Um auf die Einstellungen zuzugreifen, melden Sie sich im Treasury -> Liquiditätsprognose-Modul an.
Klicken Sie oben rechts auf „Optionen“ und dann auf „Prognoseeinstellungen“.
Anpassung der Eingabeebene Ihrer Prognose
Sie können Ihre Prognose entweder auf der Ebene der Hauptkategorie oder der Unterkategorie definieren.
Hauptebene: Prognosen für breitere Kategorien festlegen.
Unterebene: Detailliertere Prognosen für spezifische Unterkategorien festlegen.
💡 Hinweis: Für automatische Kategorien wie MwSt oder Zu kategorisieren kann die Eingabeebene nur eine von beiden sein.
Auswahl der Eingabefrequenz Ihrer Prognose
Wählen Sie aus, wie oft Sie Ihre Prognosen eingeben möchten:
Täglich
Wöchentlich
Monatlich (Empfohlen)
Vierteljährlich
=> Einige Funktionen sind für eine monatliche Frequenz optimiert, daher empfehlen wir, diese zu wählen, es sei denn, Sie haben spezifische Bedürfnisse.
⚠️ Wechsel der Frequenzen:
Wenn Sie von einer größeren Frequenz zu einer kleineren wechseln (z. B. monatlich zu wöchentlich), werden die Prognosewerte der ersten Periode der neuen Frequenz zugeordnet.
Beim Wechsel von einer kleineren zu einer größeren Frequenz wird die Prognose summiert. Die Historie bleibt erhalten, wenn Sie zur ursprünglichen kleineren Frequenz zurückkehren.
Festlegung des Berechnungsmodus
Der Berechnungsmodus bestimmt, wie Agicap Ihre Prognoseerreichungen berechnet:
Prognose global erreicht
Überschüsse in einer Unterkategorie können Defizite in einer anderen ausgleichen.
Die Prognose der Hauptkategorie ist immer gleich der Summe der Unterkategorieprognosen.
Dieser Modus ist zu bevorzugen, wenn Sie Ihre Gesamtprognose erreichen müssen, unabhängig von der Aufteilung Ihrer Transaktionen.
Prognose Kategorie für Kategorie erreicht
Überschüsse in einer Unterkategorie beeinflussen andere nicht.
Der Wert der Hauptkategorie entspricht der Summe der Unterkategoriewerte.
Dieser Modus ist zu bevorzugen, wenn Sie eine konservativere Sicht auf Ihren Cashflow wünschen.
=> Die Wahl von Kategorie für Kategorie bietet eine detailliertere Lückenanalyse für jede Unterkategorie.
Q&A ❓
Was passiert mit meinen Prognosedaten, wenn ich die Eingabefrequenzen wechsle?
Beim Ändern der Frequenzen weist Agicap Ihre Prognosewerte der entsprechenden Periode neu zu. Beispielsweise werden beim Wechsel von täglich zu monatlich die täglichen Werte in ihre jeweiligen Monate aggregiert. Die ursprünglichen Daten bleiben erhalten, wenn Sie zurückwechseln.
Kann ich die Eingabeebene für MwSt oder Zu kategorisieren ändern?
Nein, die Eingabeebene für automatische Kategorien wie MwSt und Zu kategorisieren ist festgelegt und kann nicht geändert werden.