Was sind manuelle Transaktionen?
Manuelle Transaktionen sind Transaktionen, die Sie manuell zu Ihrem Cashflow hinzufügen. Sie helfen Ihnen:
Zahlungen oder Ausgaben zu erfassen, die nicht durch die Banksynchronisation erfasst werden.
Zukünftige Transaktionen zu planen, indem Sie erwartete Einnahmen oder Ausgaben hinzufügen.
Wann können Sie manuelle Transaktionen erstellen?
Sie können manuelle Transaktionen unter folgenden Bedingungen erstellen:
Manuelle bezahlte Transaktionen
Es gibt mindestens ein manuelles Bankkonto in Ihrer Einheit.
Manuelle erwartete Transaktionen
Sie können erwartete Transaktionen erstellen, wenn:
Es mindestens ein manuelles Bankkonto in Ihrer Einheit gibt.
ODER
Alle Konten in Ihrer Einheit synchronisierte Konten sind, und die Funktion Erwartete Transaktionen auf synchronisierten Konten aktiviert ist.
Hinweis: Standardmäßig ist die Funktion Erwartete Transaktionen auf synchronisierten Konten aktiviert. Wenn sie deaktiviert ist und Sie nur synchronisierte Konten haben, können Sie keine manuellen erwarteten Transaktionen erstellen. Um diese Einstellung zu überprüfen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team über den Chat.
Wie erstellt man manuelle Transaktionen
Mit der ➕-Schaltfläche im Cashflow
Klicken Sie auf die ➕-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke der Cashflow-Seite.
Wählen Sie entweder Bezahlte Transaktion oder Erwartete Transaktion.
Geben Sie die Transaktionsdetails ein:
Betrag
Datum
Kategorie
Bankkonto
Speichern Sie die Transaktion.
Mit der ➕-Schaltfläche im Seitenbereich
Navigieren Sie zu Ihrer Liquiditätsprognose.
Klicken Sie auf eine Unterkategorie auf der untersten Ebene.
Im Seitenbereich klicken Sie auf die ➕-Schaltfläche im Abschnitt Bezahlte oder Erwartete.
Füllen Sie die Transaktionsdetails aus.
Speichern Sie Ihre Transaktion.
Eine Transaktion aufteilen
Wählen Sie eine bestehende Transaktion aus, die Sie aufteilen möchten.
Klicken Sie auf Transaktion aufteilen.
Weisen Sie die Beträge zu, um neue Transaktionen zu erstellen.
Speichern Sie die Änderungen.
💡 Tipps
Manuelle Konten sind unerlässlich: Um manuelle bezahlte Transaktionen zu erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie ein manuelles Bankkonto eingerichtet haben.
Aktivierung erwarteter Transaktionen auf synchronisierten Konten: Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, erwartete Transaktionen zu erstellen, auch wenn Sie nur synchronisierte Konten haben.
Vorausplanen: Verwenden Sie manuelle erwartete Transaktionen, um zukünftige Liquidität zu prognostizieren, wenn Sie kein Rechnungsmanagement-Tool haben oder ein geringes Volumen an erwarteten Transaktionen haben.
FAQ ❓
Warum kann ich keine manuellen erwarteten Transaktionen erstellen?
Mögliche Gründe:
Alle Ihre Konten sind synchronisiert, und die Funktion Erwartete Transaktionen auf synchronisierten Konten ist deaktiviert.
Es gibt keine manuellen Bankkonten in Ihrer Einheit.
Lösung:
Aktivieren Sie die Funktion Erwartete Transaktionen auf synchronisierten Konten.
Fügen Sie ein manuelles Bankkonto zu Ihrer Einheit hinzu.
Wie aktiviere ich die Funktion Erwartete Transaktionen auf synchronisierten Konten?
Diese Funktion ist normalerweise standardmäßig aktiviert. Wenn sie deaktiviert ist:
Kontaktieren Sie Ihren Agicap-Administrator oder das Support-Team.
Fordern Sie die Aktivierung der Funktion Erwartete Transaktionen auf synchronisierten Konten an.
Sobald sie aktiviert ist, können Sie erwartete Transaktionen auch mit nur synchronisierten Konten erstellen.