💡 Vantaggi della nuova sezione "Automatico"
Abbiamo sviluppato una nuova sezione "Automatico" all'interno dell'interfaccia di riconciliazione.
Questa sezione ti aiuta a risparmiare tempo nella riconciliazione giornaliera automatizzando la riconciliazione 1-1.
Ciò ti permetterà anche di avere dati di previsione aggiornati a breve termine e di sfruttare il nostro modulo di "Situazione di cassa".
🔎 Come accedere?
Puoi accedere alla nuova funzionalità utilizzando la nuova interfaccia di riconciliazione a sinistra dello schermo.
Presentazione
Agicap cercherà automaticamente di riconciliare le transazioni effettuate da un conto bancario con le transazioni in attesa previste sullo stesso conto bancario. Le transazioni in attesa devono essere associate al conto bancario corretto, cosa che puoi facilmente automatizzare nella pagina della "Situazione di Cassa" oppure dalle Impostazioni, nella sezione "Gestione delle Regole".
Agicap riconcilierà le singole transazioni pagate che corrispondono a una singola transazione in attesa, basandosi sui loro importi e all'interno dell'intervallo di tempo definito.
Per impostazione predefinita:
Agicap considera le transazioni pagate di oggi e ieri
Agicap considera le transazioni in attesa di oggi e domani
La riconciliazione avviene solo se c'è una perfetta corrispondenza nell'importo
Nelle impostazioni dell'entità, puoi personalizzare la riconciliazione per adattarla ai tuoi dati:
Modificando i margini di tolleranza predefiniti
Disattivando la funzionalità se necessario
🔎 La tua nuova routine su Agicap
Comincia controllando le riconciliazioni effettuate automaticamente da Agicap nella scheda
Automatico.Passa alla scheda
Suggerimenti, che potrebbe suggerirti possibili riconciliazioni al di fuori dei criteri indicati per la riconciliazione automatica.Infine, passa alla scheda
Manualeper completare manualmente le riconciliazioni rimanenti.