Was ist diese Funktion?
Zuordnungsregeln ermöglichen es Ihnen, festzulegen, an welchen Tagen und auf welchem Bankkonto Ihre bestehende monatliche Prognose als erwartete Transaktionen angezeigt wird. Nach Anwendung entfernt das System diese erwarteten Transaktionen an ihrem Fälligkeitsdatum, um Ihre Ansicht genau zu halten.
Bitte beachten Sie, dass die Prognose nur bis zu 4 Tage zugewiesen werden kann und die Funktion derzeit nicht mit Prognosen pro Bankkonto oder Hauptkategorien mit der Planwerteingabeebene kompatibel ist. Zusätzlich kann pro Kategorie nur ein Bankkonto zugewiesen werden.
Wie konfiguriert man Zuweisungsregeln?
Klicken Sie im Modul Cash-Disposition auf das Dropdown-Menü neben Planwerte zuordnen und dann auf Zuordnungsregeln verwalten.
Fügen Sie eine neue Regel hinzu, indem Sie Folgendes auswählen:
Eine Kategorie mit einer Planwerteingabeebene. (Die Kategorie muss eine Unterkategorie sein.)
Ein Bankkonto, das dieselbe Währung wie Ihre Prognose verwendet.
Die spezifischen Tage, an denen Sie Ihren Prognosebetrag zuweisen möchten.
Speichern Sie Ihre Regel, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Lösen Sie die Zuweisung manuell aus, indem Sie auf Planwerte zuordnen klicken, um Ihre aktualisierte Prognose in Ihrer Liquiditätsposition widerzuspiegeln.
Wie funktioniert es?
Erwartete Transaktionen werden gekennzeichnet, um sie leicht zu identifizieren (z. B. „Zugewiesen aus Prognose von Ihrer Kategorie – Datum“).
Sie werden automatisch entfernt an ihren Fälligkeitsdaten, um Ihre Liquiditätsposition sauber zu halten.
Wenn eine Regel ungültig wird (aufgrund einer gelöschten Kategorie oder eines Kontos oder wenn die Kategorie oder das Bankkonto die Anforderungen nicht mehr erfüllt), entfernt das System alle zugehörigen erwarteten Transaktionen bei der nächsten Zuweisung und zeigt eine Fehlermeldung in den Einstellungen an.
Erwartete Transaktionen, die aus der Zuweisung erstellt wurden, können nicht bearbeitet werden. Wenn Änderungen erforderlich sind, müssen Sie die Zuweisungsregel anpassen und erneut zuweisen.
Sie können die resultierenden erwarteten Transaktionen derzeit nicht als bezahlt markieren.
💡 Tipps
Kombinieren Sie mehrere Regeln, um eine monatliche Prognose auf mehrere Tage aufzuteilen, sodass Sie wiederkehrende Ausgaben präziser antizipieren können.
Lösen Sie die Zuweisung manuell aus (über "Planwerte zuordnen", wann immer Sie Ihre Prognose aktualisieren, um eine Echtzeitansicht Ihrer Liquiditätsposition zu erhalten.
Verwenden Sie diese Funktion für Sozialabgaben, Steuern und wiederkehrende Ausgaben (z. B. Mieten, Abonnements), um sie direkt in Ihrer Liquiditätspositionierung und 13-Wochen-Ansicht sichtbar zu machen.
FAQ ❓
Was ist, wenn ich das Datum einer erwarteten Transaktion ändern muss?
Passen Sie Ihre Zuweisungsregel an und führen Sie eine neue Zuweisung durch. Das System entfernt veraltete Einträge und generiert aktualisierte, erwartete Transaktionen. Beachten Sie, dass erwartete Transaktionen, die aus der Zuweisung erstellt wurden, nicht direkt bearbeitet werden können.
Erscheinen diese Transaktionen in meiner 13-Wochen-Ansicht?
Ja. Sie werden als tägliche erwartete Transaktionen an den von Ihnen ausgewählten Tagen angezeigt und bieten eine klarere kurzfristige Liquiditätsprognose.
Ist die Zuweisung automatisch?
Nein. Sie müssen die Schaltfläche „Planwerte zuordnen“ in den Einstellungen anklicken, wann immer Sie Ihre Prognoseänderungen in Ihre tägliche Liquiditätsposition einbringen möchten.