Exportübersicht
Wenn Sie auf die Export-Schaltfläche klicken, gelangen Sie zur Exportseite, auf der Sie die Exportanzeigehäufigkeit und den Zeitraum auswählen können. Sie können aus folgenden Exporttypen wählen:
Liquiditätsplan
Liste der bezahlten Transaktionen
Liste der erwarteten Transaktionen
Liste der überfälligen Transaktionen
Schlüsselindikatoren (KPIs)
Sie können auch ein Szenario exportieren, falls eines in Ihrer Konsolidierung verfügbar ist.
So führen Sie einen Export durch
Öffnen Sie die Exportseite: Klicken Sie auf die Export-Schaltfläche in Ihrer Konsolidierungsansicht.
Wählen Sie Ihre Einstellungen: Legen Sie die gewünschte Exportanzeigehäufigkeit und den Zeitraum fest.
Wählen Sie einen Exporttyp: Wählen Sie einen der oben genannten Exporttypen aus.
Starten Sie den Export: Klicken Sie, um Ihre exportierten Daten herunterzuladen oder anzuzeigen.
Spezifika des Transaktionsexports
Beim Export von Transaktionen wird eine zusätzliche Spalte hinzugefügt, die den Transaktionsbetrag in der Unternehmenswährung anzeigt.
Diese Konvertierungsspalte erscheint nur, wenn Transaktionen in einer anderen Währung existieren.
Spezifika des KPI-Exports
Der KPI-Export umfasst alle manuellen und formelbasierten KPIs Ihrer Konsolidierung.
KPI-Namen erscheinen als
Gruppe > KPI, wenn sie zu einer Gruppe gehören, oder einfach als KPI-Name, wenn nicht.Versteckte KPIs sind enthalten, und die ursprüngliche KPI-Reihenfolge bleibt erhalten.
Stellen Sie sicher, dass die Konsolidierung mindestens einen manuellen KPI enthält und die ausgewählte Exporthäufigkeit mit der Konsolidierungshäufigkeit übereinstimmt, um auf den KPI-Export zugreifen zu können.
💡 Tipps
Überprüfen Sie Ihre Einstellungen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Exporthäufigkeit mit der Konsolidierungshäufigkeit übereinstimmt, um einen erfolgreichen KPI-Export zu gewährleisten.
Überprüfen Sie Währungsunterschiede: Wenn Sie mit mehreren Währungen arbeiten, überprüfen Sie, ob die Konvertierungsspalte in Ihren Transaktionsexporten enthalten ist.
Verwenden Sie Szenarien: Wenn Sie Szenariodaten haben, denken Sie daran, dass Sie diese für alternative Ansichten Ihrer Konsolidierung exportieren können.
FAQ ❓
Wie exportiere ich Transaktionen mit Währungsumrechnung?
Beim Export von Transaktionen fügt Agicap automatisch eine Spalte hinzu, die den Betrag in Ihrer Unternehmenswährung anzeigt, falls eine Transaktion abweicht. Dies hilft Ihnen, Beträge über Währungen hinweg schnell abzugleichen.
Warum erscheinen einige KPIs möglicherweise nicht in meinem Export?
Der KPI-Export umfasst nur manuelle und formelbasierte KPIs. Standard-KPI-Werte werden nicht exportiert. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Konsolidierung mindestens einen manuellen KPI enthält und die Exporthäufigkeit mit der Konsolidierungshäufigkeit übereinstimmt.
Wie exportiere ich ein Szenario aus meiner Konsolidierung?
Wenn Ihre Konsolidierung ein Szenario enthält, wird es als verfügbare Exportoption auf der Exportseite angezeigt. Wählen Sie einfach den Szenario-Exporttyp zusammen mit der gewünschten Häufigkeit und dem Zeitraum aus.