Schritt 1: Konsolidierung starten
Klicken Sie auf das Zahnrad und gehen Sie zu Unternehmen und Konsolidierungen.
Wählen Sie den Tab Konsolidierung.
Klicken Sie auf Konsolidierung erstellen.
Geben Sie Ihrer Konsolidierung einen Namen und wählen Sie die Einheiten aus, auf die Sie in CashFlow Zugriff haben.
Schritt 2: Szenarien verwalten
Sie können das Hauptszenario und ein alternatives Szenario (insgesamt bis zu zwei) konsolidieren.
Wenn ein Unternehmen kein spezifisches alternatives Szenario hat, wählen Sie dessen Hauptszenario für den alternativen Slot.
Szenarien können jederzeit hinzugefügt oder geändert werden, indem Sie die Konsolidierung in Einheiten und Konsolidierungen bearbeiten oder auf das kleine Bearbeitungssymbol neben einem Szenarionamen klicken.
Szenarien, die in einer Konsolidierung verwendet werden, können nicht aus einem einzelnen Unternehmen gelöscht werden, ohne sie zuerst aus der Konsolidierung zu entfernen.
Schritt 3: Kategorien oder Konten ignorieren
Wählen Sie aus, welche Kategorien oder Konten ausgeschlossen werden sollen.
Ignorierte Kategorien werden nicht in den Konsolidierungs-Tabs oder im Liquiditätsplan angezeigt.
Jedoch beeinflussen Transaktionen aus diesen Kategorien weiterhin die Kontostände.
Schritt 4: Einstellungen konfigurieren
Konsolidierungszeitraum: Legt den Zeitrahmen für Ihre Daten fest.
Datenvisualisierung: Definiert Ihre Standardanzeigehäufigkeit (z. B. wöchentlich, monatlich), begrenzt durch die größte Prognosehäufigkeit unter den eingeschlossenen Unternehmen.
Konsolidierungstyp: Bestimmt, wie Ihr Kategoriebereich angezeigt wird.
Währung: Wählen Sie die Währung für die konsolidierten Daten.
💡 Tipps
Eine klare Benennung Ihrer Konsolidierung hilft allen, sie schnell zu identifizieren.
Halten Sie Szenarien über Einheiten hinweg konsistent, wenn Sie einen Vergleich auf gleicher Basis wünschen.
Überprüfen Sie ignorierte Kategorien oder Konten, um sicherzustellen, dass Sie dennoch alle wichtigen Salden einbeziehen.
FAQ ❓
Wie kann ich meine Konsolidierung umbenennen?
Klicken Sie auf die … (Einstellungen)-Schaltfläche neben der Konsolidierung in Unternehmen und Konsolidierungen und wählen Sie Konsolidierung bearbeiten. Aktualisieren Sie den Namen und speichern Sie.
Kann ich mehrere Szenarien in derselben Ansicht vergleichen?
Ja. Wechseln Sie zwischen Haupt- und alternativen Szenarien im Liquiditätsplan. Sie können sie auch nebeneinander in Ihrem Dashboard oder in KPIs vergleichen.
Warum sehe ich weniger Frequenzoptionen im konsolidierten Plan?
Die minimale verfügbare Frequenz hängt von der Prognosefrequenz jedes Unternehmens ab. Wenn ein Unternehmen nur eine monatliche Ansicht hat, beschränkt dies die Konsolidierung auf monatliche oder breitere Ansichten.