Esportare Transazioni di Progetto
Accedi alla tua pagina Banca o In attesa.
Applica un filtro per il Progetto desiderato per visualizzare solo le transazioni pertinenti.
Seleziona tutte le transazioni, quindi fai clic su Esporta nel pannello laterale.
Ogni file di transazione esportato includerà una colonna denominata Progetto che indica il progetto corrente di ciascuna transazione.
Importare Transazioni di Progetto
Nel file CSV di importazione delle transazioni, aggiungi o compila la colonna Progetto (Impostazioni -> Importa dati).
Se una transazione deve essere associata a un singolo progetto, digita semplicemente NomeProgetto o NomeProgetto=ImportoTotale (esempio:
Progetto 1=1000).Per la distribuzione su più progetti, separali con un .
Esempio:
Progetto1=500\Progetto2=500
Quando carichi nuovamente il file in Agicap, ogni associazione di progetto verrà creata se corrisponde a un nome di progetto esistente.
Punti Importanti
Sensibilità a maiuscole e accenti: I nomi dei progetti vengono confrontati senza considerare maiuscole o accenti; assicurati comunque che i nomi siano digitati in modo coerente.
Progetto inesistente: La transazione verrà importata ma senza progetto assegnato.
Stesso progetto ripetuto: Se distribuisci su due nomi di progetto identici, non verrà assegnato nulla.
Importi eccedenti: Se l'importo di un progetto è maggiore del totale della transazione, non verrà assegnato alcun progetto.
Importi negativi:
Totale transazione negativo + importi distribuiti negativi ⇒ distribuzione valida.
Totale transazione positivo + importo distribuito negativo ⇒ nessun progetto assegnato.
Errori comuni nei separatori (es. utilizzo di
, / | !invece di\) portano a nessuna associazione di progetto.Separatori di migliaia o decimali: Se aggiungi separatori di migliaia (
1 000,1,000o1.000) nell'importo del progetto, non verrà riconosciuto alcun progetto.
💡 Consigli
Mantieni sempre i nomi dei progetti chiari e univoci per evitare discrepanze ortografiche.
Usa la barra rovesciata
\per dividere gli importi tra i progetti (es.ProgettoA=600\ProgettoB=400).Controlla doppiamente separatori e spazi (come spazi extra o simboli errati).
FAQ ❓
Come posso allocare una transazione a più progetti?
Usa \ per separare ogni progetto e il relativo importo. Ad esempio:
Progetto 1=300\Progetto 2=200
Questo garantisce che entrambi i progetti ricevano la quota corretta della transazione.
Posso usare un valore negativo per un progetto e uno positivo per un altro?
No. Se il totale della transazione è positivo ma una distribuzione di progetto è negativa, non verrà assegnato alcun progetto. La distribuzione negativa funziona solo se l'intera transazione è negativa.
Cosa succede se il nome del progetto nel file non corrisponde esattamente?
La transazione verrà importata senza progetto assegnato. Controlla doppiamente ortografia, spazi e accenti prima di caricare.
Esiste un modo per importare progetti nella pianificazione della tesoreria o nei KPI?
Non ancora. Le importazioni ed esportazioni di progetti si applicano attualmente solo a transazioni e previsioni, quindi non puoi collegarle al tuo piano di tesoreria o alle metriche KPI in questo momento.