Cos'è il piano di tesoreria del progetto?
Il piano di tesoreria del progetto mostra tutti i flussi in entrata e in uscita legati a un progetto specifico. Puoi visualizzare immediatamente le transazioni pagate e previste, oltre a una comoda previsione per anticipare i saldi futuri.
Come filtrare per un singolo progetto?
Accedi alla sezione Tesoreria.
Nell'angolo in alto a sinistra, apri il selettore di progetto.
Scegli il progetto che desideri monitorare.
Visualizza le transazioni pagate, le transazioni previste e la colonna somma per quel progetto.
Controlla il tuo margine attuale
Quando un progetto è selezionato, puoi vedere il margine attuale del progetto nell'angolo in alto a sinistra. Passa il mouse sopra il valore del margine per vedere la formula:
Margine = (Entrate - Uscite) / Entrate
Comprendi il calcolo del saldo del progetto
Il tuo saldo attuale del progetto è calcolato sommando le entrate convertite meno le uscite convertite. Tutte le conversioni seguono le stesse regole del piano di tesoreria a livello di entità.
💡 Consigli
Usa la colonna somma per valutare rapidamente il totale delle entrate e delle uscite senza scorrere ogni data.
Passa il mouse sopra il valore del margine per verificare come viene calcolato.
Mantieni le transazioni del progetto ben categorizzate per ottenere informazioni più chiare sui flussi di cassa in entrata e in uscita.
FAQ ❓
Come posso controllare sia le transazioni pagate che quelle previste?
Sono mostrate automaticamente quando selezioni un progetto. Gli elementi pagati appaiono con date effettive, mentre le transazioni previste sono visualizzate nelle righe di previsione.
Posso visualizzare più progetti contemporaneamente?
Non direttamente nella stessa tabella. Usa il selettore di progetto per scegliere un progetto alla volta per una panoramica mirata.
Come funzionano le conversioni per la tesoreria del mio progetto?
Seguono le stesse impostazioni del tasso di cambio del piano di tesoreria a livello di entità. Ogni transazione viene convertita nella tua valuta predefinita utilizzando le stesse regole di conversione.
Perché vedo un margine dello 0%?
Se il tuo progetto non ha ancora registrato entrate, la formula del margine risulterà in 0%. Aggiungi alcune entrate per vedere un calcolo aggiornato del margine.