Passo 1: Prepara il Tuo File di Transazioni
Assicurati che le tue transazioni siano organizzate in un file CSV o Excel. Includi colonne come Data, Importo, Descrizione e qualsiasi altro dettaglio rilevante.
Passo 2: Accedi alla Funzione di Importazione in Agicap
Accedi al tuo account Agicap.
Naviga verso le 3 linee della sezione di tesoreria.
Clicca sul pulsante Importa dati.
Passo 3: Carica il Tuo File di Transazioni
Nella finestra di importazione, seleziona "Transazioni" come tipo di importazione e specifica se stai importando entrate o uscite.
Clicca su Scegli File e seleziona il tuo file di transazioni preparato.
Seleziona il formato corretto del file (CSV o Excel).
Clicca su Avanti per procedere.
Passo 4: Mappa i Tuoi Campi Dati
Agicap mostrerà un'anteprima dei tuoi dati.
Abbina ogni colonna del tuo file ai campi corrispondenti di Agicap (es. Data, Importo, Descrizione).
Assicurati che tutti i campi richiesti siano correttamente abbinati.
Clicca su Avanti per continuare.
Passo 5: Rivedi e Conferma l'Importazione
Rivedi il riepilogo delle transazioni da importare.
Se tutto sembra corretto, clicca su Importa per finalizzare il processo.
Le tue transazioni appariranno ora nella sezione Transazioni.
💡 Consigli
Categorizzazione: Includi i nomi delle categorie nel tuo file di importazione per categorizzare automaticamente le transazioni.
Gestione delle Categorie Doppie: Se hai categorie con nomi identici, rinominale temporaneamente prima di importare per garantire una categorizzazione accurata.
File di Grandi Dimensioni: Per file molto grandi, considera di suddividerli in lotti più piccoli (es. 10.000 righe ciascuno) per garantire un processo di importazione fluido.
File di Esempio: Se incontri difficoltà, utilizza questo modello.
Q&A ❓
Posso importare transazioni previste (future)?
Sì, includendo le date previste e contrassegnando le transazioni di conseguenza nel tuo file di importazione, puoi importare transazioni future per assistere nella previsione del cashflow.
Quali formati di file sono supportati per le importazioni?
Agicap supporta i formati di file CSV e Excel per l'importazione delle transazioni.
Come posso assicurarmi che le transazioni siano correttamente categorizzate all'importazione?
Assicurati che i nomi delle categorie nel tuo file di importazione corrispondano esattamente a quelli in Agicap. Se ci sono categorie con lo stesso nome, rinominale temporaneamente per evitare errori di categorizzazione.
Posso importare transazioni con valute estere?
Sì, puoi importare transazioni in valute estere. Agicap gestirà la conversione in base ai tassi di cambio forniti o ai tassi standard impostati nel tuo account.