Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Transaktionsdatei vor
Stellen Sie sicher, dass Ihre Transaktionen in einer CSV- oder Excel-Datei organisiert sind. Fügen Sie Spalten wie Datum, Betrag, Beschreibung und alle anderen relevanten Details hinzu.
Schritt 2: Greifen Sie auf die Importfunktion in Agicap zu
Melden Sie sich in Ihrem Agicap-Konto an.
Navigieren Sie zu den 3 Strichen im Treasury-Bereich.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Daten importieren.
Schritt 3: Laden Sie Ihre Transaktionsdatei hoch
Wählen Sie im Importfenster "Transaktionen" als Importtyp aus und geben Sie an, ob Sie Ein- oder Auszahlungen importieren.
Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie Ihre vorbereitete Transaktionsdatei aus.
Wählen Sie das richtige Dateiformat (CSV oder Excel).
Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Schritt 4: Ordnen Sie Ihre Datenfelder zu
Agicap zeigt eine Vorschau Ihrer Daten an.
Ordnen Sie jede Spalte in Ihrer Datei den entsprechenden Agicap-Feldern zu (z.B. Datum, Betrag, Beschreibung).
Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder korrekt zugeordnet sind.
Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Schritt 5: Überprüfen und bestätigen Sie den Import
Überprüfen Sie die Zusammenfassung der zu importierenden Transaktionen.
Wenn alles korrekt aussieht, klicken Sie auf Importieren, um den Vorgang abzuschließen.
Ihre Transaktionen werden nun im Abschnitt Transaktionen angezeigt.
💡 Tipps
Kategorisierung: Fügen Sie Kategorienamen in Ihre Importdatei ein, um Transaktionen automatisch zu kategorisieren.
Umgang mit doppelten Kategorien: Wenn Sie Kategorien mit identischen Namen haben, benennen Sie diese vorübergehend um, um eine genaue Kategorisierung sicherzustellen.
Große Dateien: Bei sehr großen Dateien sollten Sie diese in kleinere Chargen (z.B. jeweils 10.000 Zeilen) aufteilen, um einen reibungslosen Importprozess zu gewährleisten.
Beispieldatei: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, verwenden Sie bitte diese Vorlage.
Q&A ❓
Kann ich erwartete (zukünftige) Transaktionen importieren?
Ja, indem Sie die erwarteten Daten einfügen und die Transaktionen entsprechend in Ihrer Importdatei markieren, können Sie zukünftige Transaktionen importieren, um bei der Liquiditätsprognose zu helfen.
Welche Dateiformate werden für Importe unterstützt?
Agicap unterstützt CSV- und Excel-Dateiformate für den Import von Transaktionen.
Wie stelle ich sicher, dass Transaktionen beim Import korrekt kategorisiert werden?
Stellen Sie sicher, dass die Kategorienamen in Ihrer Importdatei genau mit denen in Agicap übereinstimmen. Wenn es Kategorien mit demselben Namen gibt, benennen Sie diese vorübergehend um, um eine Fehlkategorisierung zu vermeiden.
Kann ich Transaktionen mit Fremdwährungen importieren?
Ja, Sie können Transaktionen in Fremdwährungen importieren. Agicap wird die Umrechnung basierend auf den bereitgestellten Wechselkursen oder den in Ihrem Konto festgelegten Standardkursen vornehmen.