Come Attivare la Funzionalità di Riconciliazione
Per iniziare a riconciliare le transazioni, la funzionalità di riconciliazione del CashFlow deve essere attivata. Contatta l'assistenza clienti tramite chat per farla attivare.
Come Utilizzare l'Interfaccia di Riconciliazione
Una volta attivata, la scheda Riconciliazione apparirà nella barra di navigazione di CashFlow. Questa interfaccia dedicata offre un modo intuitivo per riconciliare le transazioni.
Visualizzazione: Visualizza le tue transazioni pagate accanto alle transazioni in attesa per abbinarle facilmente.
Filtri e Ricerca: Usa i filtri per restringere le transazioni per conto o categoria. Utilizza la funzione di ricerca per trovare transazioni specifiche.
Lista delle Cose da Fare: Per impostazione predefinita, vengono mostrate solo le transazioni pagate non riconciliate, aiutandoti a concentrarti sugli elementi in sospeso.
Come Riconciliare le Transazioni
Riconciliare Una Transazione Pagata con Una Transazione Attesa
Seleziona una transazione pagata dalla colonna di sinistra.
Seleziona la corrispondente transazione attesa dalla colonna di destra.
Verifica gli importi:
- Se gli importi corrispondono, procedi a **Confermare**.- Se c'è una discrepanza, puoi: - **Confermare** la riconciliazione per pagamenti parziali. - **Ignorare la differenza di riconciliazione** per riconciliare nonostante la discrepanza.
Conferma la riconciliazione.
Cosa Succede Dopo?
La transazione attesa viene rimossa dalla tua previsione.
La transazione pagata viene contrassegnata come Riconciliata.
Le associazioni di categoria e progetto dalla transazione attesa vengono trasferite alla transazione pagata (a meno che non sia Da categorizzare).
Riconciliare Una Transazione Pagata con Più Transazioni Attese
Seleziona una transazione pagata.
Seleziona più transazioni attese che sommano l'importo pagato.
Decidi se:
- **Dividere** la transazione pagata in voci corrispondenti a ciascuna transazione attesa riconciliata.- **Non dividere** se preferisci mantenere la transazione pagata come una singola voce.
Conferma la riconciliazione.
Cosa Succede Dopo?
Con Divisione:
La transazione pagata viene divisa in più transazioni.
Ogni divisione eredita l'importo, la categoria e le associazioni di progetto dalla corrispondente transazione attesa.
Senza Divisione:
La transazione pagata che rimane viene etichettata come riconciliata.
Le transazioni attese vengono rimosse dalla previsione.
Nel pannello laterale della transazione pagata, i collegamenti di riconciliazione con tutte le transazioni attese sono ora visualizzati.
Contrassegnare le Transazioni come Riconciliate o da Riconciliare Più Tardi
Contrassegna come Riconciliata: Usa questa opzione quando una transazione pagata non ha una corrispondente transazione attesa ma deve essere esclusa dalla tua lista delle cose da fare.
Da Riconciliare Più Tardi: Usa questa opzione per le transazioni pagate che intendi riconciliare in futuro quando la transazione attesa sarà disponibile.
Come Visualizzare e Annullare le Riconciliazioni
Visualizza le Riconciliazioni: Nel pannello laterale della transazione pagata (ad esempio, nella pagina Banca), puoi vedere i collegamenti di riconciliazione.
Annulla le Riconciliazioni: Se necessario, puoi annullare una riconciliazione, che ripristina la transazione attesa nella tua previsione.
Consigli
Usa i Filtri in Modo Efficiente: Restringi le transazioni per conto o categoria per semplificare il tuo processo di riconciliazione.
Sfrutta le Proposte: Controlla la scheda Proposte per i suggerimenti di riconciliazione generati automaticamente basati su corrispondenze esatte degli importi.
Manutenzione Regolare: Riconcilia regolarmente le transazioni per mantenere la tua previsione di tesoreria accurata e aggiornata.
Domande Frequenti
Come funzionano le proposte di riconciliazione?
Nella scheda Proposte, CashFlow fornisce corrispondenze di riconciliazione trovando transazioni pagate e attese con corrispondenze esatte degli importi. Puoi convalidare o rifiutare queste proposte per semplificare il tuo processo di riconciliazione.
Posso riconciliare più transazioni pagate con una transazione attesa?
Sì, seleziona più transazioni pagate e una transazione attesa per riconciliarle insieme. Assicurati che gli importi totali siano allineati, o scegli di ignorare la differenza di riconciliazione se non lo sono.
Cosa succede se ignoro la differenza di riconciliazione?
Ignorare la differenza di riconciliazione ti permette di riconciliare le transazioni anche se gli importi non corrispondono esattamente. La transazione attesa verrà rimossa dalla previsione e la transazione pagata verrà contrassegnata come Riconciliata.
Come posso riconciliare le transazioni che gestirò più tardi?
Usa l'opzione Da Riconciliare Più Tardi per escludere temporaneamente le transazioni pagate dalla tua lista delle cose da fare fino a quando non sarai pronto a riconciliarle.