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Come configurare gli indicatori KPI manuali nel tuo piano di tesoreria?

Definisci i tuoi KPI personalizzati e inserisci valori specifici per monitorare qualsiasi metrica necessaria.

Aggiornato oltre un mese fa

Cosa sono gli indicatori KPI manuali?

Gli indicatori KPI manuali sono metriche aggiuntive che crei e gestisci direttamente nel tuo piano di tesoreria. Puoi inserire i loro valori cella per cella. Se una cella è vuota, viene considerata come 0. Non hanno unità specifica (possono essere importi, percentuali o altro). Puoi gestirli a livello consolidato o di conto.
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Come creare un indicatore KPI manuale?

  1. Accedi a Impostazioni avanzate KPI nel tuo piano di tesoreria.

  2. Fai clic su Crea KPI e seleziona Manuale.

  3. (Opzionale) Raggruppa il tuo KPI digitando un nome di gruppo prima del nome del KPI.

  4. Salva per visualizzare il tuo nuovo KPI manuale nel piano.

Come inserire i valori degli indicatori KPI manuali nel piano?

  1. Apri il tuo piano di tesoreria e passa allo scenario desiderato.

  2. Seleziona la scheda KPI.

  3. Individua la colonna del tuo KPI manuale.

  4. Fai clic su ciascuna cella per inserire un valore numerico (fino a cinque decimali).

Importante: un KPI manuale può essere definito diversamente per ogni scenario, consentendoti di adattarne i valori in ciascuno scenario.

Come importare i valori degli indicatori KPI manuali da Excel?

  1. Vai su Importa dati, seleziona Categorie come tipo di importazione e carica un file .xls o .xlsx.

  2. Includi almeno un foglio denominato esattamente come uno dei tuoi scenari (ad esempio, Scenario principale).

  3. Colonna 1: Inserisci il percorso completo del KPI in ogni riga.

    • Se il KPI è raggruppato, scrivi Nome gruppo > Nome KPI.

    • Altrimenti, solo Nome KPI.

  4. Colonna 2 (opzionale): Inserisci i nomi dei Conti se desideri importare valori a livello di conto.

  5. Le colonne successive dovrebbero avere intestazioni con il primo giorno di ogni periodo (ad esempio, 01/mm/aaaa per frequenza mensile).

  6. Compila le celle dei dati corrispondenti e salva il file.

  7. Carica il file. I valori dei tuoi KPI manuali si sincronizzeranno nelle celle corrette per ogni scenario.

💡 Suggerimenti

  • Usa i gruppi per organizzare i tuoi KPI manuali (ad esempio, Marketing > ROI pubblicità).

  • Puoi impostare valori diversi per i KPI manuali per scenario, aiutandoti a confrontare diversi risultati di tesoreria.

  • Scarica il modello di importazione per ottenere un file precompilato con tutti i tuoi KPI manuali.

FAQ ❓

Quanti decimali posso utilizzare per i miei KPI manuali?

Puoi utilizzare fino a 5 decimali. Eventuali cifre aggiuntive vengono automaticamente arrotondate.
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Posso importare valori per i KPI basati su formule nello stesso modo?

No. Puoi importare valori solo per i KPI manuali. Quelli basati su formule si calcolano automaticamente.
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Devo creare i KPI manuali prima di importarli?

Sì. Nel tuo file Excel, ogni KPI nella prima colonna deve corrispondere esattamente a un KPI manuale esistente (inclusi ortografia e raggruppamento). Altrimenti, l'importazione non mapperà correttamente i valori.
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Posso inserire valori sia a livello consolidato che di conto?

Sì. Se specifichi un Conto nella seconda colonna, il valore sarà assegnato a quel conto. Se lo lasci vuoto, il valore sarà assegnato a livello consolidato.

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