tramite modifica manuale o sincronizzazione), gli importi distribuiti per progetto non si aggiorneranno automaticamente. Apparirà un avviso per aiutarti a regolare le allocazioni dei progetti.
La somma degli importi distribuiti può differire dal totale della transazione?
Sì. La somma può essere uguale, inferiore o superiore all'importo della transazione. Questo è utile per analisi dettagliate, come il tagging simultaneo per le prestazioni di mercato e consulenti.
Dove posso visualizzare i problemi relativi alle suddivisioni o riconciliazioni delle transazioni?
Se una transazione è suddivisa o riconciliata, le associazioni ai progetti potrebbero essere temporaneamente perse in casi limite. Utilizza lo stato di avviso del selettore di progetti e il filtro sulle pagine delle transazioni per identificare e correggere queste istanze.