Chiarimenti sui termini chiave a cui faremo riferimento di seguito::
Conto del libro mastro generale (general ledger account): è una categoria presente nel piano dei conti di un’azienda, utilizzata per classificare e registrare le transazioni finanziarie in modo sistematico. Ogni conto è identificato da un numero univoco e da una descrizione.
Conti di terzi (third-party accounts): sono conti del libro mastro generale che registrano transazioni con soggetti terzi, ovvero partner esterni all’azienda come clienti, fornitori, dipendenti, ecc. Spesso sono suddivisi in conti secondari per un monitoraggio più dettagliato.
Conti ausiliari (sub-ledger accounts): rappresentano una suddivisione di un conto del libro mastro. Ad esempio, invece di avere un unico conto per tutti i clienti, un’azienda può avere un conto secondario per ciascun cliente, facilitando così il monitoraggio dei crediti e dei pagamenti.
I conti ausiliari devono essere collegati alle “radici” corrette, ossia ai conti del libro mastro pertinenti. Un conto secondario cliente deve quindi essere collegato al conto generale clienti (cioè al conto 411). Viceversa, un conto secondario fornitore deve essere collegato al conto generale fornitori (conto 401).
Importazione delle informazioni contabili per il giornale di banca - Guida utente
Step 1: Scarica i modelli da Agicap
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Preaccounting
Importa il file, poi clicca su "Importa conti contabili" oppure "Importa conti di terzi" e infine su "Scarica il modello"
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Importazione dei conti
Modello: Piano dei conti (Chart Of Accounts)
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Ecco le cause più comuni di errore:
Non modificare il modello: non cambiare l’ordine delle colonne né i loro titoli. Inserisci semplicemente i tuoi dati a partire dalla riga 2, senza aggiungere intestazioni extra. Puoi però cancellare eventuali righe di esempio senza problemi.
Controlla la presenza di caratteri speciali (trattini, virgolette, ecc.)
Assicurati che il file sia nel formato corretto, ovvero CSV-UTF 8
Se devi modificare il tuo file CSV, usa le funzioni native di Excel:
Apri Excel
Vai alla scheda Dati e importa il file CSV
Effettua le modifiche necessarie mantenendo le 3 colonne
Salva usando la funzione nativa Salva con nome > CSV UTF-8 (delimitato da virgole)
Non tentare di convertire manualmente il file in CSV.