Passo 1: Avvia il tuo consolidamento
Clicca sull'icona dell'ingranaggio e vai su Entità e consolidamenti.
Seleziona la scheda Consolidamento.
Clicca su Crea consolidamento.
Assegna un nome al tuo consolidamento e seleziona le entità a cui hai accesso in CashFlow.
Passo 2: Gestisci gli scenari
Puoi consolidare lo scenario principale e uno scenario alternativo (fino a un totale di due).
Se un'azienda non ha uno scenario alternativo specifico, scegli il suo scenario principale per lo slot alternativo.
Aggiungi o modifica uno scenario in qualsiasi momento modificando il consolidamento in Entità e consolidamenti o cliccando sull'icona di modifica accanto al nome dello scenario.
Gli scenari utilizzati in un consolidamento non possono essere eliminati da un'azienda individuale senza rimuoverli prima dal consolidamento.
Passo 3: Ignora categorie o conti
Scegli quali categorie o conti escludere.
Le categorie ignorate non verranno mostrate nelle schede del consolidamento o nel piano di tesoreria.
Tuttavia, le transazioni di quelle categorie influenzano comunque i saldi di cassa.
Passo 4: Configura le impostazioni
Intervallo di date del consolidamento: Imposta la finestra temporale per i tuoi dati.
Visualizzazione dei dati: Definisce la frequenza di visualizzazione predefinita (ad esempio settimanale, mensile), limitata dalla frequenza di previsione più ampia tra le entità incluse.
Tipo di consolidamento: Determina come viene visualizzato il tuo albero delle categorie.
Valuta: Scegli la valuta per i dati consolidati.
💡 Consigli
Dare un nome chiaro al tuo consolidamento aiuta tutti a identificarlo rapidamente.
Mantieni gli scenari coerenti tra le entità se desideri un confronto omogeneo.
Ricontrolla le categorie o i conti ignorati per assicurarti di includere comunque eventuali saldi cruciali.
FAQ ❓
Come posso rinominare il mio consolidamento?
Clicca sul pulsante … (impostazioni) accanto al consolidamento in Entità e consolidamenti e seleziona Modifica consolidamento. Aggiorna il nome e salva.
Posso confrontare più scenari nella stessa vista?
Sì. Passa tra gli scenari principale e alternativo nel piano di tesoreria. Puoi anche confrontarli fianco a fianco all'interno della tua dashboard o dei KPI.
Perché vedo meno opzioni di frequenza nel piano consolidato?
La frequenza minima disponibile dipende dalla frequenza di previsione di ciascuna entità. Se un'entità ha solo una vista mensile, ciò limita il consolidamento a una frequenza mensile o più ampia.