Per accedere alle impostazioni, accedi al modulo Tesoreria -> Piano di Tesoreria.
Clicca su "Opzioni" in alto a destra e su "Impostazioni previsioni".
Regolare il Livello di Inserimento delle Previsioni
Puoi definire le tue previsioni a livello di categoria madre o di sottocategoria.
Livello Madre: Imposta previsioni per categorie più ampie.
Livello Figlio: Imposta previsioni più dettagliate per sottocategorie specifiche.
💡 Nota: Per categorie automatiche come IVA o Da categorizzare, il livello di inserimento può essere solo uno di essi.
Scegliere la Frequenza di Inserimento delle Previsioni
Seleziona con quale frequenza desideri inserire le tue previsioni:
Giornaliera
Settimanale
Mensile (Consigliato)
Trimestrale
=> Alcune funzionalità sono ottimizzate per una frequenza Mensile, quindi consigliamo di scegliere questa a meno che non ci siano esigenze specifiche.
⚠️ Cambiare Frequenze:
Quando passi da una frequenza più ampia a una più sottile (es. da Mensile a Settimanale), i valori delle previsioni sono attribuiti al primo periodo della nuova frequenza.
Quando passi da una frequenza più sottile a una più ampia, la previsione viene sommata. La cronologia viene mantenuta se torni alla frequenza originale più sottile.
Impostare la Modalità di Calcolo
La modalità di calcolo determina come Agicap calcola i tuoi risultati previsionali:
Previsione Raggiunta Globalmente
Eccedenze in una sottocategoria possono compensare carenze in un'altra.
La previsione della categoria madre è sempre uguale alla somma delle previsioni delle sottocategorie.
Questa modalità è da preferire se hai bisogno di raggiungere la tua previsione complessiva, indipendentemente dalla suddivisione delle transazioni.
Previsione Raggiunta Categoria per Categoria
Le eccedenze in una sottocategoria non influenzano le altre.
Il valore della categoria madre è uguale alla somma dei valori delle sottocategorie.
Questa modalità è da preferire se desideri una visione più conservativa del tuo flusso di cassa.
=> Scegliere Categoria per Categoria fornisce un'analisi del divario più dettagliata per ciascuna sottocategoria.
Domande e Risposte ❓
Cosa succede ai miei dati previsionali quando cambio le frequenze di inserimento?
Quando cambi frequenze, Agicap riassegna i tuoi valori previsionali al periodo corrispondente. Ad esempio, passando da giornaliero a mensile, i valori giornalieri verranno aggregati nei rispettivi mesi. Le date originali vengono preservate se torni indietro.
Posso cambiare il livello di inserimento per le categorie IVA o Da categorizzare?
No, il livello di inserimento per categorie automatiche come IVA e Da categorizzare è fisso e non può essere modificato.