1️⃣ Importieren Sie Ihre Gewinn- und Verlustprognose
Beginnen Sie mit dem Import Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung (G&V) in Agicap.
Formatanforderungen :
Die G&V muss monatlich aufgebaut sein (eine Spalte pro Monat).
Verwenden Sie unsere bereitgestellte Vorlage, um das richtige Format sicherzustellen.
Wichtige Überlegungen :
Sie können bis zu 600 Zeilen hinzufügen und bis zu 36 Monate prognostizieren.
Alle Monate müssen mit dem ersten Tag des Monats angegeben werden, und jeder Monat sollte nur einmal erscheinen.
Stellen Sie sicher, dass zwei G&V-Zeilen nicht denselben Namen haben, und es muss mindestens eine G&V-Zeile vorhanden sein.
Auszahlungen sollten in Klammern geschrieben werden, z.B.
(6000), nicht mit einem Minuszeichen-6000.
2️⃣ G&V-Zeilen mit Agicap-Kategorien abgleichen
Als Nächstes gleichen Sie Ihre G&V-Zeilen mit Agicap-Kategorien ab, um Ihre Daten genau auszurichten.
Wie man Kategorien abgleicht :
Wählen Sie eine G&V-Zeile aus und klicken Sie auf die Schaltfläche zum Abgleichen, um die entsprechende Agicap-Kategorie auszuwählen.
Sie können auch mehrere Zeilen gleichzeitig abgleichen.
Richtlinien für das Abgleichen :
Gleichen Sie Einnahmen- und Ausgabenzeilen mit den entsprechenden Einzahlungs- und Auszahlungs-Kategorien ab.
Wenn eine G&V-Zeile keinen Einfluss auf den Cashflow hat (z.B. Abschreibungen), gleichen Sie sie nicht mit einer Kategorie ab.
Sie können eine G&V-Zeile zwischen mehreren Kategorien aufteilen, indem Sie Prozentsätze zuweisen.
Über die MwSt :
Agicap verwendet die MwSt-Sätze aus den Kategorien, um Beträge ohne MwSt (in Ihrer G&V) in Beträge mit MwSt (für Ihren Cashflow-Plan) umzuwandeln.
Stellen Sie sicher, dass die MwSt-Sätze für jede Kategorie korrekt eingestellt sind.
3️⃣ Verzögerungen und Fälligkeitstermine festlegen
Definieren Sie, wann Zahlungen erfolgen, um die Geldbewegungen genau widerzuspiegeln.
Zahlungsbedingungen und Fristen :
Für jede G&V-Zeile können Sie mehrere Verzögerungen und Fristen für Teile des Betrags festlegen.
Die Gesamtprozentsätze müssen 100% ergeben.
Verfügbare Optionen :
Verzögerung : Legen Sie eine Zahlungsfrist in Tagen fest (z.B. 30 Tage nach dem Rechnungsdatum).
💡 Hinweis: Zahlungsbedingungen werden proportional basierend auf den Tagen im Monat angewendet.
Monatliche Frist : Wählen Sie einen bestimmten Tag jeden Monat, an dem Zahlungen erfolgen.
Vierteljährliche Frist : Legen Sie fest, dass Zahlungen an einem bestimmten Tag jedes Quartal erfolgen.
Jährliche Frist : Planen Sie jährliche Zahlungen an einem bestimmten Datum.
Beispiel :
Wenn Sie Löhne am 30. jedes Monats zahlen, legen Sie eine monatliche Frist für die Lohnkategorie am Tag 30 fest.
4️⃣ Investitionen, bevorstehende Finanzierungen und Kredite hinzufügen
Fügen Sie bedeutende Geldereignisse hinzu, die nicht in Ihrer G&V-Prognose enthalten sind.
🚜 Investitionen
Zweck : Fügen Sie geplante Investitionen hinzu, die Ihren Cashflow beeinflussen, aber nicht in Ihrer G&V-Prognose enthalten sind.
Wie man hinzufügt :
Geben Sie den Investitionsbetrag, das Datum und die Agicap-Kategorie an.
Die MwSt wird basierend auf dem MwSt-Satz der Kategorie angewendet.
💵 Bevorstehende Finanzierungen
Arten von Finanzierungen :
Bankkredite
Kontokorrentbeiträge
Subventionen
Kapitalerhöhungen
Wie man einen Bankkredit hinzufügt :
Geben Sie den Kreditbetrag, das Empfangsdatum, den Zinssatz, die Kreditlaufzeit und eventuelle aufgeschobene Zahlungen ein.
Agicap berechnet die Rückzahlungsbeträge und plant die Auszahlungen entsprechend.
Hinweis :
Stellen Sie sicher, dass der MwSt-Satz für Finanzierungskategorien auf 0% gesetzt ist, da Finanzierungen keine MwSt enthalten.
💵 Laufende Kredite
Zweck : Bestehende Kredite, die Ihren Cashflow beeinflussen, einbeziehen.
Wie man hinzufügt :
Geben Sie die Rückzahlungsfrequenz an (monatlich, vierteljährlich, jährlich).
Geben Sie den Betrag pro Rückzahlung, das nächste Fälligkeitsdatum und die verbleibende Anzahl der Zahlungen ein.
Weisen Sie die entsprechende Ausgabenkategorie zu.
5️⃣ Zeitraum und Szenario auswählen
Schließen Sie die Umwandlung ab und aktualisieren Sie Ihren Cashflow-Plan.
Zeitraum auswählen :
Entscheiden Sie, ob Sie Prognosen ab dem aktuellen Monat aktualisieren oder vergangene Zeiträume einbeziehen möchten.
💡 Das Einbeziehen vergangener Zeiträume kann die Genauigkeit der aktuellen Prognosen verbessern, wenn Zahlungen verzögert sind.
Szenario auswählen :
Wählen Sie das Cashflow-Szenario, in dem Sie die Prognose anwenden möchten.
✅ Hinweis: Sie können ein eingefrorenes Szenario mit dieser Funktion nicht aktualisieren.
💡 Tipps
Vergangene G&V-Daten importieren: Das Importieren von 1 bis 3 Monaten vergangener G&V-Daten kann die Genauigkeit Ihrer aktuellen Cashflow-Prognose verbessern.
Einstellungen aktualisieren : Nach dem Ändern der Einstellungen in den Schritten 2️⃣, 3️⃣ oder 4️⃣ denken Sie daran, den Umwandlungsprozess abzuschließen, um Änderungen auf Ihre Prognose anzuwenden.
Prognosen zurücksetzen : Bei Bedarf können Sie Prognosen zurücksetzen, indem Sie sie manuell löschen oder die Option "Alle zukünftigen Prognosen für importierte Kategorien zurücksetzen" während des Datenimports verwenden.
Q&A ❓
Was passiert, wenn ich die Struktur meiner G&V-Datei ändere?
Wenn Sie eine neue G&V-Datei mit Änderungen (neue oder entfernte Zeilen) importieren, wird Agicap Sie auffordern, die Änderungen zu bestätigen. Ihre vorherigen Einstellungen werden, soweit möglich, beibehalten.
Kann ich unterschiedliche G&V-Strukturen für verschiedene Szenarien haben?
Nein, es ist nicht möglich, unterschiedliche G&V-Strukturen für verschiedene Szenarien zu haben. Die G&V-Struktur wird über Szenarien hinweg geteilt.
Wie behandelt Agicap die MwSt bei der Umwandlung von G&V zu Cash?
Agicap verwendet die in Ihren Kategorien festgelegten MwSt-Sätze, um Beträge ohne MwSt (aus Ihrer G&V) in Beträge mit MwSt in Ihrem Cashflow-Plan umzuwandeln.