Panoramica dell'Esportazione
Quando fai clic sul pulsante di esportazione, accedi alla pagina di esportazione dove puoi selezionare la frequenza e il periodo di visualizzazione dell'esportazione. Puoi scegliere tra i seguenti tipi di esportazione:
Piano di tesoreria
Elenco delle transazioni pagate
Elenco delle transazioni in attesa
Elenco delle transazioni in ritardo
Indicatori chiave di prestazione (KPI)
Puoi anche esportare uno scenario se disponibile nel tuo consolidamento.
Come Eseguire un'Esportazione
Apri la Pagina di Esportazione: Fai clic sul pulsante di esportazione dalla vista di consolidamento.
Seleziona le Impostazioni: Scegli la frequenza di visualizzazione e il periodo desiderati per l'esportazione.
Scegli un Tipo di Esportazione: Seleziona uno dei tipi di esportazione disponibili dall'elenco sopra.
Avvia l'Esportazione: Fai clic per scaricare o visualizzare i dati esportati.
Specificità dell'Esportazione delle Transazioni
Durante l'esportazione delle transazioni, viene aggiunta una colonna extra che mostra l'importo della transazione convertito nella valuta aziendale.
Questa colonna di conversione appare solo se esistono transazioni in una valuta diversa.
Specificità dell'Esportazione dei KPI
L'esportazione dei KPI include tutti i KPI manuali e basati su formule del tuo consolidamento.
I nomi dei KPI appaiono come
Gruppo > KPIse appartengono a un gruppo, o semplicemente come nome del KPI se non lo sono.I KPI nascosti sono inclusi e l'ordine originale dei KPI viene mantenuto.
Assicurati che il consolidamento contenga almeno un KPI manuale e che la frequenza di esportazione selezionata corrisponda alla frequenza del consolidamento per accedere all'esportazione dei KPI.
💡 Consigli
Controlla le impostazioni: Assicurati che la frequenza di esportazione scelta sia allineata con la frequenza del consolidamento per un'esportazione dei KPI di successo.
Rivedi le differenze di valuta: Se lavori con più valute, verifica che la colonna di conversione sia inclusa nelle esportazioni delle transazioni.
Utilizza gli scenari: Se disponi di dati di scenario, ricorda che puoi esportarli per visualizzazioni alternative del tuo consolidamento.
FAQ ❓
Come posso esportare le transazioni con conversione di valuta?
Quando esporti le transazioni, Agicap aggiunge automaticamente una colonna che mostra l'importo nella valuta aziendale se una transazione differisce. Questo ti aiuta a riconciliare rapidamente gli importi tra valute.
Perché alcuni KPI potrebbero non apparire nella mia esportazione?
L'esportazione dei KPI include solo KPI manuali e basati su formule. I valori predefiniti dei KPI non vengono esportati. Inoltre, assicurati che il tuo consolidamento contenga almeno un KPI manuale e che la frequenza di esportazione corrisponda alla frequenza del consolidamento.
Come posso esportare uno scenario dal mio consolidamento?
Se il tuo consolidamento include uno scenario, lo vedrai come opzione di esportazione disponibile nella pagina di esportazione. Seleziona semplicemente il tipo di esportazione dello scenario insieme alla frequenza e al periodo desiderati.