Durch die effektive Nutzung der Funktion "Forecast Rollover" stellen Sie sicher, dass Ihre Cashflow-Prognosen genau und den aktuellen Zustand Ihres Unternehmens widerspiegeln. Dies hilft Ihnen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen und ein klares Verständnis Ihrer finanziellen Gesundheit zu bewahren.
Erkennen der Lücke zum Planwert 🔍
Wenn ein prognostizierter Betrag in einer Kategorie nicht vollständig erreicht wird, können Sie die Lücke leicht erkennen und entscheiden, wie Sie damit umgehen:
Aktivieren Sie den Forecast-Vergleich: Gehen Sie auf die Seite Liquiditätsbestand und klicken Sie auf Optionen (oben rechts), um Vergleich mit Planwert anzeigen zu aktivieren.
Achten Sie auf das orangefarbene Tag: Ein orangefarbener Prozentsatz zeigt eine Lücke zwischen Ihren Ist-Werten und dem Planwert an.
Übertragen der Lücke zum Planwert
Sobald Sie eine Lücke identifiziert haben, können Sie den nicht erreichten Betrag auf den aktuellen oder zukünftigen Zeitraum übertragen:
Klicken Sie auf das Uhrensymbol (⏱️): Dies überträgt die Lücke zum Planwert auf den laufenden Zeitraum.
Automatische Anpassungen:
Die Planwerte für sowohl vergangene als auch aktuelle Zeiträume werden entsprechend angepasst.
Die Prozentsätze werden aktualisiert, um die neuen Werte widerzuspiegeln.
Forecast-Notizen:
Eine Notiz wird automatisch zu beiden Zeiträumen hinzugefügt, um diese Aktion zu dokumentieren.
Beispielnotiz: „€30.000 + €5.000 (Lücke zum Planwert übertragen von März 22)“
Hinweis: Die Forecast-Notiz wird nicht dynamisch aktualisiert, wenn Sie den Planwert nachträglich bearbeiten. Betrachten Sie sie als einfache Aufzeichnung der durchgeführten Aktion.
💡 Tipps
Nutzen Sie Szenarien für eine bessere Nachverfolgung:
Laufendes Geschäftsszenario: Verwenden Sie dies, um nicht erreichte Prognosen zu verfolgen, Vorhersagen anzupassen und die wahrscheinlichsten Ergebnisse zu verfolgen.
Anfangsszenario: Bewahren Sie dies auf, um die Ist-Werte mit Ihrem ursprünglichen Jahresbudget zu vergleichen.
FAQ ❓
Warum lässt Agicap den letzten Offset des Planwerts nicht unberührt?
Das Belassen des letzten Offsets des Planwerts könnte zu mehreren Problemen führen:
Doppelte Zählung: Der gleiche prognostizierte Betrag könnte mehrfach in Ihrer jährlichen Gesamtsumme gezählt werden.
Irreführende Leistungsanalyse: Es könnte den Anschein erwecken, dass eine erhebliche Lücke zwischen Ist-Werten und Prognosen besteht, wenn in Wirklichkeit nur Fristen verschoben wurden.
Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung: Es wird schwierig, zu erkennen, welche Werte übertragen wurden und welche Maßnahmen erfordern.