Agicap

Treasury

Hier ist ein Leitfaden zum Verständnis der Berechnung Ihres Agicap-Liquiditätsbestands mit wichtigen Informationen für ein effektives Cashflow-Management.

Wie berechnet Agicap Ihren Liquiditätsbestand?

Das Liquiditätsdiagramm in Agicap bietet Ihnen eine visuelle Darstellung Ihrer vergangenen, aktuellen und geschätzten zukünftigen Liquiditätsbestände.

Wie man das Liquiditätsdiagramm zur Visualisierung des Cashflows nutzt?

Liquiditätsprognose

Neugierig auf die Zahlen in Ihrer Liquiditätstabelle und was sie bedeuten? Das Verständnis von Zellwerten und den dazugehörigen Tooltips kann Ihnen helfen, Ihre Liquiditätsdaten besser zu interpretieren und fundierte finanzielle…

Wie Sie Zellwerte und Tooltips in Ihrer Liquiditätstabelle verstehen?

Möchten Sie wissen, wie nah Sie an der Erreichung Ihrer Planwerte sind? Die Prozentsatz-Tags für den Abschlussgrad erleichtern die Verfolgung Ihres Fortschritts.

Wie Sie die Prozentsätze für das Erreichen der Planwerte in Ihrer Liquiditätsprognose verwenden?

Erfahren Sie, wie Sie die Summe der Kategorien-Spalte effektiv in Ihrer Liquiditätsprognose nutzen können.

Wie Sie die Summe der Kategorien-Spalte in Ihrer Liquiditätsprognose verwenden?

Die Änderung der Anzeigehäufigkeit Ihrer Liquiditätsprognose ermöglicht es Ihnen, Ihre Finanzdaten über verschiedene Zeiträume hinweg zu betrachten.

Wie Sie die Anzeigehäufigkeit in Ihrer Liquiditätsprognose ändern?

Optionen anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie manuelle Transaktionen in Agicap hinzufügen und verwalten können.

Wie man manuelle Transaktionen in Agicap erstellt?

Erfahren Sie, wie Sie die Suchseite effektiv einsetzen können, um Ihre Transaktionen zu filtern und zu organisieren.

Wie Sie die Suchseite nutzen, um Ihre Transaktionen zu filtern und zu verwalten?

Transaction Management 

Das Umkehren eines Vorgangs ermöglicht es Ihnen, Cashflows zu korrigieren, die Ihre Liquiditätsposition künstlich beeinflussen.

Wie man einen Vorgang in Agicap CashFlow umkehrt?

Anleitung zur Ignorierung von Transaktionen in verschiedenen Bereichen.

Wie man eine Transaktion ignoriert?

Erfahren Sie, wie Sie einen Vorgang in Agicap (V2) effizient aufteilen können.

Wie man einen Vorgang in Agicap aufteilt?

Erfahren Sie, wie Sie einen Vorgang in Agicap effizient aufteilen können.

Das Löschen unnötiger oder fehlerhafter Transaktionen hilft Ihnen, Ihre Liquiditätsprognose genau und aktuell zu halten.

Wie lösche ich eine Transaktion in Agicap CashFlow?

Erfahren Sie, wie Sie Transaktionsdetails in Agicap ändern können.

Wie man Transaktionsinformationen in Agicap bearbeitet?

Die Nachverfolgung überfälliger, erwarteter Transaktionen ist entscheidend für eine genaue Liquiditätsprognose. Agicap ermöglicht es Ihnen, erwartete Transaktionen als verspätet zu markieren, um Zahlungen zu überwachen, die nicht wie geplant erfolgt…

Wie man Transaktionen in Agicap als verspätet oder nicht verspätet markiert?

Erfahren Sie, wie Sie Transaktionen in Agicap effizient bearbeiten, löschen und verwalten können.

Wie man Transaktionen in Agicap verwaltet? Bearbeiten, Löschen und mehr

Müssen Sie das Fälligkeitsdatum einer Transaktion anpassen? Verwalten Sie Ihre Liquiditätsbestände und planen Sie mit Zuversicht voraus.

Wie man das Fälligkeitsdatum einer Transaktion in Agicap bearbeitet?

Aktionen bei Transaktionen

Erfahren Sie, wie Sie Transaktionen in Agicap schnell und präzise auswählen können.

Wie man Transaktionen in Agicap effizient auswählt?

Erfahren Sie, wie Sie die verschiedenen Unterregisterkarten der Transaktionsseiten in Agicap CashFlow effizient nutzen können.

Wie navigiert man durch die Unterregisterkarten der Transaktionsseiten in Agicap CashFlow?

Erfahren Sie, wie Sie Filter und die Suchleiste in Agicap effektiv nutzen können.

Wie man Filter und die Suchleiste in Agicap verwendet?

Personalisieren Sie Ihre Bank- und Erwartungsseiten, indem Sie auswählen, welche Spalten angezeigt werden sollen. Die Anpassung Ihrer Ansicht hilft Ihnen, sich auf die relevantesten Informationen für Ihr Liquiditätsmanagement zu konzentrieren.

Wie passen Sie Spalten auf Ihren Bank- und Erwartungsseiten an?

Erfahren Sie, wie Zählerbenachrichtigungen im Agicap CashFlow funktionieren und wie sie zur Überwachung Ihrer Liquidität beitragen können.

Wie man Zählerbenachrichtigungen im Agicap CashFlow versteht?

Bank / Erwartet Seiten

Erfahren Sie, wie Sie die automatisierte Umsatzsteuerprognose in Agicap deaktivieren können, um mehr Kontrolle über Ihre Finanzplanung zu erhalten.

Wie deaktiviert man die automatisierte Umsatzsteuerprognose in Agicap?

Umsatzsteuer

Erfahren Sie, wie Sie mit Agicap CashFlow Ihre Umsatzsteuerberechnungen effizient automatisieren können.

Wie Sie Ihre MwSt-Berechnungen in Agicap CashFlow automatisieren?

Erfahren Sie, wie Sie in Agicap automatisierte MwSt-Prognosen einrichten können, ohne eine Umsatzsteuergutschrift zu berücksichtigen.

Wie richtet man automatisierte MwSt-Prognosen ohne Umsatzsteuergutschrift in Agicap ein?

Mehrwertsteuer mit Kreditrückerstattung

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Mehrwertsteuer-Einstellungen in Agicap effektiv nutzen können.

Wie verwaltet man erweiterte MwSt.-Einstellungen in Agicap?

Erfahren Sie, wie Sie in Agicap automatisierte Umsatzsteuerprognosen mit Umsatzsteuergutschrift einrichten können.

Wie richtet man automatisierte Umsatzsteuerprognosen mit Umsatzsteuergutschrift in Agicap ein?

Erfahren Sie, wie Sie die Berechnung der Mehrwertsteuer in Ihrem Cashflow-Plan automatisieren können, um Zeit zu sparen und die Genauigkeit zu erhöhen.

Wie man die Berechnung der MwSt in der Liquiditätsprognose automatisiert?

Mehrwertsteuer ohne Kreditrückerstattung

Die Kategorisierung kann zeitaufwändig sein. Der Vorkategorisierungsalgorithmus vereinfacht dies, indem er automatisch Kategorien basierend auf Ihren bisherigen Aktionen vorschlägt.

Wie man die Transaktionskategorisierung mit dem Vorkategorisierungsalgorithmus vereinfacht?

Das neue Kategorisierungsmodul in Agicap automatisiert und vereinfacht die Kategorisierung von Transaktionen, wodurch Sie Zeit sparen.

Wie man mit dem neuen Kategorisierungsmodul von Agicap Zeit spart?

Vereinfachen Sie Ihre Liquiditätsprognose, indem Sie Regeln einrichten, die Ihre Transaktionen in Agicap automatisch kategorisieren und zuordnen.

Wie man die Transaktionskategorisierung mit Regeln in Agicap automatisiert?

Die manuelle Kategorisierung Ihrer Transaktionen hilft Ihnen, genaue Einblicke in Ihren Cashflow zu gewinnen und zukünftige finanzielle Trends vorherzusagen.

Wie Sie Ihre Transaktionen in Agicap manuell kategorisieren

Kategorisierung

Die Blitz-Prognose erstellt schnell eine Liquiditätsprognose, indem sie aktuelle Finanzdaten verwendet, den Durchschnitt der letzten 3 Monate berechnet und auf die nächsten 12 Monate anwendet.

Wie Sie die Blitz-Prognose nutzen, um Ihre Liquiditätsprognose zu beschleunigen? ⚡

Verwenden Sie diese Seite, um Planwerte manuell zu bearbeiten oder Notizen hinzuzufügen, um Ihre Liquiditätsprognose zu verbessern.

Wie man die Detailseite der Planwerte in Agicap verwendet?

Der Export Ihrer Planwerte ermöglicht es Ihnen, eine sichere Sicherung Ihrer Liquiditätsprognosen zu erstellen oder sie extern zu teilen.

Wie Sie Ihre Planwerte in Agicaps Liquidität exportieren

Die Funktion Planwerte pro Bankkonto ermöglicht es Ihnen, Prognosen für jedes Bankkonto festzulegen und anzuzeigen, um klarere Einblicke in Ihre Finanzen zu erhalten.

Wie man die Planwerte pro Bankkonto in Agicap verwendet?

Dies stellt sicher, dass Ihre finanziellen Prognosen genau und im Einklang mit Ihren laufenden Geschäftstätigkeiten bleiben.

Wie man den Forecast Rollover zur Anpassung der Liquiditätsprognosen verwendet?

Erfahren Sie, wie Planwert-Sequenzen Ihre Liquiditätsplanung effizienter gestalten können.

Wie Sie Planwert-Sequenzen zur Vereinfachung Ihrer Liquiditätsprognose nutzen können?

Passen Sie Ihre Liquiditätsprognose einfach an, indem Sie Werte direkt in Ihre Planwert-Zellen eingeben.

Wie Sie Ihre Liquiditätsprognose schnell mit manuellen Eingaben anpassen können

Mit der P&L-zu-Cash-Funktion von Agicap können Sie Ihre Unternehmenssicht nahtlos in eine Liquiditätssicht umwandeln.

Wie Sie Ihre Gewinn- und Verlustprognose mit Agicap in eine Liquiditätsprognose umwandeln

Die Anpassung Ihrer Liquiditätseinstellungen in Agicap ermöglicht es Ihnen, genauere Planwerte zu erstellen und bessere Einblicke in Ihre Finanzen zu gewinnen.

Wie konfiguriert man die Einstellungen des Liquiditätsprognose in Agicap?

Planwerte

Formeln in Agicap CashFlow ermöglichen es Ihnen, komplexe Berechnungen zu automatisieren und Ihre Liquiditätsprognose zu verbessern.

Wie erstellt, ändert und löscht man Formeln in Agicap CashFlow?

Die Aktualisierung Ihrer Berechnungen in Agicap stellt sicher, dass Ihre Liquiditätsprognosen und Schlüsselindikatoren aktuell und genau sind.

Wie aktualisiert man Planwerte und KPI-Berechnungen in Agicap CashFlow?

Formeln in Agicap ermöglichen es Ihnen, dynamische Planwerte und benutzerdefinierte Schlüsselindikatoren (KPIs) zu erstellen, um Ihre Liquiditätsprognose zu verbessern.

Wie man die Formelsyntax in Agicap Cashflow meistert

Formel 

Verbessern Sie Ihre Liquiditätsprognose, indem Sie Planwerte nahtlos aus Ihren Google Sheets in Agicap importieren.

Wie man Planwerte aus Google Sheets in Agicap importiert

Erfahren Sie, wie Sie Liquiditätsprognosen aus Online-Excel effizient in Agicap importieren können.

Wie man Liquiditätsprognosen aus Online-Excel in Agicap importiert 💡

Das Importieren Ihrer Planwerte aus Excel direkt in Agicap spart Zeit und erhöht die Genauigkeit Ihrer Liquiditätsprognose.

Wie importiert man seine Planwerte aus einer Excel-Datei in Agicap?

Planwerte importieren

Multi-Currency

Passen Sie Wechselkurse an, um Agicaps Berichte mit Ihren Finanzdaten und vereinbarten Bankkonditionen abzustimmen.

Wie man Wechselkurse in Agicap anpasst?

Benutzerdefinierte Wechselkurse

Agicap vereinfacht die Verwaltung von Cashflow über mehrere Währungen hinweg durch automatische Währungsberechnungen und -umrechnungen.

Wie behandelt Agicap Währungsberechnungen und -umrechnungen?

Währungsberechnungen und Umrechnungen

Halten Sie Ihre Liquiditätsprognose aktuell und erfahren Sie, wie Sie Ihre bezahlten Transaktionen mit den erwarteten in der Liquidität abstimmen können.

Wie Sie Ihre Transaktionen in der Liquidität abstimmen 💡

Abstimmung

Dashboard-Elemente visualisieren Liquiditätsdaten mit Diagrammen, Zählern und Tabellen, um Ihnen Einblicke in Ihre finanzielle Lage zu geben.

Wie man Dashboard-Elemente in Agicap CashFlow erstellt und anpasst

Erfahren Sie, wie Sie mit Agicap personalisierte visuelle Analysen erstellen können.

Was sind persönliche Dashboards?

Verbessern Sie Ihre Datenanalyse, indem Sie die verfügbaren Optionen für Ihre persönlichen Dashboards in Agicap meistern.

Wie man die Optionen für persönliche Dashboards in Agicap nutzt

Benutzerdefinierte Dashboards (Entität)

Fügen Sie Ihre Schulden hinzu, um zukünftige Rückzahlungen und Finanzierungskosten genau zu verfolgen.

Wie fügt man eine neue Schuld hinzu?

Verbinden Sie Ihren Schuldenplan mit der Liquiditätsprognose, um Raten und Zinsen in Echtzeit zu verfolgen.

Wie synchronisiert man Schulden mit der Liquiditätsprognose?

Schuldenmanagement

Verwandeln Sie Ihre monatliche Prognose in tägliche erwartete Transaktionen, um Ihre Liquiditätsposition präziser zu gestalten.

Wie Sie Ihre Prognose als erwartete Transaktionen zuweisen?

Cash-Disposition

Erstellen Sie konsolidierte Berichte über mehrere Entitäten hinweg, um Ihre gesamte Liquiditätsleistung zu verfolgen und strategische Einblicke zu gewinnen.

Wie erstellt und verwendet man benutzerdefinierte Dashboards in der Konsolidierung ✅

Organisieren Sie Ihre Kategorien in einer konsolidierten Ansicht, um die Klarheit Ihrer Liquiditätsanalyse zu verbessern.

Wie verwaltet man den Kategoriebaum in der Konsolidierung?

Konsolidierung

Planen Sie Ihren Cashflow mit präzisen Prognosen, entweder auf Entitätsebene oder direkt innerhalb jedes Projekts.

Wie verwalten Sie Ihre Projektprognose? 🤔

Projekt Cashflow Management

Erfahren Sie, wie Sie Cash Pools für automatische Ausgleichstransfers einrichten und verwalten.

Wie man Cash Pools für automatische Ausgleichstransfers definiert

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Einstellungen in Agicap verwalten.

Zugriff auf die erweiterten Einstellungen der Entität

Erweiterte Einstellungen

Das manuelle Importieren Ihrer Transaktionen ermöglicht es Ihnen, Ihre Liquidität aktuell zu halten, wenn automatische Bankverbindungen nicht verfügbar sind.

Wie man Transaktionen manuell mit Agicaps klassischem Import importiert

Erfahren Sie, wie Sie die Historie der importierten Transaktionen in Agicap nutzen können.

Wie man die Transaktionsimporthistorie in Agicap verwendet

Transaktionen importieren 

Das Hinzufügen von MwSt zu Kategorien hilft bei der Steuerberichterstattung und verbessert die Prognose. So richten Sie MwSt-Sätze für Ihre Kategorien ein.

Wie fügt man einen MwSt-Satz in Ihren Kategorien hinzu?

Müssen Sie die Sprache Ihrer Standardkategorien anpassen? Sie können die Sprache fester Kategorien wie MwSt und Zu kategorisieren ganz einfach ändern.

Wie man die Sprache der festen Kategorien in Agicap ändert

Organisieren Sie Liquiditätsdaten in Agicap mit benutzerdefinierten Kategorien für eine bessere Analyse und Prognose. Erfahren Sie, wie Sie diese erstellen, löschen oder verschieben können.

Wie man eine Kategorie in Agicap erstellt, löscht oder verschiebt

Der Export Ihres Agicap-Kategorienbaums ermöglicht es Ihnen, Kategorien zu sichern, zu teilen oder über verschiedene Einheiten hinweg zu duplizieren, um Konsistenz zu gewährleisten und Zeit zu sparen.

Wie exportiert man den Kategorienbaum in Agicap?

MwSt-Kategorien helfen dabei, Zahlungen und Rückerstattungen der Mehrwertsteuer zu verfolgen und vorherzusagen, um genaue Liquiditätsprognosen zu erstellen, die Ihre MwSt-Verpflichtungen widerspiegeln.

Wie man MwSt-Kategorien in Agicap verwendet 💡

Das Importieren Ihres Kategorienbaums vereinfacht die Einrichtung des Cashflows, indem Sie Ein- und Ausgabenkategorien schnell über den Datei-Upload organisieren können.

Wie importiere ich meinen Kategorienbaum in Agicap?

Diese Kategorie sammelt alle nicht zugewiesenen Transaktionen, um Ihnen zu helfen, den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass keine Transaktion im Liquiditätsmanagement übersehen wird.

Was ist die Kategorie 'Zu kategorisieren' und wie kann sie Ihnen helfen?

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