Cos'è il Piano di Tesoreria Consolidato?
Il tuo piano di consolidamento rispecchia la struttura di un piano di tesoreria di un'entità. Mostra un grafico della tesoreria, una tabella dettagliata di entrate e uscite (raggruppate per entità o categoria) e indicatori chiave di performance (KPI).
Come accedere al pannello dei dettagli
Filtra la tua visualizzazione:
Se gestisci diverse aziende, imposta il filtro Entità per visualizzare una azienda alla volta.
Assicurati di avere i diritti di accesso per l'azienda scelta.
Apri il pannello:
Clicca su una cella (nel grafico o nella tabella) corrispondente a un offset o categoria specifica.
Apparirà un pannello che mostra due elenchi:
Transazioni pagate (quando la cella è nel passato).
Transazioni previste e previsioni (quando la cella è nel futuro).
Naviga tra le transazioni:
Usa il pulsante ↗️ per accedere direttamente alla pagina banca/previste della rispettiva azienda.
Puoi modificare le transazioni direttamente da questo pannello se hai i diritti appropriati.
Come utilizzare i KPI per approfondimenti rapidi
Il consolidamento include KPI già implementati per aiutarti a comprendere i dati della tua tesoreria:
Transazioni Ignorate: Mostra i dettagli per entità.
Conti Bancari Ignorati: Elenca le transazioni da conti non considerati nel consolidamento.
Differenza di Cambio: Mostra il divario calcolato dovuto alle conversioni multi-valuta.
👉 Dettagli sulla Differenza di Cambio: Considera il Conto A con un saldo di $100 visualizzato in €. Con un cambio di conversione (es. da 0,95 a 0,90), appare un divario di $5 dovuto esclusivamente all'evoluzione del tasso di cambio. Questo KPI ti aiuta a individuare tali variazioni.
Come ricalcolare il saldo di tesoreria
Ricalcola il saldo finale per un offset passato utilizzando questa formula:
Saldo di Tesoreria (iniziale) + Entrate (dalla tabella) - Uscite (dalla tabella) + Transazioni pagate ignorate (KPI) - Transazioni da conti ignorati (KPI) - Transazioni da categorie ignorate + Differenza di cambio (KPI) = Saldo di Tesoreria (finale)
Segui questi passaggi:
Annota il saldo iniziale per l'offset selezionato.
Somma le entrate e sottrai le uscite.
Regola aggiungendo le transazioni pagate ignorate e sottraendo le transazioni da conti/categorie ignorati.
Infine, aggiungi la differenza di cambio mostrata nel KPI per ottenere il saldo finale.
💡 Consigli
Focus su una singola entità: Usa il filtro entità per evitare di mescolare transazioni di più aziende.
Navigazione Diretta: Clicca sul pulsante ↗️ solo quando è visualizzata una singola azienda.
Verifica dei Diritti: Assicurati di avere i diritti appropriati prima di tentare di modificare le transazioni.
Revisione Consistente: Rivedi regolarmente i KPI per comprendere le discrepanze nei numeri della tua tesoreria.
FAQ ❓
Come posso filtrare il mio piano di consolidamento per una specifica azienda?
Usa il filtro Entità disponibile nella vista del piano di tesoreria per visualizzare i dati di una sola azienda alla volta. Questo garantisce che, quando clicchi su una cella, il pannello dei dettagli rifletta solo le transazioni dell'azienda selezionata.
Perché potrei vedere differenze nei numeri del saldo di tesoreria tra un piano di entità e il consolidamento?
Le differenze possono derivare dalla modalità di calcolo delle previsioni. Nel consolidamento per categoria, la modalità è impostata su individuale, il che può portare a variazioni rispetto a un piano di entità se viene utilizzata la modalità globale sull'entità.
Come viene calcolata la differenza di cambio e perché è importante?
La differenza di cambio è il divario risultante dall'applicazione di tassi di cambio diversi nella tabella di tesoreria rispetto ai saldi di tesoreria. Aiuta a spiegare discrepanze minori causate dall'evoluzione del tasso di cambio, nonostante nessuna transazione effettiva influenzi il saldo.
Cosa devo fare se ho bisogno di modificare una transazione?
Assicurati di avere i diritti di accesso per l'azienda. Quindi apri il pannello dei dettagli cliccando sulla cella correlata e modifica la transazione desiderata direttamente dal pannello.