Cos'è questa funzionalità?
Le regole di allocazione ti consentono di specificare in quale giorno e su quale conto bancario le tue previsioni mensili o settimanali esistenti appariranno come transazioni attese. Una volta applicate, il sistema rimuove tali transazioni attese alla loro data di scadenza, mantenendo la tua visualizzazione accurata.
Novità:
Ora puoi scegliere un conto bancario diverso per ogni condizione nella tua regola di allocazione, inclusi conti in qualsiasi valuta con conversione automatica.
Per le categorie con un livello di input di previsione, puoi selezionare una categoria madre e assegnare sottocategorie per ogni condizione della regola.
Il numero di condizioni che puoi aggiungere a una regola è aumentato a 30.
Le percentuali di allocazione possono ora includere fino a 3 decimali per una distribuzione più precisa.
Puoi modificare l'importo, la data e il conto bancario di ogni transazione attesa creata da una regola di allocazione.
Come configurare le regole di allocazione?
Clicca su menu a tendina accanto a "alloca previsione" nel modulo di Posizionamento della Liquidità e su gestisci regole di allocazione.
Aggiungi una nuova regola selezionando:
Una categoria con un livello di input di previsione.
Un conto bancario.
I giorni specifici in cui desideri allocare l'importo della previsione.
Fino a 30 condizioni con percentuali di allocazione precise.
Salva la tua regola per confermare le scelte.
Attiva manualmente l'allocazione cliccando su alloca previsione.
Come funziona?
Le transazioni attese sono etichettate per una facile identificazione.
Vengono rimosse automaticamente alla loro data di scadenza.
Se una regola diventa non valida, il sistema rimuove tutte le transazioni attese correlate.
Le transazioni attese create dall'allocazione possono essere modificate.
FAQ ❓
Cosa succede se devo cambiare la data di una transazione attesa?
Puoi modificare direttamente la data, l'importo o il conto bancario di una transazione attesa creata da un'allocazione. Una volta modificata, non sarà più aggiornata tramite l'allocazione.
Queste transazioni appaiono nella mia vista a 13 settimane?
Sì, appaiono come transazioni attese giornaliere nei giorni selezionati, fornendo una previsione di liquidità a breve termine più chiara.
L'allocazione è automatica?
No. Devi cliccare sul pulsante "alloca previsione" nelle impostazioni ogni volta che desideri aggiornare la tua posizione di liquidità giornaliera.